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市场结构分析

22-06-05 10:24 1414次浏览
Only99
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最近市场结构比较复杂,好好理理。市场的情绪周期,每个人看到的不一样,理解也不一样,这样才造成了股票的千变万化,千人千股,也制造分歧和流动。但最主要的是各人的理解能指导自己的操作,是主要目的。

尽量从前视角进行复盘和分析。
一段行情基本由一个龙头股引起,因为龙头代表市场最综合的情绪,但龙头也只是对市场情绪影响最大的个股,但并不代表市场的情绪,如果单单从龙头的开始和结束来分析市场结构,个人觉得有失偏颇。本人对市场各个阶段的划分采取三个维度即以龙头视角开始,以市场情绪为辅助,指数表现为基础来分析,当三者中有两种实现共振,那么基本能确定为一个阶段的节点,如果三者同时发生共振,那么将是一波大的行情节点。阶段划分为:主升——高位震荡——主杀(低位震荡这个不去分析,因为决定利润大小和是否能保住利润在前三个阶段);变异情形划分为:主升——主杀(A杀状态,熊市一波流);主升——高位震荡——主升(局部牛市特征)。
湖南发展 为例:主升阶段忽略,因为这个时候都是股神,没什么好说的。这里重点分析主升以后的行情,这后面的阶段能保住多少利润,才是衡量是否稳定的基础。
在对湖南发展进行分析以前,对龙头的特征先有一个本质的认知:1、主动性,2、带动性,3、流动性(稳定性)。而高度只是它最表象的特征。
1、主动性:就是在各方条件都不具备的情况下,敢于主动拉升上板(这应该是远古大佬asking说的先于市场领涨特性),但主动性并不代表就是龙头。炒股多年的应该都知道,主动性这个特征,很多股票都会有。
2、带动性。这个是龙头最主要的特征。带动性,顾名思义,就是由个股的主动性带动了同板块、同类个股的拉升,厉害的发酵到也带动其他分支板块的拉升。这样就带动整体市场,甚至指数的拉升。
3、流动性(稳定性)。当情绪展开一段时间后,龙头已经到了高位,会有分歧产生,但有分歧,并不是说明它会立即结束,有的甚至会继续拉升一段。很多追求流动性的龙头选手都是这一阶段介入,去吃由龙头的人气溢价带来的流动性(这个是92科比说的。当然,人气溢价不仅仅指龙头,整体市场的人气溢价也能为整段行情,众多个股带来流动性价。@大力男金田 路,@一瞬流光,湖北中泰分 好像很大部分是这样操作的)。养家老师的说法是这个阶段就应该卖出龙头了(超级高手卖出龙头),去享受补涨了。究竟是去享受这个流动性,还是卖出龙头去做补涨,这是由每个人的操作惯和手法决定的。言归正卷,那么什么是稳定性?就是龙头到达高度后,由于市场畏高产生了比较大的分歧,资金根据龙头的涨幅来锚定补涨股(上塘路是这个方面的好手,无人及其左右),而补涨的情绪好又反哺龙头继续上涨。但这个上涨不会像前面两个阶段,那么主动,那么有带动,但绝对是筹码充分交换无障碍,是韧劲十足,一拉就有跟风,一砸就有低吸。注意,这里是韧劲十足。也到了看着日内分时很难拿住的阶段。但一旦哪天出现无韧劲,就是失去了流动性,没有了稳定。那么基本就走完了龙头的2/3的历程。
湖南发展的几个关键时间节点(前期主动性到带动性的节点,大家自行分析),这里主要分析后阶段的几个关键点。
关键点1、5月6日:指数大低开-1.81,情绪很稳定(这个做过情绪数据统计的应该都有映像,个人情绪指标见下图),湖南发展韧劲十足,没有秒跳水情况,流动性未丧失(流动性丧失图见下面,对比下,很明显)。那么根据上面市场阶段划分原理所述,三者两者共振来判定前一阶段结束,这里虽然指数大跌,但没有实现共振改变市场阶段,那么大概率还是行情的延续

市场情绪(自己的记录)

龙头失去流动性(稳定性)的分时图:


