穿越迷雾

7-5午 题材冰点第3次，赛道震荡，指数震荡——X，风险逐渐出清，做多意愿低
一、答案：不得不说，盘面答案与我的预判已经连续三天有了偏差，只有一半是对的。
1、预期题材情绪加速——实际再再次冰点。连续第三天冰点，实属罕见
2、预期赛道方面的防守流出，主赛道修复——实际防守流出，主赛道继续震荡，部分甚至向下调整。
结论猜想，有待进一步继续验证：
1、指数与题材共振。以前只要指数无风险，则题材就很嗨——因为那是游资主导的时代。而当下是机构主导，所以指数的涨停就跟题材也息息相关了，呈现同频共振特点。所以主导资金权力进行了让渡。
2、情绪与趋势相互交融。情绪票像趋势票，大屁股的趋势票走得却相当情绪，动不动涨停。本该情绪的小市值建投能源、山东章鼓就是涨不停、大市值京运通、攀钢却是涨停了。如果今天建投无法封板，明天还能解放今天的老师们，那就加强了这种猜想。

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二、*****上午结论：风险逐渐出清，做多意愿非常低！*****

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论据：
1、题材情绪分歧很严重，10：40后随着传艺科技的跌停，带动多个涨停票炸板（大港股份、泰嘉股份）。大连重工趁机却上板卡位了。上午收盘连板都只有6个，首板22个，炸板的却高达24个！今日亏钱效应为-1.14%（昨日-3.5%）。3B+的个股数量，连续三天为：3、2、3
2、主赛道昨日强势的，今日补跌。——人气票呈现出，昨日涨/跌、今日跌/涨的轮动特征。
3、大盘早盘中急杀至-0.8%，至冰点。
三、板块：
1、汽车板块题材继续退潮基本企稳，海汽继续大跌6%。赛道的继续调整，但基本上要到位了，小康、长安拉高出货；
2、光伏继续修复，集泰、京山止跌，神马红，上级数控7%、爱旭4%、中环3%涨得好，宝鑫超预期-7%到7%。
3、锂电调整
四、操作：打板建投能源、低吸雄韬股份

7-4复盘
最近干扰特别多，很多事、很累，复盘时间也不固定，今早连竞价时都在路上匆匆瞅了一眼。今晚回来都累不清，真想旷工一次。
1、大盘：略微放量修复——N，总体震荡，向上动力不强。——继续磨吧，无风险就对了。
2、板块：养殖（牧原涨停）、医疗、农产品——防守涨；主赛道涨电力、电力设备、光伏设备；领跌——酒店餐饮、航运、汽车整车、景点、半导体。下午指数拉了一下券商和保险。
3、题材：数据上看，1）3b以上只有2只，这说明什么？说明明天可以搞2-3的优胜者啊！——结合板块和竞价的强弱决定去谁。2）跌的家数少了2/3。3）今日亏钱效应为-4.6%，但是昨日去失败的老师会亏13%（比前日去的老师都亏得多），这说明早一步万劫不复！
4、题材板块：
高标——传艺科技地天走势、巨轮反包。保住了高标的溢价。其他负反馈的高标：集泰、松芝——明日继续换手30%以上，才有可能止跌，预期跌5%以上。后天看看能不能翻红吧。
汽车——走退潮。海汽因为是600打头，遭到了老师们的抛弃，今天我也把所有600的趋势票都清仓了。松芝
光伏——修复。集泰、松芝。2900y的通威涨停！！！！
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明日预判：
1）容错率大幅度提升，情绪转折点确立！更多反包、多数高标都以小跌形式完成风险出清。
2）题材竞价走加速。2-3走淘汰赛，但是晋级率应该比今日提升许多
3）大概率防守局的资金冲高就会兑现出来，回流主赛道。主赛道加速向上。
标的：
1）连板：光伏电力建投能源、山东章鼓。——具体要看赣能如何开（预期走加速7%以上开）
2）300：套利科信技术（储能、电池、通讯设备）——主要是观察
3）反包：雪天盐业、冀东装备、雄韬股份、
4）首板：伊戈尔、国机精工
5）翘板：因为情绪预期转暖，但究竟要不要去翘板？取决于标的辨识度和意义和资金自救意愿。明日出手还是有点早了。
6）其他：弱转强标的。
7）趋势：半导体早盘再跌，就可以去搞一下了。
思考题：为什么亚麻顿被砸；机器人内部大分歧：为何冀东设备涨、哈工跌、远大跌？
重要提示：周三中通客车将要出狱。明天会提前迎接他么？如果是，那谁来扛旗呢？——南方精工（明日竞价必须弱转强，今日砸得人很多）？

