离职2周，日常实盘 = =

2022.3.21[淘股吧]

今天的主题：医药回流



其实昨天说了，基建高潮，那么今天早上大概率分化，那么在基建方面最能搞的就是辨识度：
北玻股份、宋都股份，还有说一进二的辨识度，交建股份，也是爆了巨大的量+高开，在今天的非一字开竞价里面也算很有辨识度的了。

至于基建分化之后是什么：无非是医药、赛道、或者走全面分歧的路线（东数西算已经过气了，周末吹票周一不及预期这种事情上周在抗原这条线上就已经发生过了）…… 那么早上一看，投机情绪依旧没啥毛病，辨识度的竞价都挺好的，跌停板上几乎没票，那么去除了全面分歧的路线，如果你是短线玩家，大概率就是医药了，尤其盘龙药业等等低位都是开了一字，那么低位反哺高位也大概率是这种剧本（详情可以参考之前黑牡丹反哺美利云，龙津精华反哺九安的路数）；

昨天刚说了美诺华和北大医药在经历筹码交换，后续可能有机会，今天早上北大医药就给了个深水低吸的机会……

因此今天的操作，基本都和昨天的预判吻合：

1. 中国医药继续躺；
2. 竞价深水低吸北大医药；
3. 竞价：宋都股份（基建的去弱留强）；
4. 竞价：交建股份（基建辨识度的一进二，开奖成功）；
5. 处理南威软件，通化金马等未涨停持仓。

情绪已经亢奋了这么多天，叠加浙江建投并未涨停，这个主要要看明天浙江箭头的开法对整体投机情绪的影响如何，影响大的话，那么明天直接什么都不做，躲避。另外，昨天的基建，就是今天的医药，今天医药继续高潮，明天大概率接着分化，亢奋的情绪已经持续了很久，不管怎样稳妥一点都是比较好的，没先手的还是多看吧，感觉高位的性价比肯定是越来越差了。像北大医药这种偷鸡摸狗的涨停，明天不给个深水跌停已经很给面子了……

今天终于收回了1月、2月挖的坑，没想到一进二亏的钱还是要靠龙头战法给捞回来……
希望之后能够继续保持战果吧……

祝大家赚爆！
peace and love~

先来发一些最近整理的数据：主要用来观察一下市场到底是什么时候开始变得如此极端的？[淘股吧]

在一进二模型失效之后我就在持续的思考这个问题：其实一进二模型在去年一整年能达成600%的收益率，之前的底层逻辑也说得比较清楚了，但是今年自从1月以来基本失效，于是我在对失效的原因进行数据分析。从上面的图可以看到，市场变的极端的转折点，就是从2022年的1月18日开始，春节前的全面退潮以来，也就是我的模型开始失效的重要转折点（如果之前关注我一进二帖子的朋友们可以还记得，1月份前半个月基本亏亏赚赚没啥问题）。我最后希望能够达成的目标是，是能够将市场的反馈通过统计的方式进行量化，用以得知当前的市场：是适合试错，接力，还是主线的低吸？先从择时的方向知道什么样的时间应该做什么，然后去通过统计的方式了解题材与题材之间的转换，然后再去优化具体各种一进二啊、接力等等方向的细节问题。

上面的这张折线图，蓝色是昨日涨停表现（代表打板成功的正反馈），黄色是昨日炸板表现（用以描述炸板股在第二天的表现，即试错失败的惩罚程度），下面的灰色柱子（对应右边坐标轴）对应的是竞价25分结束时，最近的中位股或者高位股出现-7%以下开的数量（依旧是描述试错失败负反馈程度）。 之所以选择这三个数据的原因，主要是在于赚钱效应来自于模仿，如果大家看到试错的反馈不好，第二天通常就会更加谨慎，直到正反馈的出现。那么，大多数人对于第二天操作的预演，都来自于前一天的市场反馈和第二天的竞价反馈，比如一般竞价反馈不好大家可能就会谨慎开仓。因此采取这三个数据，来代表市场对于不确定性的接纳程度，并对第二天的操作进行指导。

可以非常明显的看出，全市场对于试错的鼓励程度就是从节前开始就完蛋了，先说黄线（炸板指数），自从2021年全年，炸板指数几乎从未跌破过2%，这代表着市场是非常鼓励试错的，我在淘股吧关注了一些烂二板的选手，去年几乎做的都很棒，很多稳定每个月20%的，今年却又很多都被市场淘汰了，大概就是市场风格的切换所导致的。而今年，-2%以上交易日的数量聚聚增多，并且有时候能到-4%、-6%的水平，因此可以看得出来，负反馈还是相当严重的。

