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市场结构分析

22-06-05 10:24 1426次浏览
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最近市场结构比较复杂,好好理理。市场的情绪周期,每个人看到的不一样,理解也不一样,这样才造成了股票的千变万化,千人千股,也制造分歧和流动。但最主要的是各人的理解能指导自己的操作,是主要目的。

尽量从前视角进行复盘和分析。
一段行情基本由一个龙头股引起,因为龙头代表市场最综合的情绪,但龙头也只是对市场情绪影响最大的个股,但并不代表市场的情绪,如果单单从龙头的开始和结束来分析市场结构,个人觉得有失偏颇。本人对市场各个阶段的划分采取三个维度即以龙头视角开始,以市场情绪为辅助,指数表现为基础来分析,当三者中有两种实现共振,那么基本能确定为一个阶段的节点,如果三者同时发生共振,那么将是一波大的行情节点。阶段划分为:主升——高位震荡——主杀(低位震荡这个不去分析,因为决定利润大小和是否能保住利润在前三个阶段);变异情形划分为:主升——主杀(A杀状态,熊市一波流);主升——高位震荡——主升(局部牛市特征)。
湖南发展 为例:主升阶段忽略,因为这个时候都是股神,没什么好说的。这里重点分析主升以后的行情,这后面的阶段能保住多少利润,才是衡量是否稳定的基础。
在对湖南发展进行分析以前,对龙头的特征先有一个本质的认知:1、主动性,2、带动性,3、流动性(稳定性)。而高度只是它最表象的特征。
1、主动性:就是在各方条件都不具备的情况下,敢于主动拉升上板(这应该是远古大佬asking说的先于市场领涨特性),但主动性并不代表就是龙头。炒股多年的应该都知道,主动性这个特征,很多股票都会有。
2、带动性。这个是龙头最主要的特征。带动性,顾名思义,就是由个股的主动性带动了同板块、同类个股的拉升,厉害的发酵到也带动其他分支板块的拉升。这样就带动整体市场,甚至指数的拉升。
3、流动性(稳定性)。当情绪展开一段时间后,龙头已经到了高位,会有分歧产生,但有分歧,并不是说明它会立即结束,有的甚至会继续拉升一段。很多追求流动性的龙头选手都是这一阶段介入,去吃由龙头的人气溢价带来的流动性(这个是92科比说的。当然,人气溢价不仅仅指龙头,整体市场的人气溢价也能为整段行情,众多个股带来流动性价。@大力男金田 路,@一瞬流光,湖北中泰分 好像很大部分是这样操作的)。养家老师的说法是这个阶段就应该卖出龙头了(超级高手卖出龙头),去享受补涨了。究竟是去享受这个流动性,还是卖出龙头去做补涨,这是由每个人的操作惯和手法决定的。言归正卷,那么什么是稳定性?就是龙头到达高度后,由于市场畏高产生了比较大的分歧,资金根据龙头的涨幅来锚定补涨股(上塘路是这个方面的好手,无人及其左右),而补涨的情绪好又反哺龙头继续上涨。但这个上涨不会像前面两个阶段,那么主动,那么有带动,但绝对是筹码充分交换无障碍,是韧劲十足,一拉就有跟风,一砸就有低吸。注意,这里是韧劲十足。也到了看着日内分时很难拿住的阶段。但一旦哪天出现无韧劲,就是失去了流动性,没有了稳定。那么基本就走完了龙头的2/3的历程。
湖南发展的几个关键时间节点(前期主动性到带动性的节点,大家自行分析),这里主要分析后阶段的几个关键点。
关键点1、5月6日:指数大低开-1.81,情绪很稳定(这个做过情绪数据统计的应该都有映像,个人情绪指标见下图),湖南发展韧劲十足,没有秒跳水情况,流动性未丧失(流动性丧失图见下面,对比下,很明显)。那么根据上面市场阶段划分原理所述,三者两者共振来判定前一阶段结束,这里虽然指数大跌,但没有实现共振改变市场阶段,那么大概率还是行情的延续

市场情绪(自己的记录)

龙头失去流动性(稳定性)的分时图:


再欣赏几张其他我记得的龙头失去流动性的极端的表现图:
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Only99

22-06-22 09:11

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中通停牌,需要重新审视市场。
Only99

22-06-21 14:57

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收盘:市场情绪差,到达极值,龙头中通流动性在,集泰股份封板稳定,长安全天强势,指数又收回。行情未达到变盘节点,继续按主升干
Only99

