七月~改革

2022-07-04
2022-07-07国芯科技、精测电子、三星医疗
2022-07-11昨天斯里兰卡首都州郑发生骚乱，老百姓存在米店的米不翼而飞了，希望大家不要跟小米店打交道。

2022-07-11 21:31今天社融数据看着不错，但这块的增量在地方债和专项债，明天会体现在基建板块。
上半年是今年最好的市场环境。

2022-07-12青岛中程
2022-07-12 20:11如果下半年经济环境无法完成全年5.5%的目标，国家可能会启动一项重大的项目。
2022-07-13 10:12神剑股份
2022-07-18
一个人在交易上能否有成就，需具备坚持和自信两个条件。真正的自信的人是以探究的眼光看待事物。真正有智慧的人，是能够借助别人的智慧来使自己不受蒙蔽的人。
交易需要把自己的预判大胆的付诸行动，这样才有可能成功。市场中的风险与收获是成正比的，在风险面前要果断勇敢，否则机会就会转瞬溜走，交易的智慧就是不断的认识市场、不断认识自己突破自己。
2022-07-20神剑股份，青岛中程、鸿合科技
2022-07-25永安林业、
2022-07-25
从今天起，做一个幸福的人
看书，喝茶，遛狗
从今天起，关心黄金和衰退
2022-07-27安博通

这个和赌博一样，你用心想一下那些赌博上瘾的人一旦输红眼就会卖房子卖车子信用卡套现借高利贷去想着翻盘，一旦有这样想法的人必定倾家荡产。所以对于一个合格赌徒来说久玩必赢，这个久是能长期在市场上活着，今天我俩聊天明年还能聊天十年以后你还在这个市场上你肯定赚钱。不要想着牛市就应该翻倍，更不要觉得自己的盈利不如别人，和自己比控制回撤减少失误概率就是进步，盈利不单单是赚了多少钱的问题，深层次的来说不论牛市还是熊市我们都需要适应它从中累积到知识经验这也是盈利很重要的部分，如果你运气好遇到牛市一下赚了很多钱钱是赚到了但正因为赚到了钱才让会让你摔的更惨，曾经我就是这样赚了俩小钱沾沾自喜自认为自己已经是股神了，结果赚到的钱不到半年又还给了市场还倒贴，所以我想提醒你的是浮盈不单单是账户资产的增加，如果把浮盈以KPI指标来考核的话它的要素是
1、赚钱
2、经验的累积（独立交易）
3、心态的塑造（独立思考）
都能达标才能称得上合格的投机者（我目前也不合格，这也是我不断思考领悟淬炼的问题，和你聊这个不存在教育你，这市场谁也教育不了谁，市场自然会教育我们）
看我的或者其他人的东西都没有实质的作用，唯一有价值的东西是对你交易的启发。除此之外都是扯淡。
芥川龙之介的一句话：发现大众的愚蠢，并不值得夸耀。但是，发现我们自己也是大众倒的确值得夸耀的。

本文总结於2020年12月
1、2020年1月初爆发的全球性新冠肺炎比1918年的全球爆发的大流感更加严重，这次流行疾病导致全球经济短期休克停摆，4-7月份疫情蔓延期间一些国家采取的保护主义措施导致全球粮食和食品的短缺。贸易壁垒造成极端的波动，欧洲国家的粮食供应中断。疫情导致更多居民在家隔离，他们对食品的囤积，加剧食品的局部供求紧张从而触发了局部地区粮食危机，这些现象体现在乳制品，高端大米，白糖和粮油贸易板块走出了长牛行情。

2、蒙德极小期又称太阳黑子延长小期。以英国天文学家蒙德命名，又称小冰河期，小冰期寒冷的天气让植物生长季节变短，土壤潮温，粮食作物减产，全球各地频繁出现饥荒与瘟疫。厄尔尼诺现象主要特征是：造成东南亚、澳大利亚及美国北部地区干旱，美国南部及巴西、阿根廷等地区降水偏多的局面。2020年在中国则造成南涝北旱的状态。冬季极端寒冷人类需要摄取更多的热量来维持体温，重要方式就是高脂肪、高热量食物。

3、美国有2万亿美元的撒钱计划，我们透支发行1-2万亿特别国债。（扩大了财政赤字），目前我们的基准利率还是百分之二点二五，我们没有跟随世界降息潮是为了应对后面的超级冲击，全球经济积重难返，二个多基点是我们决策层的战略定力，等海外冲击波过后再发力才是上策，逆势拉升浪费子弹和政策空间。冲击过后顺势而为，四两拨千斤。刺激消费是不二的选择，资产配置也应围绕刚性需求市场。
19年是过去十年最差的一年
但却是未来十年最好的一年
今年春天很长
夏秋水深火热
冬季很冷很冷……2020-07-12 11:32上周买了一些柯蓝光学，下周看好天马红箭