接着是灰色柱子：竞价中位股的表现，代表了市场去弱留强的力度，如果中位股表现得不错，大概率是情绪上升期，而中位股出现了很差的反馈，那么通常来说距离龙头断板也不远了。可以看到灰色柱子比较集中的区域，2021年通常都是集中在阶段性的冰点以及，但是这个数据到了2022年1月，基本就是全线崩盘，自从医药周期的去弱留强（12月底，九安二波结束）开始，灰色高柱子开始密集出现，去弱留强非常严重，春季前到达了顶峰。巨大的亏钱效应在春节后（2月15日）之前出现了比较明显的缓和，试错鼓励度明显加强（此处出现了浙江建投），而等到2月20多号的之后俄乌冲突开始，叠加3月初的指数问题再次出现了一波巨大的亏钱效应（此处出现了中国医药）。灰色柱子直到3月31号中国医药吹哨之前依旧一片祥和，吹哨以后就完蛋了，再次表现出市场明确的去弱留强的态度。

根据上面的几个数据对试错程度进行了量化归类，并筛除了今年以来不适合试错的日子（前一天炸板指数跌幅较高+当日竞价中位股表现较差）的日子，发现自己的一进二模型表现的好了不少，至少今年如果精于筛选回测还是能赚到钱的……

下一步的工作：
试错成本的高低代表了市场去弱的惨烈程度；那么留强的鼓励程度大概要用整体的投机情绪了。事实上去年5 - 10月的行情，就是没有连板股，全是趋势股的天下了，试错成本很低，但是市场整体的高度上不去，那么这种时候，可能是趋势策略更有用，抑或一进二套利应该也行。所以下一步的工作计划是：用数量去量化整体的投机情绪，去更加明确地定义混沌期，上升期，退潮期等阶段，然后去选择相应的策略去应对。

2022.4.7 [淘股吧]

今天的主题：全面退潮，但是不是极致冰点还要观察 - 接着亏钱，感叹一下垃圾的自己



等了小半个月了，终于等到了全面退潮的一天，全面退潮是短线全面推倒的最好时间，因为会让情绪出现明显的锚点，第一次的冰点，后面可能出二冰，但第二次的冰点，后面接三冰的可能性是明显更小的。今天可以说是第一次冰点：

早上竞价的时候看不太出来要直接走冰点，能看出来的是房地产走弱：中交地产直接0轴开了，天保基建绿开，中国武夷依旧一字大单。中科金财、海泰发展、沙河股份、信达地产等中位股全部跌停开，能看出地产很惨，要走退潮，资金正在全面流出。但是天保基建早上直接往上拉，感觉事情不太对，有点像是要掩护出货的意思，果然等到下午连装都不装了直接拉稀。今天的退潮是与指数的共振，可以看到盘面地产资金一度还是在做尝试，比如南国置业、南山控股等等，但伴随指数的不断下跌和天保基建的漏气，最后也基本尘归尘土归土，资金开始转向次新等其他方向。

冰点后续无非几种走法：
1.冰点接极致冰点：今天至少还有一些房地产的活口，如果明天全部死绝了，那就等着情绪稳定后试错新题材。
2.弱修复：那么可以去看一眼弱转强；
3.强修复：反而要担心明天的第一波抛压

昨天的交易计划其实挺好的，但是今天执行的一般：
1. 持续中位负反馈放弃一进二；
2. 如果地产分流考虑盛航股份和鹿山新材；
3. 地产如果出现大分流，天保基建做龙回头的底仓；

然后今天自己的交易：
1. 清仓中科金财…… 跌停割肉；
2. 天保基建挂了-7的低吸，没成交，撤了；
3. 盛航股份：竞价买入接力
4. 中国医药挂了-5的低吸，也不算计划外的交易吧，就是博一个反抽；
5. 英联新材：也不知道是脑子怎么抽了买了一丢丢，纯计划外的交易，感觉毫无意义，需要反省；
6. 鹿山新材：最后也还是没敢买，觉得濒临退潮还是风险略大；

仔细想想，本月自己去做农发，还是中科金财，都有一些逻辑，但又不都是确定性很强的交易，都采取了控制仓位的方式想要化解不确定性的风险，然而还是吃了两碗大面。这两笔交易当天都上板了，而后来都被砸了，说到底还是情绪的原因吧。