再欣赏几张其他我记得的龙头失去流动性的极端的表现图:
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追忆客

22-07-02 10:32

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搞毛啊
Only99

22-07-02 10:18

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总结教训:
1、任何策略都要从低风险方面去制定,即阻力最小的方向去考虑。
2、充分相信三杀之局的风险之大,遇到判别不了的行情,优先采用低风险策略,或者采用等、拖等策略,等待市场明朗。
3、该放弃龙头流动性末端,在龙头很大概率能改变市场阶段的时期,将筹码压在龙头本身这种高风险的交易策略。
4、对能影响市场阶段的股,盘中表现出的异常进行市场心理分析。
Only99

22-07-02 10:10

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不知道写些什么。反正就是很丧。颤颤惊惊的做了一个月,一朝化为泡影,倒不是亏了多少钱,是太丧的那种无力感。
大环境的风险识别到了,但是无法避免,究竟是为什么?
仔细分析集泰这笔交易前后的心理状态:
1、先说对集泰的认知:集泰是情绪龙头!
判断标准关键点位:
1、6月16日,市场小型共振下跌,面临变盘。
2、6月17日,集泰超预期顶一字,,为后期市场走主升奠定了良好的情绪基础,此日,市场穿越进入主升阶段。主升做龙头。
3、6月20-22日,市场还是走主升,市场阶段未有改变迹象。
4、6月23日-27日,市场依然走在主升阶段,集泰股份进入流动性阶段。
5、6月28日,集泰加速,市场情绪加速,长安涨停,市场情绪指数龙头三者共振达到高潮。
6、6月29日,市场指数、情绪以及趋势龙长安三者共振下杀,非常危险的信号。但2909做出承接,并未和市场共振。但代表市场阶段极大可能由原来的主升改变到另一个阶段
7、6月30日,在市场有修复预期的情况下,集泰突然失去流动性跌停。市场确认进入主杀段。
6月30这天买入的心理活动如下:
29日,识别到市场要进入下一个阶段,所以卖出了长安,因为不知道后阶段会如何演绎,所以当天卖出后未有任何操作。
30日,由于29日识别的是趋势龙、指数和情绪的三者杀跌,情绪龙头集泰表现良好,所以当晚复盘,倾向于趋势结束,情绪可能会起来走一段。因为市场还有量,资金永不眠。所以主观思维在趋势杀期,情绪股走震荡期,那么集泰问题不大。
30日,开盘市场情绪极弱,指数还好,在集泰未选择方向时,其他人气个股未见封死跌停,认为市场可能走震荡,不会直接进入主杀。因为前面已经识别到市场风险,并对龙头走流动性阶段操作龙头股本身这种交易手段提出过异议,应该选择风险更低的做低位板的操作理念。但是以前强大的惯还是做龙头的流动性。当日早盘,试过打板沃特股份、打板天宸股份,以及神驰机电,但都因手速过慢,都放弃,有没有耐心等待开板机会。此时,市场各高标,辨识度标都处于地板开板机会,所以横下心,直接交易集泰。
分析原因:1、29日对市场阶段判断有问题。高潮直接到极端低潮,市场基本要走一个A顶结构,虽然识别到了,但未引起重视。
2、29日,一面是长安形成的三杀之局,一面是2909未形成3杀之局,不知道怎么定义市场走向,主观认为情绪强于趋势,并未强烈的意识到如果第二天补跌直接进入主杀的风险
3、30日集泰表现分析:30日集泰早盘竞价量才1.5-1.6万手,而前几天从未如此低过。个股一直处在上涨趋势,那么成交量由卖方决定,29日市场是天量的,说明卖方力量是加大的,而30号集泰是下跌开盘的,所以当天竞价的量是由买方决定的,而买盘只有1.6万手,是不足的。但在其他高位股大跌时,他开盘还处于-1.06,是超预期的。怎么解释这种买盘不足,但股价还坚挺的现象?那就是买卖双方都在观望。在股价急挫跌停之前,相较于昨天量成交一直都处于萎缩状态。那么市场对于该股的预期还是内外都在观望。在个股未选择明确方向时下注,明显是其风险而不顾。后面的结果是集泰直接跌停,瞬间丧失流动性。内外观望资金的态度,压倒性的一致。这是,市场也进入主杀阶段,形成嘴不想要的市场结果。
Only99