7-4 午：情绪激烈分歧，主赛道分歧修复，指数震荡，容错提升——X
1、走势跟预判大体一致，有小部分出入。——想到的是前期大跌的高标们被翘板，大换手。但没有想到宝鑫直接补跌，大单封跌停；小康、安凯等继续补跌。所以又学到了一招：如果情绪分歧剧烈，昨日修复的票——大资金昨日已走，今日全散户，难以经起竞价恶劣的考验啊！
2、但出手时机的判断还是非常精准的：

3、大盘放量N，很好。
4、情绪分歧：这是情绪的拐点，由于风险并未出清，在往上、还是往下方面大家意见不合，导致冰火两重天。
数据上看，当天的亏钱效应正在减弱，大跌的也在减少，所以单纯看数据情绪是有些微修复的。但是做多意愿还不够强烈，在我看来，已经触底开始向上了。竞价剧烈分歧，传艺深水吓死了后排的宝宝们，连赣能都3%开，我终究还是太贪婪了，否则今天加仓就完成了。这该死的人性！
目前情绪分裂的原因前面也说过了：1、指数不支持；2、村里管得很厉害，不支持炒高。
5、赛道方面：汽车继续退潮，光伏修复
汽车退潮继续：在海汽大跌（昨日跌停）、安凯（昨日修复）的情况下，再次退潮（小康大跌8%后V、长安跌）
光伏继续修复：竞价京山红，宝鑫地板，但开盘后集泰、松芝翘板换手超过30%，光伏压力骤减
电力继续修复：大金、天赐、天顺，天字辈

开盘后资金直接兑现昨日涨的，如工程机械等，迅速进入防守状态：养殖的猪肉等大涨（牧原7%）、医药涨（猴痘）。10：50以后主赛道兑现20分钟后开始发力，锂电、光伏、电力设备、小金属等N起来了。而汽车、酒店、半导体等领跌，目前银行证券暂时没有出手。风电在大金带领下稳住。而磷矿的川发龙蟒补跌，板块大涨。
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风格观察：反包风似乎正在形成。
相信我，今天尾盘、最迟周二早盘是开仓的最佳时机，纯右侧交易。
下午观察一下，看看符合预期与否：冀东装备低吸、大金重工低吸、雄韬股份

7-3 标的：
行动依据：风险出清、盈亏比、冰点反转、主线确认
1、风险出清：周一止跌、最迟周二反转向上——周一下午看分歧情况，拿先手即可。——松芝、集泰必须要被撬（换手超过30%为佳，估计周二能达到）。反包的行动继续，而且要更大规模。
2、连板加速。周五连板的周一连板率高于50%，淘汰的也要给到好溢价出局。——竞价基本都在水上就对了。
3、预期：
*****题材风格是高低切，传艺开不过赣能；上方筹码向赣能汇聚，抢不到赣能筹码的做后排跟风！*****
赣能4-5一字加速，虽然周五2点半有分歧，正常是一字开，最差也不能低于7%开，秒板——4亿以上封单。
传艺7-8小幅高开，被监管，可以断板但是给高溢价。
巨轮1-2不能水下，给高溢价出局。
国中水务一字加速——重组概念。
哈工智能——继续加速。给机会一定要上。
宝鑫科技——看能否弱转强？会带起一波光伏行情。
咸亨国际——机器人+储能。周五很弱，尾盘偷袭。如果能高开，就是弱转强。可以试错。——恐怕他是预期差最大的票。
4、标的：题材加速去咸亨国际；题材分歧加仓赣能、哈工智能、反包票（见票池）
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赛道——汽车锚定：长安、小康、BYD；光伏锚定：TCL中环、爱旭、上机；绿电锚定：西藏珠峰、大金重工、宁德、川发龙蟒；半导体：汇顶科技、瑞芯微。
赛道出手，分歧之后低吸。确认止跌、确认主线、最好冰点。
题材出手，题材加速竞价就去，题材分歧开盘后再决定。

7-3 复盘：题材临近冰点，主赛道弱修复，指数缩量震荡——X
一、本来预期是继续修复，但是市场分歧过大：
1）周五连板大跌有18家大于周四的14家，数据上解析：周四主要杀主线，周五继续杀主线（补跌增加了）+大消费防守线的3个连板。
2）亏钱效应从周三-14.3%、周四-8.1%放大到周五的-12.3%。
3）部分周四大跌的票继续大跌，部分周四坚挺的在周五补跌，但是部分也开始了反核、反包，如赛道的长安、小康开始回血，题材的安凯回血。见下图：