那么冰点过后，就要看明天竞价是怎么走了，我个人的交易计划如下：
首先冰点过后通常可以去看辨识度高标或者弱转强，原因比较简单，1是情绪回暖辨识度最受益，2是跟着情绪共振走弱的活口回暖概率也更大
1、冰点接续（个人觉得大概率）：如果早盘持续大面积跌停，中交地产、天保基建、盘龙药业这种接续超级负反馈，那么一旦指数或者又先锋股开始领涨想要带领情绪从二冰回来，还是有博弈价值的，去做辨识度的低吸可能会有比较高的性价比，而如果去做弱转强的话还是要先抗住早盘很有可能出现的第一波分歧和恐慌；
2、如果指数开的相对还行，竞价方面已经有了弱修复的意思（中概率），可以考虑小仓位去做弱转强，小仓位的主要原因还是尽量躲避可能出现的早盘先宣泄一波恐慌情绪；
3、如果盘面直接走强修复（小概率），那么反而要担心高开低走，说不定后面还会有更大的风险释放……

核心关注：
辨识度：中交地产、天保基建、盘龙药业；
高标：中国武夷、海南瑞泽；
支线龙头：盛航股份、鹿山新材、国统股份

peace and love~ 祝大家赚爆

2022.4.12[淘股吧]
今日主题：全面退潮，二冰已至


其实，昨天说的预测的一些东西，从预测的角度来说基本都没什么问题：

1、昨天的修复是弱修复，有可能后续接着接冰点：果然说啥来啥，今天早盘竞价的时候中交地产按跌停，鹿山、盘龙药业按跌停，中国武夷、南国置业全部崩盘开，栖霞建设崩盘开，基本能看出来是要顺着冰点走的；
2、reits和房地产是一家，基建和上下游是一家：早上的时候大基建的资金明显正在进行内部的切换，基建系的整体开的都不错：比如北新路桥，国统股份，宁波富达，海南瑞泽，而以房地产+reits系开的都不太好：比如蓝光发展、中国武夷，栖霞建设，另外南山控股虽然也是房地产系，但是今天能接近涨停开是受到物流影响，房地产对于他来说反而是个拖累；
3、大基建板块内部的接力不好做：房地产除了两个高标其他基本上全崩了，要不然就是不给你买的机会，买到了就是吃面；
4、房地产分歧后资金做了分流：农业、医疗、物流、高标皆有表现，医药有所回流也跟自己的预判相关。

但是主要问题还是在我自己的处理上：

我仔细回顾了一下这个房地产周期我整个的操作思路，其实整体看下来问题还是有不少的：

1、始终没有将基建和房地产分开来看：
在天保基建的方面，其实早就不受浙江建投的影响了，而我自己这边还保持了很久基建地产不分家的概念，一直当做浙江建投的周期来做，把天保基建当做浙江建投的补涨来看…… 而且天保基建在脱离北玻8板+不停牌了之后已经是独立的龙头了，虽然自己也考虑过去做天保基建的低吸，但是因为挂单位置低了没有挂上。然而实际上，龙头最重要的不是成本，而是先跟他发生关系再说。

2. 始终在博弈房地产资金流出之后的方向，然后去花了不小的仓位去博弈支线板块，然而最有确定性的依旧是主线板块的龙头
回顾了一下最近的复盘笔记，始终都在博弈房地产资金外流后的板块。比如之前去看农发种业，去看盛航股份，都是一样的道理。我去看农发种业的那天，是中国医药天地板带崩情绪的后一天，是竞价中交地产、海泰发展和天保基建都明显出现减弱的一天，当时到底能不能看出来房地产是新周期并不知道，但是花30%的仓位去试错新版块可能仓位有点重了。我不觉得这笔试错有问题，但是可能还是仓位重了一些。盛航股份也是上一个冰点时候去博弈转次新，然而第二天资金再次回流主线了。主线的辨识度，只要核心没有出现连续或者一字跌停，那板块的力度就还在，比如浙江建投真的死了至少是1月24号之后的事儿，中国医药的板块力度不在了，至少是4月1号的事儿，浙江建投的板块力度不在了，也是4月1号的事儿。而中交地产、天保基建只是竞价转弱了，我就去仓位博弈其他的板块，确定性是明显不足的。