以经验看牛市军工从来不会缺席，军工行业目前处于景气爬坡阶段的起始区域成长周期，各军种进入30年一次的大换装期，当下属于成长行业而非周期行业。 目前主要看好二机、导弹、材料等板块。而主机厂的估值远低于科技与消费白马，已进入放量与定价改革红利区。
150187150206
宏大爆破HD1 新余国科
耐威科技星网宇达惯性导航
火炬电子七一二宏远电子IC
光韵达通宇航空
航天彩虹无人机
中航光电光器件
华中数控挂件
洪都航空中航黑豹航发控制
中航电子中航动力中直股份

对于当下的分歧我理解是机会，如果一致性预期就是短期顶。对于金融改革板块个人的理解目前仅仅是预热而已，国家对金融行业的改革的力度与政策会超乎我们想象，所以这也是百年之变局中的大机遇。

2020-08-07 21:17北化

2020-07-07 12:37中航电子中船防务
2020-07-07 13:06、 002190
2020-07-07 21:03明天机会应该是军工
用洪都航空中航动力中航电子拉高了结加仓证券，然后做差价如果有机会做出差价就等待有色煤炭的机会，
山西焦化也有
今天行情可能在军工，较大概率。
2020-07-08 10:18中航电子买去吧

2020-07-08 10:20我昨天买的早上卖掉加仓国金，国金里走了一圈又买回来了中航电子，选电子是是时代下的战机核心部分是电子控制系统，所以航天电器中航光电中航电子是最好的标的，中航电子下面的五个研究院非常优质

2020-07-08 11:20市场没有题材的情况下可以看一些小众题材，而目前市场的资金在金改，有色，煤炭，军工，你要想这些题材深层次的含义，所以那些涨价概念可以完全忽视。
2020-07-08 12:01航天彩虹
2020-07-08 12:34我低吸一下金城医药，蒙尾盘拉回来
2020-07-08 13:12600893.600316.600372
2020-07-08 13:51买 300034
2020-07-08 16:09今天最得意的操作早上割掉中航电子加仓国金，做了四个多点差价t出又买回中航电子。


中直股份：主机厂市值最小弹性较足，
中航黑豹：J16放量预期
中航动力；发动机猎装逐步放量

2020-07-08 21:15明天主线是军工、钢铁。
2020-07-09 08:50我觉得不如中航电子中航动力船舶上我看中船防务导弹我看航天电器
2020-07-09 09:14竞价就加仓中航电子
2020-07-09 10:01证券今天持仓未动
2020-07-09 10:04紫金好比云铜好
2020-07-09 10:09不能买，钢铁随便选一个比蚂蚁好。钢铁应该今天或者明天集体暴动，谨慎参考个人观点。财通，蚂蚁金服概念
2020-07-09 10:13比如韶钢松山

2020-07-09 10:17搏弹性金岭矿业、搏稳健韶钢松山

2020-07-09 11:21为什么不选赤峰、为什么不选紫金
2020-07-09 11:25神火弹性会比兴业这个位置好
2020-07-09 12:55、 300233
2020-07-09 22:55少了高纳很多东西造不出来，整机他不是最好的，基本面非常扎实，从上市以来公司复合增长都保持在15%左右，钢研科技集团四家上市公司中质地最好的一个

2020-07-09 23:10韶钢等等吧，我有75%把握它会起来，至于是明天还是下周那是时间问题。
海防这块软件看看瑞特股份海兰信星网宇达
材料：钢研高纳，湘电股份，宝太股份
新时代下的装备核心是电控系统！
2020-07-10 10:11这个位置中航光电很不错、我看凤凰光学不错
2020-07-10 18:32目前只看航天电器中航电子宏达电子耐威科技、 600316 低吸

   市场是我们最好的老师，学市场，市场能给你方向能给你钱。如果不能感受到方向的发展资金流淌的脉动只能说我们不够专注。 

2020-07-05 20:44云铝露天煤业九芝堂、2020-07-05 20:31中药、白药九芝堂同仁堂
八月一号之前五个方向。自认为胜率80%

闲了可以跟大家聊为什么选国金东北，理由只有一个：
首选牌照是发给股份制商业银行而非地方性商业银行，光大集团招商局集团有证券银行业务这是明牌，而其他银行需要这个牌照就需要通过外延方式，这种方式最简单最有效的就是姚员外的野蛮人模式（但不排除他这次切入证券行业，再当一次野蛮人）另外一种是重组，所以就需要找可以下手的公司，能下手的公司通过股权分析最有可能的是国金证券，因为国金胜券的股权第一大股东及其一致行动人占比不到30%，所以这个预期差最大的地方，另外一个就是东北证券。