分歧一天时间不够解决，既然这样，那就2-3天吧。
二、赛道：
领涨：电力、环保、养殖、汽车整车、小金属、专用设备、电力设备——但是涨得不够强。
大跌：美容、传媒、证券、教育、地产、机场、旅游酒店票本身盘子小偏题材，所以板块大跌-7%+
结论：①主赛道继续弱修复，防守道补跌。②主赛道要再次起舞，需要同指数共振，目前指数需要时间来消化。
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下周重要预判：
1、指数：大概率时间换空间，一周时间的消化足够了，下周可能反复踩3354确认，预期站稳3400。
2、板块：部分主赛道依旧向上，但不排除部分消费开始起涨。——双赛道起舞在整个7月开始形成？如食品加工、医美、半导体、工程机械之类的超跌票
3、题材：目前监管有点严。传艺马上被监管了。高标下周可能不好做，考虑低位。
4、风格观察：1）是否持续杀高标，或者高标难有高溢价；2）龙回头风格能否起——巨轮为代表；3）反包风格是否能走强——这个概率很大；4）题材方面的情绪+趋势风是否会走起来——连板两个就开始走趋势、再连板。
5、时机：周一大概率开始企稳，搞好了向上，搞得不好也就是稳住，但不可能再恶化。——所以周一出手试错无虞，周二确定性很强。

7-1 午 题材冰点，赛道分歧，指数震荡
答案：1、题材的旅游死、主线分歧难转一致，博弈并未结束。因为分歧未解决，所以资金悉数出来看戏。——但我还是看多主线。2、赛道依旧强。
1、今天本来最佳剧本是大盘开盘就深跌，持续半小时以上，然后再起来——完美！但是又护住了，真的好难啊，大家都不太敢上车。
这样的结果是有可能下午还要跌，或者延续到周一、周二去跌，缓慢释放风险，耽误出手的时间，很不友好！
2、节奏：昨天本以为题材是不错的出手点，结果今天看看是真的早了，13个今天只成功晋级了3个。
原因也很简单：
1）没上攻的理由。指数该消化消化了，大盘昨日上攻3400，今日还能继续向上？——向上没有空间，所以大家都不太敢真的冲，早上题材竞价就直接退潮了。开盘丽江直接下深水。
2）人气票的风险没有出清，今天才能解决大半风险。所以我昨天地板捞的亚麻顿今天bbq了。今天解放了第一批，如京山、神马、安凯等，恐慌大幅度降低了。巨轮还能弱转强上板。振邦智能已经开始尝试反包了。传艺带领打出空间7b。
周一应该有人会去撬松芝、集泰了——只能理解成是资金的自救行为，是否值得去，1要看情绪氛围如何、2资金是否会模仿做龙回头。
3、操作：宝鑫实在格局不住了，努力的大哥们不要怪我，本来想陪你走场走远的。止损了亚麻顿。趋势票继续持有，没动。

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下午：
1、如果大盘有深跌的趋势的话，清仓趋势票。——明日再低吸入场，保住利润是第一位。
2、严密观察是否能解决分歧。转一致后才能试错撬地板、低吸趋势票，否则随即应变。
3、接力在大盘下杀时，给机会一定要上车！

6-30 补充
明日将是主线和支线的生死战。战斗明朗才可以出手。支线多半竞价加速，开盘后看主线能否扳回一些，则支线面临分歧——所以不能急着干。
锚定：
人气最高：跌停的——松芝9（-1b）、集泰12（-1b）、巨轮7、京山轻机7（-2b）、振邦智能7（-2b）、神马电力7（-3b）、长安、安凯客车-2b。除松芝地板开之外，剩下的预期都是-5%左右开，如果超预期开则可以留意。
连板最高：兴民智通7、传艺科技7——都烂板。看看明日能否不给负反馈。预期水下5%开。
板块反核：光伏宝鑫科技、机器人远大智能（地天板）和小弟、光伏亚麻顿（业绩王74亿合同）、海汽集团今日标杆。
接下来有种风格一定会出现：超跌高标的反抽。
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目标：1、看亏钱效应如何——决定能否出手；2、板块博弈结果是否明朗——决定出手谁；3、观察做多意愿如何——决定是否出手
操作：1、亚麻顿开-5%符合预期，如果情绪不能转暖，反抽（41.8）时走；2、宝鑫科技预期-5%开，基本能反抽到今日的9.1-9.3附近。主线pk落败，则必须出清。3、大金重工符合预期，则干！
接力：接力看高做低。
1、机器人远大智能4-5是否能走加速？——哈工智能、冀东装备
2、抽水电赣能股份3-4；
3、旅游丽江股份3-4，她分歧则旅游可能出问题，预期一字——这个板块不太看好。主要看她能否发散到传媒、零售；
4、汽车热管理恒立实业3-4（江苏雷利20cm套利标），
5、光伏tcl中环（1000y）、伊戈尔、上级数控（600y）、爱旭
6、传媒欢瑞世纪
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重要：赛道主线是否依旧ok；题材主线是否会被PK掉？

