实盘三十挑战一千，牛皮先吹起来

来淘股吧一年多了，最近两个月在忙公司的事情，一直单吊 东方中科，两个月下来净亏5个点左右。
就不截图了，这一周调整一下状态。
重新开一个帖子，这回还是记录自己每日操作和心得。
加油！

2023-05-05 
炒股满一年了，过去两周被众信旅游打的体无完肤，丢盔弃甲。
没想到炒来炒去过去一年还是亏钱了，这段时间因为工作的关系，有几次决策都做的很差，毕竟工作还是要认真做的。

所以这段时间先停下来思考思考，要不要ALL IN一波，毕竟已经二十九快三十了，如果真的ALL IN ，可能就是最后一搏了。

谨慎，也充满期待

书接上文，第二件事儿就是旅游，随着五一的越来越近，叠加AI炒作到了阶段性的顶部。
会重新考虑资金切换的方向问题，目前看来我还是预测的有问题。 资金一股脑的跑到了半导体+半导体设备中去了，参考北方华创和万业企业。
旅游其实是我手里绝大部分的仓位，目前旅游板块的高标曲江文旅已经几乎翻倍了，而且也打出来不错的赚钱效应。
连板龙头高位放量 + 板块整体回调，很难看好周一开盘的曲江文旅。明天会是旅游的一个比较重要的分歧点，但是资金不断的在旅游中迟迟没有共识，感觉明天会非常重要，如果一致向上的话，很有可能再造一个类似于去年，全聚德作为西安双雄的补涨连板品种。如果还是拐头向下，我可能就会择机退场了。但是目前看下来，旅游作为AI资金去向的一个小蓄水池，收益比还是不错的，希望能有好的表现。


第三件事儿是复盘一下中油资本，这个人民币国际化的收益标的。

时代大背景下，人民币结算必定会越来越受重视，也越来越重要，今年这只股票，我只能用三个字形容：赌国运！
我的策略是低吸，高抛OVER（但是我自己在前一个高点卖飞了，菜鸡）

4月16日 星期日 晚
由于四月份开始AI有了一波大行情，连带着核心的算力---半导体板块也有了比较好的行情。
所以第一件事儿是今天晚上从我的角度，简单的复盘一下AI+半导体。
第二件事儿是复盘一下最近让我比较鸡肋的众信旅游对比旅游板块
第三件事儿是复盘一下中油资本，这个人民币国际化的收益标的。

一、上半个月的AI+半导体之我见
众所周知，对于AI我的理解非常有限，所以在此只复盘我能想到的部分，有很多东西咱也想不到，就不误导可能存在的读者了哈。
如果过了几年这个帖子真的火了，大家看到这段的时候也轻点喷哈。
首先说一说AI相关的板块，首先就是开发大模型的GPT企业、其次是算力相关的企业叠加国产自主的光刻机、最后炒的是数据要素，也就是GPT学的数据来源。 整个炒作流程还是有相对的逻辑性的，没有做到GPT的最主要的原因还是，第一时间误判的GPT的影响，从而认为寒武纪第一个20CM涨停之后认为不够有性价比，中瓷电子阴跌之后的迅速反弹，没拿住也是这个原因。

那么从后往前看，我们叠加一下心里的AI核心票来看看把。
可以看的出来，三月十七号，寒武纪、三六零和视觉中国是同步开始发力的。
从后往前看，这种级别的大题材首次发力日，必定是往前两到三天就有资金已经研究清楚了相关的产业结构。
恰巧寒武纪，三六零和视觉中国后期涨幅都还不错，如果3月18号就进场的话，大概率还是有很大营利的。


但是这中间有一个区别，就是寒武纪与三六零在3月17日的成交量是有区别的，三六零和前期横盘时的成交量相差不大，
寒武纪则是突然有一个爆量的情况发生。由此可以有一个非理性的推断，三六零应该是有大量的资金提前埋伏好了，利用信息差洗走了不坚定筹码，然后在合适的时间拉升，再择机出货。考虑到周鸿祎很久之前就开始频繁的参加各种电话会议，很可能是成功说服了一些机构投资者，然后大家达成了共识，从而有了以上的结果。（当然我这是非理性猜测哈）

寒武纪则是刚好相反，不负责任的推断，寒武纪肯定有资金在埋伏，但是属于那种被挖掘出来的股票，越涨大家越达成共识的那种股票。所以相对来说寒武纪的涨势会比三六零更持久些。当然没有谁胜谁负，这一波炒作两只龙头都是赢家。股东也一样。

所以寒武纪走到了四月七号，三六零四月四号就到顶了。因为机构资金早有预谋，所以下杀的时候也格外凌厉。
但是从另一个角度说，三六零在三月十七号的确定性，肯定要大于寒武纪。所以孰优孰劣，其实是个人的选择问题。