2020-07-06 10:03我还有一张刮刮乐：鄂武商A、2020-07-06 10:09神火

疫情是今年最大的黑天鹅，他改变了世界的格局，改变了世界的金融秩序，他改变了我们的生活方式，同时也改变了投资风格。疫情之下业绩确定便成为稀缺的标的，正因为稀缺人们便忽视了估值，比如白酒、食品、医疗、医药，实际上公司的基本面并没有发生重大变化，变化的是大众的投资逻辑，这种投资逻辑可以延续下去嚒？答案显而易见是不可能的，因为决定整个市场运行的方向，最大的影响因素是不可预知的因素，知之为知之，不知为不知，是智也。我们对于未来，要认清自身的无知。对于下周市场方向肯定还是金融改革板块，晚间接到几个亲戚的电话询问是否可以买股票，我肯定的回答他们不可以，不是市场不可以而是以这种暴富心态而来买股票是不可以，一旦进来短期内他们可能会赚到钱，但不论赚到多少钱他们终究也无法守住。他们是这个市场生态的一个缩影，说明市场亢奋的状态在持续的发酵，周末如果没有政策性的确认其实更利于这种情绪的蔓延，因为不确定所以就会存在较大的预期差，那么下周食品、饮料肯定继续被抛售，因为这些标的都在高位没有新的资金介入必然要跌，老白干舍得酒这些标的近二天的回调就是征兆，而云南白药九芝堂这类低位中成药会继续加强，主要方向如下：
1、金属：兴业云铝云铜中金资金株冶中色焦作神火南山锡业等
1、煤炭：大同陕煤路安山煤露天兖州昊华安源等
3、中药：白药九芝堂同仁堂羚锐白云山江中一百等
4、军工：沈飞洪都光电集成安达电子动力等
5、金改：懒得写以 150172 代表

2020-07-06 12:07有色首选：云铜云铝其次神火株冶
煤炭首先：神火露天其次山焦昊华
神火有电解铝有煤炭，主要产能在新疆和云南文山，电解铝主要成本是电文山与新疆都有自备电厂，新疆是坑口电站所以吨利润和云铝一样好，非公开发行大概率会很成功。
还有一个方向是水电，因为南方这个季节是丰雨季所以水电的利润率比较高比如文山华能桂东郴电等吧这些水电板块吧需要留意。
中色股份非公开发行股票失败短期不用看。
铅锌矿：株冶罗平，还有广汇［gubar］能源[/gubar]，广汇集团拥有亚洲第三大铅锌矿：火烧云矿，但作为题材炒作可以不能当真，火烧云矿的品位很高储量很大但是海拔在四千米以上开采成本没有大的优势，那个地方一年施工时间也有限。
焦作万方是香江铝业
新界泵业是南山铝业
等等吧
2020-07-06农业“亚盛集团”上周四我全部清仓、买入了金改东北国金泛海西水招商
2020-07-06卖出东北证Q
交易在熊市和震荡市，需要用显微镜来研究，看现金流和逐季盈利情况，不断检验确认公司基本面发生的细微变化。牛市要用望远镜来研究，可以用哈勃天文望远镜，仔细研究未来能做到多大哪怕是吹牛逼，应忽视短期的业绩波动。完全可以忽视pe、pb。前者找瑕疵和风险，后者找优点和机会。但在牛市应该以玉岂无暇暇能掩玉的策略应对。

2020-07-06 14:24最佳的是云铝神火
2020-07-06 14:33盛屯矿业拿着没事我还有二百多万，兴业矿业也有。兴业会让你目瞪口呆
新人要谨记一点：长期在这个市场活下去，不要想着一年十倍，保持每年20%你就很厉害了。不要场外配资不要信用卡套现炒股不要借钱炒股，活久见！
通盘无妙手，前天和一个朋友聊重剑无锋，他擅长追板，没有天赋没有运气追来追去实际上效果并不大，这种策略就像剃须刀只能剃个毛而不能伐下大树，重剑虽不锋利但可以一击毙命。
  
2020-07-06 22:58云铝股份神火股份西部矿业
云铝股份西部矿业
云铝股份
异军突起可能是罗平锌电
2020-07-06 23:01锡业受东南亚产地控制弹性不足，但在目前市场中主要不是很烂你就挑换手率比较好的，锡业我没有认真看，但个人觉得不如锗业珠峰株冶弹性好

2020-07-06 23:0
  未来
      2020-07-06 23:13云铝神火
市场资金可能会选择军工