22-07-01 10:29

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昨日确定,市场进入主杀阶段。策略错误,损失惨重。
Only99

22-06-30 11:29

1
早盘看市场处在高位震荡,低吸集泰股份,目前来看,集泰股份失去流动性,进入主杀。始料未及呀。说没就没了。充分说明这个变盘点阶段,不能把筹码压在决定市场走向的个股上。要动也是低位。今天看修复低位时间辨识度神驰机电沃特股份天宸股份都是优质低位套利板,安全可靠。惨痛的一天。希望市场不要被压入主跌阶段,午盘提供流动性吧
Only99

22-06-30 09:09

0
市场又到了非躺赢阶段。
6月28日,情绪(5:0)、指数(放量阳)、龙头集体高潮(情绪龙集泰集团、趋势龙头长安汽车),连续爆好的赚钱效应后,出现共振高潮,那么基本就是市场行情的阶段高点。但是高点后会有弱分化慢慢退潮,也有强烈分化。如果慢慢退潮,主流强势股基本都有从容全省而退的机会,如果强烈分化,退出机会有,但是从容可能没有了。
6.29日,情绪开盘直接到低位,指数低开,龙头都还好。但盘中趋势龙头长安上攻无果后,带头下砸(百亿成交直线跌幅比较大,就比较危险了),其他情绪纷纷跳水。收盘指数大跌,情绪低位极值(0:5),趋势龙长安跌停,情绪龙集泰股份表现强势。
从昨日表现,指数、情绪、趋势龙形成3杀局面,那么趋势股行情将进入下一个阶段(目前未知,需要今日确认,极大可能是主杀阶段);指数情绪以及情绪龙头的关系则要比趋势好的多。并未形成三杀之局面,这个也需要今日确认(大概率是走高位震荡为主)。但一切预测要以市场表现为主。
6月17日市场确定进入穿越主升后已运行9日,市场量能一路增加,如果趋势行情结束,资金可能流向情绪行情的可能性很大。29日确认市场主升结束。按理论,后面阶段有两个可能:1、主杀 2、高位震荡。但是因为前期是趋势行情和情绪行情互相纠缠上去,并没有单方面的压制,所以比较复杂。那么会不会有第三种市场情况:3、情绪股高位震荡,趋势下杀。(更确切的说是市场进入,情绪股资金偏好)
1、高位震荡的话,昨日强势股不能出现大面积闷杀,龙头继续保持流动性,昨日闷杀股,人气好的不出现再次闷杀等等,就是市场出现修复。
2、主杀的话,与1相反大批量股继续闷杀,尤其是龙头股流动性出现问题,这点尤其要引起重视。
3、这种其实也是1的变种,只能说资金偏好是否改变。
总结上述三个,最好的情况就是高位震荡。高位震荡操作方式是在确定市场没有主杀风险时,情绪低点进场,高点卖出(千万别搞反,追涨杀跌),严谨追高。还有这个阶段,想买的股,多点耐心,基本都会有买入的机会,不必去抢任何票,都不值得。
如果时主杀,直接空仓等待市场再次一致性暴跌的机会。
Only99

22-06-29 10:12

0
市场剧烈震动,静待市场选择。最好的行情阶段过去了。昨日指数、情绪共振高潮,今日未能继续强势。进入谨慎阶段。
Only99

22-06-28 10:11

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为了那三瓜两枣丢了仓位
股天乐

22-06-27 10:44

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@Only99  兄好,已删除:)
Only99

22-06-27 10:27

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1.根据对热点的持续性,主次流等的划分,我把涨停板板分为投资性和投机性两类。
2.投资性的想买就买,不管几个点,类似于7月20日的862的买入,要求是往上看有较大空间,往下敢越跌越买,后市可反复操作。
3.投机性的通常要求当天大盘较好的环境,当天是最强或者次强的热点,很大程度上在板上买,持续性不一定好,但是短期有较强的爆发力,通常作为隔日超短操作
@股天乐  麻烦将30楼贴图删除,不清晰
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