3、因为房地产周期不在车上，就始终在博弈其他的板块，而不是先上房地产的车，上了也没有耐心；
屁股决定脑袋有些时候是非常不好的惯的。就上个周期，同样的指数大跌，我在美诺华和中国医药的车上，当时市场一样的哀鸿遍野，但是自己毫发无损。这个周期，一模一样的场景，只是因为自己之前没上天保的车，就始终没有在房地产身上多花时间，而是在博弈杂毛……

4、对于大概率的交易和小概率的交易，仓位和卖出策略都应该匹配：
农发种业：主线还没跌停呢，只是稍有减弱，博弈高度的杂毛就该谨慎；
盛航股份：出冰点了，确定性大于农发种业，博穿越其实概率是不大的，主线崩了支线也不太会好到哪儿去，那么第二天在看到主线资金的弱修复回流，就该去考虑在情绪明显的下降期，主线上去的概率是要明显大于杂毛走穿越的概率的，还给了个8%的高开，鹿山新材已经宣告趴窝的份儿上应该见好就收；

今天的操作：
1、打板六国化工，一进二的烂板；博弈冰点活口 + 明天弱转强；
2、处理中交地产：跌停就出了，没想到竞价就会直接按跌停…… 对于这种竞价能看出地产已经要完蛋的状况，我是不知道到底后来还能走个涨停的，或者说格局到底有没有意义，这一点我直到现在也没想明白，这个是今天让我比较火大的交易；
3、做T中国医药和盘龙药业：还是预计医药会止跌回流的缘故；今儿中国医药、九安、以岭等都有表现，盘龙情绪这么崩中间也打开了跌停，暂时感觉这个没啥毛病；
4、处理海南瑞泽：对于这一笔我也是一样的迷惑，早盘觉得是看到资金在大基建内部出现了分化，由房地产转向了基建，本来看着国统、北新路桥，宁波富达啥的都没啥问题，以为海南瑞泽不会有什么问题的，结果被一笔按了跌停…… 是觉得被国统卡了还是啥…… 感觉自己的卖点还是要更加精进吧……

感觉最近就是，风险也能看的出来，但就是做的不够好；
希望下个周期能做的够好吧。

冰点之后通常来说一看高度板，二看弱转强。
今天就写这么多吧……

祝大家赚爆 ， peace and love~

2022.4.1[淘股吧]

感觉写那么多其实也只是为了自己记录一下自己= =
没人看就少写点；
早上博弈房地产资金流出去其他方向：具体方向可能是医药、可能是非主流农业等其余辨识度；
因为竞价农业表现好去了农业，农发种业，涨停也涨停了，就是缩量板直接被抢的太狠了被砸，然后最后中国医药跌停加房地产资金回流再次带崩一切……

亏了个大的= = anyway，中国医药前一天吹哨了，后一天直接去做预判资金换方向无缝衔接，之前好像也翻过类似的错误……
3月8号，前一天高标准油股份断板，第二天锦州港、开开等中位股跌停开局，当天是我当天上了美利云，有了一些挺大的亏损。
如果是核心高标断板+竞价不太理想的情况，博弈非主流题材到底有没有问题？

其实我个人感觉，房地产早盘的确出现了流出，农发也的确涨停了，下面还有新农开发涨停封住，如果没有高标的崩盘和房地产资金的回流，那么农发至少不会崩掉。

高标股没有企稳的话，可能还是要把风险偏好收回来吧~

祝大家赚爆，peace and love~

2022.3.28[淘股吧]

今日主题：房地产医药互卡，情绪十分割裂，4 - 8板梯队全部被消灭


早上竞价的时候大概能看出今日要走分歧，核心标志股的表现大概看得出来：
广田集团、冠城大通竞价跌停开，只要是弱跟风直接淘汰，北玻股份跌停开，宋都、佳力图、耀皮玻璃等中位股深水开，结论就是只要没有辨识度的东西都完犊子，那么今天的整体情绪也是顺着这个方向继续蔓延。这种行情就不要总看着别人拿着什么天保基建有多牛逼，能少吃点面就是胜利了。赚钱的事儿等到主升期再去。

昨天说的：周五的盘面出来了之后，哪些个股的辨识度出了变化：
北玻股份、盘龙药业、美诺华和天保基建。除了北玻股份今天跌停，可能是为了躲避停牌以外，其他剩下三个今天都涨停了。而北玻股份，只要你是低吸不是打板，至少也亏不到哪儿去，三四个点可以解决，就算打板，也就是7 8个点的面，更何况，北玻这样的高度，以及地天板的已经有过一次大分歧的二次续命，盈利的预期应该要放的更低才是，就像龙头的二波一般都没有一波走的高，是相通的道理。不得不说，退潮期，就打板的风险还是高一点儿，控制仓位和操作手法都是要做更大的克制。