6-30 复盘：赛道修复，题材主线退潮支线嗨
1、大盘缩量修复。
2、亏钱效应-8.1%，比昨日降低，但是明显风险还未出清。今日地天板有几个，但是地板还是不少，两极分化。
3、防守题材加速，主线题材退潮。题材的消费路线得到加强，丽江股份为代表，旅游酒店、传媒、食品加工、零售等被带动起来，这是消费起来的第二天。丽江是先于龙3b。光伏、汽车继续大把地跌停，杀高标！高度退到6b。

依据：昨日跌停的，今日不少涨停、甚至地天板（3个以上）或者大幅度减亏。
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下午京山轻机跌停直接带坏了整个光伏的情绪，导致宝鑫开板，最终力竭身亡。明日亚麻顿、宝鑫预期大幅度低开，但里面的主力势必会自救，跟随出局即可。
观察答案：川发龙蟒补跌、亚麻顿补跌、雄韬股份首板都补跌太过分了。青岛中程没有补跌，全天很强。昨日超跌赛道股今日多数走修复。如爱旭、大金、小康等，大金非常强势，但1、多数没有补回昨日亏损；2、普遍走了A——这个现象非常值得警惕。说明今日只是反抽了一下，多数人并不看多，那明天呢？是下跌中继还是能弱转强？
明日重要观察：1、题材主线是否继续退潮、支线加强（旅游、零售、消费、医药等）；or 支线只是个过渡，主线回归。2、赛道主线如果表现。
明日重要结论：题材情绪加速，可能是主线or支线，容错进一步提升。
明日是需要满仓的一天！——主赛道回调必定结束，上强势的即可；主线题材跌停后风险释放完毕，开始走修复，但只能选最强、最有辨识度、最有意义的核心标的进行反核。大盘小幅震荡。

6-30早 核心观点：主升分歧
基于主升分歧的观点，那么得出以下结论：
1、主赛道依旧，只是倒车接人。——锚定1）本赛道的主要标的低开后是否企稳上攻，甚至核心标直接超预期高开上攻（此处有坑，多半走成N），比如川发龙蟒、宝馨科技是补跌还是是反核先锋；2）丽江是否低于预期开，或者开盘后兑现。
2、大盘走修复——是弱修复，还是强修复要看大家合力
3、题材反包预期——今天出清风险后，应该有不少票能减亏，小部分能反包、甚至实现地天板
4、证券今天还是要花大力气拉一拉的
以上，等盘面回答了这些问题，再出手，如果不符合预期，那就保持轻仓、空仓，今天我也不会去参与防守局的。如果管不住手的，就自求多福了。

6-29复盘 题材剧烈分歧，赛道大跌，十分亏钱
1、大盘到了冰点，涨的不超过800家，大面超过149家。这是5月24日以来最严重的大跌。主赛道大跌，长安、小康跌停，天顺风能、爱康科技跌停。
2、题材根本没有去冰点，而只是分歧而已，连板还有23只呢！真正的冰点，连板都不足10只。但是题材的亏钱效应十足（高达-14.3%），天地板高达8家，都是相当具有辨识度的票，如京山轻机、安凯客车、振邦智能等等。又出现了昨日涨停，今日跌停的局面。
1）松芝今天尽管吃独食，但是承接非常强，但是高管减持，明日地板开？然后拉高游资清仓。
2）今天高板中唯有巨轮几乎没有分歧，
3）4个5b，3个跌停，1个活口——秦安股份，还是个大烂板；5个4b，2个活口
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明天预期出清风险后开始走修复。
观察：
1、这次赛道回调几天？上次是3天。——预测明天就止跌，后天、最迟周一就调整结束。
2、青岛中程今天表现特别强，明天会不会补跌？亚麻顿会不会补跌？
3、还是这个问题，明天是分歧还是退潮？直接关系到，能否撬地板、能否去低吸！按照今天这种走法，大盘尾盘急需杀跌、题材恐慌并未出清，所以明早肯定还要跌，该地板开的跑不掉，但是、注意但是，之后会转暖，此时可以去撬地板——谁先撬，就可以先干谁（辨识度一定要高，具有代表意义，后排杂毛根本不可能考虑）。
主升分歧标志：1、反包潮；2、明日给到今日入场的溢价；3、今日烂板明日弱转强；4、高标没有大的负反馈等
退潮标志：1、今日地板，明日地板，无人撬；2、连板个数大幅减少；3、中位加速掉队等
锚定：1）集泰、松芝、海汽、京山；2）长安、小康、天顺、大金、爱旭、byd、宁德
操作：直接低吸主赛道做T即可、宝鑫弱转强，加仓！