至于中瓷电子的上涨，更多的是资金高切低的一个过程，从AI转向半导体的风向标。但是情绪如此激烈，确实是没有想到。
但是身在局中，第一个涨停就打了进去，但是错估了资金的体量和持续性，导致只涨了5个点多一点就早早了解了，实在是非常不甘心！但是就像是主任说的，信就早信，谁晚信谁买单，不信至少不亏钱。

4月11 又过来水帖了。

过去的十天，CHATGPT各种意义上快速发酵，国际新闻里有关中国与法国，巴西，大毛，德国的各种贸易合作与人民币结算相关的事项。
以ChatGpt的炒作的时长来说，这一波的涨幅应该快到顶了。现在所有的上涨都是情绪上达到极致的表现，包括本日部分数字要素的公司成功反包，五一不在说ChatGpt的炒作已经要达到阶段的顶峰了。毕竟目前国产的各大GPT还没有真正的落地到各个场景，目前也并未对生活造成多大的改变，短期内的价值重估，是需要一定的时间来消化的。 所以对于GPT应用的公司，以及被GPT带起来的非库存周期影响的半导体企业，应该都是阶段性高点了。
本阶段GPT的大幅上涨，与部分新能源基金风格漂移有很大关系。但是半导体和GPT相关的炒作我认为大概率不会到本月下旬。
目前预判是旅游，消费等行业可能会好一点。 对于地产行业，还是不要抱期望太大。

GPT的炒作，应该是上半年的核心，即便是有别的看似主线的东西出现了，算力和国产全链路替代，这个版块一定一直有机会的。
缝低低吸，不正是咱最拿手的了吗。

再说一下中油资本，最近国际新闻利好频发，人民币结算这个东西确定性极高，但是核心标的缺上蹿下跳，没有一个稳定感。短期还是看向下消化筹码，中油资本应该也是全年的隐线，无需太过紧张。

三月总结：

本月爆炸级的事件：

1. ChatGPT横空出世

2. 中特估变成中东特色估值。

ChatGPT自不用说，未来一年就可以的改变人们的工作与生活。
之后是否会如马斯克所说，硅基生命全面超过碳基生命尚未可知。
但是她确确实实的改变了世界，也改变了A股以及人们对于这个世界的认知。
在《只有偏执狂才能生存》的一书中，提到十倍的技术革新，会导致整个行业重新洗牌。
我认为GPT就是这种技术，所以短期内的回调，很有可能是一个新的买点。
但是第二轮炒作，建议把目光聚焦在核心的标的上，无论是 数据源概念，算力概念，国产GPT概念，还是光刻概念，甚至是
光刻机中的细分子部件概念。 建议都关注最核心的标的，可以多读一下这段时间的研报内容。
至于360之类的公司，讲述的关于GPT的美好故事，建议有自己的判断能力。

对于另一个确定性内容，中东特色估值，目前人民币结算是这场美欧经济硬着陆的大背景下，众多发展中国家控制通胀的最佳选择。 对于经济上笼络高通胀高影响力的国家，军事上威慑一母同胞误入歧途的小弟弟，应该是这段时间的常态了。
所以对于人民币结算这个事情，会一直有波动与行情的。 但是现在的问题是，最核心的标的被各种游资上蹿下跳玩的短线情绪
太过，所以只能暂时逢低买入较好。 出的时候要果断，昨天9个点没走，导致咱后悔到现在。 说的就是你，#中油资本#

本月营利软件还没算出来，应该是查了一点点到30%，非常可惜。
做对了6G和中东特色估值是主要原因，另外本月的容错不错，在做错的情况下第二天还能给离场的机会，已经非常好了。
希望这个营利率可以继续保持36个月，这样咱应该也是九位数大哥了（吹吹牛哈）

也希望大家下个月开始，收益长虹！

2023-03-20 漫漫爬坡路，吾将上下而求索。

盘中思考：

又是好几天没有发帖子了，本月收益较好，主要是源于6G通信板块的一波行情，以及半导体国产替代的行情。
目前新能源败局已定，一带一路、中特估、ChatGPT，半导体设备自主可控，这四个题材在目前表现较好，未来也会重点参与。

关于百度我想说一说，百度的文心一言的构思以及目前的成果，可以说是目前全中国最好的产品。当然我相信有一部分资金在炒作预期，所以发布会的时候大跌8%，但是第二天市场就拨乱反正了，重新给了百度一个较好的估值。
实际上对于产品的理解也正是如此，正确的理解往往与大众并不相同，就像百度发布会的当晚，无数大V和抖音博主在嘲笑百度只能用PPT讲解一样。 如果人云亦云，没有自己的理解，自然就会被市场抛弃。
所以短线还是应该谨慎出手，只做自己看得懂，有自己认知的标的。

这段时间还是准备在光刻机的这个概念上玩一玩。

这段时间重新读了A神的语录，感觉又有了新的感悟。
有机会的话把自己的感悟写下来与大家分享，在股市中锻炼了小一年，直觉和逻辑能力有了较大的提高。
如何把直觉转化成可用语言解释的逻辑，还需努力。