北玻在8板炸板跟着情绪走弱的这个地方给了一个明确的负反馈，那么现在的两个高标：盘龙药业和天保基建，尾盘跟着情绪一起炸了，那其实已经没有什么博弈的性价比了，4 - 8全部消灭，那么中间这么大的缺口是很有可能要补的。另外天保基建明天再涨停就要停牌，所以我个人对于明天的预判是高标要被消灭的。

现在的盘面之所以难做，就是没有形成冰点结构带来的割裂，高的依旧在涨，给人带来欣欣向荣的假象，但是中低位置做不对就是一碗大面。广田集团、粤水电、亚太药业、冠城大通、跃岭股份、比依股份、华森制药、宋都股份、京城股份，这么多面条我就不一一列举了，但盘面都这样了，还是没有冰点结构…… 这就让人非常难办了，因此个人的选择还是，控制仓位，只持仓最核心辨识度的个股，其他的个股一律不看。

另外说一下万控智造，这个票上周五去排单，这个票本身的辨识度是没问题的，周末应该是市场讨论度最高的一只股票了，在万控发展与万控新华之间反复横跳。事实上，今天他的板，如果封住了，那么就是的超预期，可能的确就变成穿越周期的万控发展了。但现在情绪是割裂期，有人带头砸，封不住，那就变成万控新华，而且接下去走退潮冰点结构，跑都跑不出来…… 今儿这个票我还格局到了下午，还是在yy三羊马的剧本，不过不涨停有人带头砸了，就卖出了。万控制造其实跟昨天写的剧本没啥区别：没有跌停开，爆量成交，一定会有人觉得超预期过来支持，然后等过0轴了，弱转强的老师们半路又来了…… 最后因为情绪退潮封不住，于是没有多少量，几百万就给砸到深水区去了。说白了情绪上升期可能这个票，你去打板都没问题，但退潮期就怎么做都不对了，今天有大概10个亿的资金在这个票上亏到15%+，明天这些人又都成了潜在卖盘，一念之差天堂地狱。

明天的预判：没什么好说的，预计是高标被消灭，看看能不能走出冰点结构，如果能走出来，那最好了，弱转强、最高板活口、试错等各种手法就都可以准备着了，如果没有…… 那继续维持现有策略，只看辨识度。

今日操作：
1. 美诺华躺了；
2. 深水接近跌停卖出北玻股份；
3. 浙江建投、中国医药持股不动；
4. 水下卖出万控制造，全天没有开新仓。

祝大家赚爆，peace and love~

[淘股吧]

简单梳理了今年的炒作逻辑，除了一些政策题材没有考虑（东数西算、统一大市场），剩下的基本都在里面了。

这个框架，我觉得放到往年的行情中也都能适用，国之大计、供需错配、困境反转、技术迭代：是四个最容易出大级别行情的方向，凡是去复盘最近几年的大级别行情，通常都能归到这四个逻辑当中。

举例：
国之大计：雄安新区、贸易战背景下的信创/科技股、供给侧改革；
供需错配：去年全年的上游行情、硅料、2020年炒口罩、2021年的中远海控；
困境反转：猪肉、企业重组的价值重估、去年化工股沾上新能源的价值重估；
技术迭代：太多了，当年的互联网浪潮，光伏单晶替代多晶、金刚线切割、HJT、Topcon，半导体的碳化硅；

希望对大家有用，祝好！

也不是解惑= = [淘股吧]

而是我跟你在一样的状态，历经过你这个状态所以大概了解你的心态，我不知道你回测了多久，我自己是回测了过去5年的数据，每年都很好。

模型大改了几回，其实虽然你看我已经在这实盘了快半年了，实际上我今年也亏了挺多的，从3月底的最高点下来回撤有30%，中间经历过两次模型的大改。一月份是因为我自己的模型暂时性地出了大回撤，于是在3 4月份进行了比较多的更新，加了不少择时因素，5月份发现市场反弹的时候错过了很多应该买的票，于是继续调整模型。

