心路历程记录

8-4 升维思考，方能降维打击——如何破局？
近日跟新股友复盘聊天发现大家思维真的太一致了。其实开口就知道他们水平不一般，张口即问——明天适合出手还是兑现？谁来接盘？xxx是因为蹭情绪上板......看得出大家对盘面的观察也很细微、到位，绝对算得上是高手。但我不知道该是高兴还是难过。
因为目前市场节奏太快，就是一群老手先手割后手，在实操上，差异甚微，唯一区别是大家博弈是环境的转折而已、以及管住手的自律。
如果我要获取更好的收益，那必须思考：
1、存量时代，这种模式显然很难，那么以后会不会适用的环境、时长会大幅缩短？缩短后我该如何应对？

2、我如何能站在更高维度去思考目前的短线生态，能做到不但是更敏锐、更快速地反应，而是质的飞跃？——比如扩大短线地图、再比如从更宏大的中长视角来看短线？

大族是机器人🤖

大族没研究，是hjt的逻辑吗。我看现在围绕着压铸一体化和钙钛矿电池的趋势逻辑是不是好一些。我预感广东鸿图会是十倍股。周末我根据财务报表测算对标港股力劲应该还有30%的溢价。

@梦想社 我对日上的预期不高了。明天他要大考。

今天早上：红盘卖掉春兴，开盘割肉惠城，均线低吸大港。
午盘：均线买入大族转债，没有卖出，预期还没有兑现。
总得来说，今天小亏0.6%。。下午就没有交易了，不觉得有什么机会！
复盘看上了一个充电桩的补涨，准备挂隔夜单...
大涨后应该接小分歧吧，准备低吸你的同名票和长安汽车

早盘我看山西超预期，1成仓追了点，襄阳上板倒是带动了下零部件，但是也不敢上了。日上其实很强都是板上完成换手，但是进的人也得头铁。

@跟风小老弟 哈哈。你今天干了啥，本来预期今天赚钱的我竟然小亏，真是很郁闷啊。卓翼被大神们周末吹票给吹废掉了。
今天全是趋势票。大不了拿半个月，能收益个10、20%也是好的。还不冒风险

$阿石创(sz300706)$  
你启动了

7-31：8月趋势票池

趋势入场时机：
1）有机构参与的不妨大胆一些；
2）涨太高就需要等调整后再考虑；
3）已经出了中报预喜的更稳妥，增长幅度越大越好；
4）补涨票的PE不能亏损、不能过高，除非为细分领头羊；
5）低位补涨需要契机：①近期资金异动过；②逐渐开始偏情绪走法；③且题材情绪、指数共振之时介入最佳，锚定中军。

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一、汽车零部件
1、一体化中军：广东鸿图（目前195%，PE56.04，看四倍，半年报70%增长）、合力科技（目前涨幅164%，PE144.2）——回调后中长线持有；
2、汽配补涨：金飞凯达（7.15，33%，PE26.9）、瑞鹄模具（7.7，75%，PE55.66）、联诚精密2b（减速器：机器人+汽配，PE42，刚启动）、日盈电子（6开头的我很介意，PE也不好，但是涨个30%+问题不大）、300超捷股份（紧固件，尚未启动，PE35.65，可以关注异动）、300威唐工业（年报预喜，过平台，刚启动，PE70）、300恒帅股份（缺点价格贵，马上过平台，PE73）、300超达装备（PE62.77）、宁波华翔（PE11，未启动）、瑞玛精密（PE62，异动过，马上过平台，有辨识度）
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二、机器人

1、中军：巨轮智能（6.21，7.18异动，涨幅140%，PE亏损、）、中大力德（6.21，7.18异动，涨幅173%，PE65）、688江苏北人（7.6调整后二次异动，涨幅161%，PE309）、绿的谐波（6.23异动，PE176，涨幅143%，市值182）、埃斯顿（PE164，市值221，涨幅40%）
2、减速器：南方精工1b（PE23，偏情绪，叠加汽配概念）、联诚精密2b（减速器：机器人+汽配，PE42，刚启动）、秦川机床3b（情绪流）
300恒锋工具（即将启动，PE28）、300金道科技（次新，PE35）
3、其他：688凯尔达（PE62）、688虹软科技（机器视觉，PE123）、688步科股份（PE41，刚异动）、300万讯自控（仪器仪表，PE33，即将启动）、日发精机（异动过，在洗盘，PE263）、300申昊科技（人工智能，等启动，PE26）、300联合光电（有异动前兆，机器视觉，PE94）、天奇股份（PE43，已过平台）、300矩子科技（跟随巨轮，PE68，激光雕刻设备）、300信邦智能（PE55，机器人，次新）、300德恩精工(业绩翻倍，PE30，皮带传动，已过平台)、300拓斯达（机器人环境解决，PE247，刚启动）、蓝黛科技（子公司生产线集成，汽配，刚启动，PE29）
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以上基本不含PE为负个股。未启动的票需要等待明确启动信号方可进场。过高涨幅有调整风险。
不可控风险：1、指数发生意外大跌；2、个股中报不及预期，甚至暴雷。

7-31：赛道vs题材——趋势vs情绪
最近在摸索赛道和题材之间的关系。肤浅认识是：
1、赛道=大题材=2月+持续性=情绪+趋势，由机构主导；注重基本面边际改善，政策为辅；
2、题材=小市值=炒概念=短持续性=情绪多，由游资主导；注重政策和消息持续催化，炒概念为主；
大题材时，赛道与题材共振，所以持续性很长。以上肯定还有很多不完善的，慢慢完善生态认识吧。
汽配这波由广东鸿图领衔，他与中通的关系如下，分为4波：
1、6.1中通断板，资金从整车切换到汽配继续嗨，广东鸿图作为第一标的被选中；
2、6.10中通被关，情绪达到高潮，广东鸿图上涨；
3、6.22中通二关，广东鸿图再次接过大旗上涨；
4、7.7中通止跌反核，广东鸿图再次上涨。

合力科技和中通关系：很明显他晚于广东鸿图启动。

鸿图和合力的关系说明赛道具有分批次补涨性。