22-06-21 08:50

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市场上分析盘面,分析个股,分析主流,分析强弱的很多,但分析市场所处阶段的很少,为什么?因为市场所处阶段划分众说纷纭,没有统一的结果,也是一个非常模糊的定义。但是,谁的划分更接近市场,谁将获得更多的奖励。对市场阶段的划分是大局观层面的东西,是战略方向的东西。如果对阶段的研究无限接近市场,那么各阶段的操作都会进退有度,满仓龙头、分仓试错、空仓休息就水到渠成,不会有任何违和感,因为顶层设计决定了底层操作。这可以说是对其他手法的降维打击。但是,因为大局观的东西模糊可辨性几乎是不可得的,任何人也不可能对其定性更别说量化,这就决定了无限接近市场也不可能。但根据养家老师说法:重要的是,能指导自己的操作,让自己处于主动一方,赚的时候不会踏空,多赚;亏得时候少亏甚至少赚,这样的策略才是有效的。
周五确认市场进入主升,那么主升就应该放开仓位,干龙主流,干龙头。
主流:汽车
龙头:情绪龙头:集泰股份,因为一字,所以市场选择了浙江世博,这也是主升才有的现象
情绪趋势龙头:中通汽车 总龙头,不多说
趋势龙头:长安汽车 以轮动形式一路向上
支线:绿电
龙头:宝馨科技
支线:教育转型
龙头:豆神教育
其他略.
主升原则:放开仓位死耗主线龙头
Only99

22-06-20 15:34

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市场按主升处理,主升做龙头,不妨傻一点,胆子大一点。围绕汽车:情绪龙头集泰股份;趋势+情绪  中通(可惜;趋势龙头:长安汽车。趋势的走法按轮动。
Only99

22-06-18 16:33

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2、市场在进入高位震荡后就有个特点,当结构即将要被改变时,比如看着就要主跌,但是被指数带着行情进入到震荡结构;或者指数带着市场看着要主升,但是又被情绪拉回到震荡结构,使得市场一直在高位震荡结构里震荡向上。趋势行情也有个特点,就是一致就会调整,高潮就会回调,各赛道题材轮动上行。这点也是和高位震荡行情高度切合的。所以,如果时全面趋势行情时,市场结构就是一直高位震荡,然后到趋势加速到趋势主升,鸡犬升天。
Only99

22-06-18 15:51

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趋势行情下对行情结构划分的思考:
最近一段时间,周期运行至某一个阶段,总会少一个传统意义上的阶段。比如上周期,湖南周期内,就直接主升到主杀,中间未见高位震荡和主杀后的低位震荡,就直接由中通带队,进入到下一个主升阶段。中通这个周期主升后由于停牌,市场进入高位震荡,然后在17日进入穿越主升,没有了中间的主杀和后期的低位震荡。是否是因为趋势行情的原因?趋势行情的发动,需要大量的增量资金推动,指数也是一路上行。那么在至少在单独的指数结构上是不存在和4月27日以前那样的下杀低点的。趋势行情的发动,又吸引情绪资金投入趋势,导致情绪行情被压制。那么,情绪会频繁出现向下的极值冰点,而此时,和市场推出的连扳龙头(连扳效应被压制,连扳高度票肯定也会极端)频繁形成共振,那市场岂不是一直会有共振变盘节点?但是指数又那么强!怎么平衡这个关系,从而去划分?
不成熟的想法:1、是否能将指数和情绪的共振作为变盘点,而非情绪和龙头(高度)的共振作为变盘点(将这个作为进厂高低点)?比如说:当情绪和龙头形成共振杀跌,但是指数未杀跌时,只能看作一个阶段的高低点而非变盘点。但当指数和情绪共振涨跌才作为变盘点来应对。
Only99