因为你每一次调整自己的模型，收益不是马上就能看的出来的。我最近一次大改模型，也就是因为4月底和5月错过了很多该吃到的肉，然后又改了一波，从6月份开始重新按照模型来的。然后我改完模型以后发现按照我的模式这个月最大的肉应该来自于郑州煤电，结果郑州煤电一进二的时候我还在调试模型，就没去。但竞价一进二的主要盈利来源，就是靠连板股，平时的小赚小亏抵掉，连板股贡献主要的利润。这种你就一点办法也没有，谁让你就是错过了= = 这种时候不就是只能安慰自己等下一个遇到的就好。

之所以你会煎熬，是因为回测给你带来的反馈是非常快的，你可能熬几个大夜，或者一两个礼拜的时间，你就能拿到一条过去一年的回测曲线，但现实生活中这个回测曲线往未来去画，就是要一天一天去等才有的。虽然我最近一次调完了之后回测曲线又很好看了，今年前5个月也有个60%左右，但前5个月，我就是在不断地调试模型，中间亏钱不过是因为你的模型在调试之前并不能适应当下的市场。如果回测模型没有问题（时间够长，没有未来函数，考虑了手续费、成交的摩擦成本，没有做太多的过拟合），那你要给他时间让他去体现该有的结果。

很多人实盘没有回测曲线的效果，除去那些“未来函数”“滑点”“过拟合”等模型错误的问题以外，有些人耐不过回撤期，有些人因为连续的几次亏损就开始手贱干预模型，这样的就纯是个人过不了心理关了。

祝我们都能早日大肉= = 稳定盈利= =

我对这些不甚认可……[淘股吧]

打补丁出这样那样的问题应该是常态，无非是你怎么样平衡你自己的补丁带来的“减亏”和“减盈”，你找到了那个平衡点，你就赢了。

交易体系不是不出bug，只是在叠加概率上多加一些优势。

至于揣摩市场的本质，和你的交易体系并不冲突。

你自己的交易体系到底有没有底层的逻辑，底层的逻辑如果是接近市场本质的，那你的体系是可解释的体系，如果只是纯靠技术指标的堆叠，那失效也很能理解。

对手盘是所谓最会变化的人，然而投机如山岳一样古老，龙头战法这么多年了依旧有效，投机客对人气的流动性溢价依旧趋之若鹜。连续的冰点后反抽概率必然大，情绪反复高潮后回调的可能性依然大。估值的体系虽然这么多年来有些许变化，但核心一直是那一套体系。机构始终坚持那一套“业绩增速”的说法。变的，只是“龙头战法”到底第二天核不核掉，20cm了以后该怎么玩，情绪周期的量化标准是否有没有新的解释，化工股估值体系的变化是因为限产逻辑和新能源带来的供需错配导致的吗，医药股的估值体系变化是由于集采导致的吗？人们对于白马股偏好的下降，是因为白马股在业绩增速上比不过成长股了吗？

核心是没变的，变的只是一些表象和细节的东西。

2022.6.21[淘股吧]

持仓：泰尔股份：25% 日内盈利 4.12%
处理智慧农业：平均日内盈利：-0.8%
处理新亚制程：平均日内盈利：-3.97%
处理宝馨科技：日内平均盈利：-7.11%
处理三维化学：日内平均盈利：-2.64%

昨天赚的今天全亏回去= =
菜的抠脚，但还是会继续坚持，因为模型调整过之后还是稳定的，至于楼里面有人说的过拟合，我自己的参数数量没那么多，择时分段也没有用过于复杂的算法，暂时看应该是没有过拟合的问题。

还好这个月有趋势股打打底……
买的长安汽车和捷佳伟创涨了不少= = 其实自己还是挺擅长去买趋势股的，但好像只有超短是小资金做大最快的方式。多会点东西总不是错吧。

这两天美国加息导致大宗商品回撤不少，顺便把所有的上游都带崩了。之前写过现在逻辑最顺畅的肯定是产业链的下游，主要说的就是大宗商品的价格预期，无论是车还是光伏，你去看涨的好的，都是整车和组件等等方面的下游。但我感觉部分上游产品这一波有一些是错杀，因为大宗商品的价格下跌主要是加息和需求实际不足的共同影响导致，而光伏的部分上游，比如三氯氢硅，产能还是存在错配且需求是远超预期的，但至于具体的股票到底能不能起来，要看之后市场的反应了。

最近不更新金额了= = 主要还是因为亏得多了，觉得丢人哈哈哈哈，模型调的多了其实资金的曲线差异就会越来越大。而且调整模型的结果也不是几天就能看得出来= =

祝好，peace and love~