盘中思考
上次的奥园美谷崩的不行，买完了之后第二天就奔着跌停去了，由于半仓的，所以净值严重受损。
昨天借着中特估和6G把净值重新拉回来了。先码一码字，总结一下最近的想法。

本日重点还是两会发言的预期，6G，数字经济，chatgpt都走了退潮的趋势，只有中特估今天表现很好，
对应的抽血现象也很严重，三桶油和三电信带走了很大一部分资金。

短线情绪肉眼可见的，也挺炸的。抽血严重，新规之后连板的高度、数量、赚钱效应均有大幅下滑。
就我个人的判断，短线从纯情绪主导，可能会变成逻辑+情绪主导。
高位接力性价比会变低，低吸和预判会好做很多，短线的周期也会拉长到五个交易日左右。

绿氢电解槽标的 蓝科高新，借着特斯拉的发布会炒出来的热点，也明显有活跃资金在做这个标的。
但是缺点是主力非常的不地道，连续两天封板炸板，但是还是有资金在持续的做这个板块可以观察观察。
但是总体来说并不太看好，像是主力在洗盘，明天早盘看看情况。

人人乐，这种品种是典型的92科比说的龙头二波二板进，量又够，第二天也有获利。
这个模式在人人乐上体现的比较明显，但是昨天复盘不到位，没做到这个票，可惜。

最后说一下6G的活口，世嘉科技。 世嘉科技的主力一字板顶上之后，9点32 伪装一字板后直接砸盘，连带着整个6G板块
都进行了大幅的回调。一部分是三桶油抽血的原因，一部分也是6G现阶段只是题材和威胁，而非实际上即将有利润。
但是6G这个题材，是否就再次戛然而止，我的判断是不会，但是当前从量价关系来看，高位有大量资金套现离场。
所以今天收盘和明天早盘观察观察，是否有承接资金，再做判断。



其实短线选手最喜欢的还是震荡行情，资金抽血不会太严重也不会因为流动性太少造成过度的博弈。
手里面拿的还是 万业企业，毕竟半导体自主这一关相信是全年的隐线。 人民币国际化，对应的中油资本也是如此。
这两个中线的标的，可能没有行情的时候就会拿一拿。

时隔两个月，我又回来了！

和以往一样chatgpt这波又没赚到钱，还碰上的全面注册制。
全面注册制之后，看的出来短线资金依旧没有找到方向。新品种的高度依旧没有打出来，继chatgpt之后的新品种还在酝酿阶段。
本日基本数据如下：

本日操作：

本日思考：
最近人民币对美元贬值，叠加美联储鹰派话语权的上升。前一段时间的北向百亿补贴也没有了，
内资在最近两个多月持续流出，因此大盘的整体环境并不好。
再叠加全面注册制之后，这种龙头股的高度明显受到压制 + chatgpt的主力兑现，导致整个市场短线环境不佳。
目前看来，最有可能出题材的就是3月初的两会了。
今年明显感觉多元金融板块走的很好，再叠加最近人民币加速国际化，作为最先做对外结算的银行---昆路银行的股东
#中油资本#可能会成为一个两会时期的博弈点。 所以准备埋伏中油资本到两会结束前。
奥园美谷是看最近医美行业表现不错所以才进的。

总体来说现在是没有主线前的试错阶段，理论上应该这段时间管住手，等到主线来临后再参与的。
但是还是想博弈一下两户题材，就这样。

好吧，隔了大半个月，我又亏损而来了。
先表扬自己下哈，爆亏的时候还有心情来发帖。
主要是记录一下自己的不足，以及需要总结的地方。

今天手里的军工和医疗器械又爆亏了，现在没有什么太好的选择，大环境不太好的情况下，割又割不动，只能先拿着找解套的机会了。

这个月涨的最好的就是华天酒店，做的一般。
亏得最多的就是大博医疗和四创电子。

本月甚至连沪深300都没跑过，非常的菜鸡。

最近两周最火的热点是
酒店：资金在预判疫后的复苏，在提前博弈旅游 + 航空 + 酒店，锚定的华天和君庭酒店
中字头：大资金在向中字头的权重大票倾向，有游资也同时借着东风做中字头的小票，目前观察到的有中国科传，中铁装配等，慢人一步，处处受制。
地产：最近地产的下行周期，法拍房的数量之多，非常影响正常的银行运行了。所以密集出台了众多的政策，以保证优质房地产企业的融资需求，这就给了房地产板块的炒作题材，其中中交地产这种老妖，号召力很强，应该能捕捉到的，可惜思维太过局限，没有及时切换。
医药：新冠疫情数据飙升的时候，石家庄茅台和众生药业，等一众新冠有关的股票都有很大程度的上涨，这也是这一段时间的核心矛盾点。