22-06-18 10:00

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高振区间和地震区间的操作策略
 
 高位震荡b点当日,控制仓位偏左侧,高振区切记频繁高抛低吸。低位震荡a点隔日,偏右侧确认。
Only99

22-06-18 09:46

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近期行情结构分析:
从6月9号开始。中通客车被关以后,我们选择市场高度宝塔实业作为补涨龙进行锚定,由6月6日开始,对市场判断由主升段进入高位震荡阶段。
6月9号,市场情绪和指数同时共振下跌,市场进入下一个阶段,这个阶段是连接穿越主升或进入主杀,还是继续震荡,当天不得而知,质知道市场要发生轨迹改变。由于共振下杀,前面对高位也不友好,10号中通要出关,当天判断后面会进入主杀阶段。
6月10号,中通复牌,锚定变成中通。指数大低开,中通开盘核摁扭被接起来,市场情绪表现比较好,没有出现想象中的丢盔弃甲局面,可适当保持乐观。当日收盘,指数大涨,情绪保持中位可操作区域,中通低开收盘小跌假阳线。当天,指数和情绪是保持共振向上的,这样会又来了一个变盘点。鉴于市场比预期中强,前日是共振低点,今日共振向上,预判市场将进入主升阶段。
6月13号,指数在外盘大跌的情况下,大幅低开,龙头中通,辨识度个股中成股份大幅低开;高标华西能源跌停开盘,而昨日强势前排,且有板块加持的常宝股份科远智慧没能超预期开盘(正常是顶一字,因为主升转势必定是强更强的高举高打),那么昨日预判主升存疑。那么,还有走法2进行确认,那就是盘中修复后继续向上,保持主升格局。但是根据前面复盘,盘中各种辨识度,板块前排个股纷纷开板,并不是修复,而是一路向下,那么基本可以判定,昨日主升判断是不对的。收盘看,该日,指数大跌,但情绪未到共振冰点,中通依然保持良好流动性。所以,判定6.9-6.10-6.13,经过三日拉扯,市场结构既没有进入主升,也没有进入主跌。6.10超预期的行情,只是阻止市场进入主杀,将市场格局带到一个高位震荡的局面。
6月14日,指数在外围影响下大低开,开盘低位但并未到达共振冰点,但要防止市场情绪在盘中杀入冰点,形成共振。最主要的是中通虽然低开,但没有形成极致杀跌,形成失去流动性的局面。其实早盘开盘时有可能三者共振下杀,形成一个大的变盘节点的。早盘,我们的操作应该时早盘卖出风险。
按理,如果遇到这种指数大跌,情绪不强的情况下,中通应该直接跳水摁跌停。但是在指数低位震荡时,中通紧紧小幅下杀就被拉起,维持小跌幅震荡。符合高位震荡的走势。盘中,市场选择当日比较强势的光大证券点火拉板,市场直接V形反转。收盘,指数大阳,中通小阳,情绪却保持低位。未形成共振点。那么市场依旧震荡。
6月15日,由于昨日市场深V大阳,证券发力,盘后牛市速回的呼声极高。我们不能被老师们鼓吹的头脑发热。只能按自己的认知指导自己的操作。最日收盘判断市场依旧是震荡格局,那么要想进入穿越主升阶段,那必须要有共振点。实质,该日开盘和盘中是没有的。只是指数盘中大涨,情绪、中通是都不支持的。当日收盘看也是这样的市场局面。当日收盘:指数在高潮后回落,收长上影线,金融板块炸板者众多。继续荡吧。
6月16日,证券金融等继续下压,指数回调大跌,情绪杀到向下极值,中通也第一次收阴调整,三者小型三杀共振(之所以说小型,是因为指数大跌值以及中通跌幅才2个多),今日形成一个小的变盘点。市场将由前期长达两周的高位共振选择方向。
6月17日,开盘,指数在外围影响下低开,情绪非极值低位,中通红开。其他辅助观察:2909直接顶一字,辨识度,特力A小红开(实质有点不及预期,但好的是没有闷杀)郑州煤电、光大等由1大跌抢到开盘小跌或不跌,申华控股打开跌停,昨日反核常铝股份低开。这时,市场选择了什么方向,大概有个预判,但不敢确定。开盘后,各辨识度上拉,基本确定局面稳定,市场穿越主升了。但是,值得注意的是,虽然指数和中通共振上升,进入主升阶段。但市场情绪却在低位极致,不协调。还有特力A 这种准天地在。怎么理解?个人认为,这是由市场风格和喜好决定的。趋势大票行情压制作用。
Only99

22-06-17 09:07

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鉴于昨天市场表现,市场处于变盘节点,向上向下都可能,还有可能继续维持震荡格局。所以说市场是不可预测的。只能说概率上预判对的大小。一般在一个持续性的阶段上,由于惯性,判断成功几率要大些。
但是,市场向上、向下变盘,或继续保持震荡,盘口要出现什么特征,这个必须要清楚,不然无法跟随。
今日:昨天指数和情绪是形成一个向下共振的格局,其实已经代表变盘已经开始。那么今日确认是市场彻底走向向下主杀还是反向洗后开启主升,抑或继续保持震荡?
1,如向下变盘那市场进入主杀阶段,空仓为主。特征:1、中通无抵抗跌停,2、昨日新发酵出的教育无溢价或少溢价或直接闷杀,3、极端情绪股光大、煤电继续闷杀。昨天反核先锋常铝股份无溢价,特力A失败。
但是,由于昨天是情绪低点,今日再打到情绪低点,市场可以走配合指数低开(昨日外围很惨淡)完成杀完再拉共振局面,进入主升,毕竟市场有量(所以跟随),这种情况几率很大
2、如今天直接转势那么,市场进入主升。特征:1、中通涨停,最好早盘带队涨停。2、教育分歧后继续向上。3、昨日情绪股保持震荡或反核。
3、继续震荡。那就是市场还是要死不活,建议可以空仓等方向了。因为变盘几率越来越大。时间越久,杀伤力会越大。
其实,根据不参与变盘日的原理。最好是等市场选择方向后再动手。因为,一段行情来到,不会立马结束。
Only99

22-06-16 23:53

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光大的表现说明市场还在中通周期内。前期判断高位震荡行情阶段是正确的。并不是老师们说的什么新周期,大牛市。市场处在变盘关口,中通要选择方向了。上还是下,都有可能。不妨耐心点,等待方向确定后再参与。切记前面说的第三点主要亏钱的阶段,即阶段临界点去赌方向!
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