今日平了义务仓，位置平得比较理想，资金量又回来了。目前没有持仓。午后拉权重，权重基本都直接到了压力位（指标压力位，指标组合私我），有指标的可以组合看下这些权重位置。
3月重仓死多头，权利仓归零，义务仓被催缴保证金被迫平仓，基本是把所有盈利都回吐了，不过未伤及本金，所以期权市场中，活着比什么都重要，只要还活着，期权就有翻身的机会。到目前，账户又回到了亏损前水平，近期最大的变化就是做单不那么频繁了，虽然市场更加活跃了，但是更难判断了。宁可错失机会，也尽量不要犯大错。
现在对于“无知引起的侥幸”更加深有体会。在行情还不确定的时候就急于进场，希望运气好能赚钱，结果反而是导致买什么亏什么。期权是一个多因素的定价标的，买卖前考虑影响因子也是有必要的，不然你会发现，方向对了，但是赚不到钱。说实话，期权这个工具在国内散户中使用得很low，就不说各种策略了，更多进入期权市场的时候是一张白纸，到最后账户爆仓，都没弄明白是怎么回事。最近接触了几个做分仓期权的，他们对于买期权完全是在用抛硬币的方式决定，没有技巧可言，而结局都是不言而喻。以前我就跟大家说过，期权是所有交易标的中最容易学的，你多学一点，就能增加你的胜率，这并不是说的玩笑话。
给大家分享点干货：50ETF走势如何分析。
首先50ETF就是
上证50 ETF基金，我们交易的合约往往和标的是紧密联系的。要知道，50ETF是上证50指数的被动式跟踪基金，采取完全复制方式，追求完全的收益与风险特征，50ETF是上证50指数的实体形式。上证50是对沪市总市值、成交金额股票进行综合排名，取排名前50位的股票组成样本。1、充分的去分析这50只成份股，能更好的帮助你去分析50ETF的走势；2、50ETF的成分股的流动性都非常好，体现在50ETF的K线上来说就是非常的自然，隔夜价格连续性好，所以跳空缺口这种走势存在不长久，而且连续跳空的概率小；3、趋势惯性强，持久性高，震荡区间的边界线非常分明；4、富时中国A50指数具有非常明显的先行指导作用，反应比国内稍微要快一些，中间的时间差可以给你一个好的开仓点位；5、结合权重板块能更好的做出预判，金三胖、地产、
白酒，这些对与50ETF的走势有明显影响；6、技术指标结合短周期走势适合消息静默期间，短线操作成功率高。
来看下2022的波动率：
整体来看，今年的波动率比去年大得多，但是并不是在每次大波动的时候都能赚到钱，可能像我一样直接做了对手盘，同时方向更加难以判断。大家应该都知道，每次我都会讲波动率，因为这个在期权交易中太重要了，这个对于你是做买方还是卖方是有指导价值的。高波动率的时候，追权利方相对来说吃亏，因为波动率的回归是非常快的，只要标的回落，那么结合Vega，那么期权价格损失是指数形式的。波动率这个指标双刃指标，用得好能起飞，用不好就会吃大亏。目前波动率属于常规水平，权利方有优势，但和标的呈负相关。
证券
保险目前是震荡遇下压的压力位；白酒是下行轨道的下压压力位；
银行位置一般，动能不足；地产还需要调整下后还有个反抽机会，这个可能先把指数轻微带下来，然后再反弹。总体来说，目前权重的位置都比较尴尬，都需要一定的资金体量来突破压力位，拉权重的决心目前不大。怨种兄弟500ETF在弱势行情下相对来说更加弱势，但技术走势更好，后期反弹力度上也可能更大。
看下50ETF：
相对来说偏震荡，我个人是喜欢这种情况的，在这种震荡区间，支撑压力位结合指标做期权是非常舒服的。目前的情况是，逢高可以小仓位沽，不能重仓，因为各类权重都在压力位附近，不排除突破可能；向下支撑位附近可常规仓位做购，风险不大。
另外大家需要关注下港股的
国企指数 ，这个位置对于某款结构产品“某球期权”非常致命，当大批产品发生“敲入”事件后，做市商为了对冲，会进行卖出期货操作，从而引发技术型持续抛盘。做市商针对Delta和Vega在不同时期的敞口，会用不同的方式进行对冲。不管是哪种，对于市场的走势都是偏负面的。也许某一天，某外资银行会因为大幅亏损发个公告。
50ETF：2.78-2.815-2.9-2.935。再向上冲击压力区间，个人谨慎开认沽，因为这是第三次。
会飞的Delta
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