双碳中大跌的光伏板块,2022年走势会如何?

入虎年前,能源部门就积极的发布数据,2021年我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦.

但资本市场反而抛弃了去年众星捧月的光伏板块... 原因很简单,装机容量低于预期,各发电大厂没响应国家双碳号召,反而都放缓了投入. 归根结底,还是要回到基本经济规律,价格是趋利的核心要素... 当组件价格达到2元/瓦就意味着白干一场也赚不到钱了!


自从去年有企业家公开批评飚涨的上游硅料价格,到有大厂被报出库存堆积，再到硅片寡头主动降价，最近组件价格回到1.8附近。。在年底的维稳方针和各部政策下,特别是碳中和债券等金融支持政策的发布，预计国企的融资成本将更低，对 IRR 的要求也会降低，对于组件价格上涨的敏感度将会下降。估计会有21年暂缓和新需求释放出来,所以对开春1季度的数字还是可以期待的...
---------------------------------------------
(新闻)1月5日电，隆基股份 总裁李振国表示，供应链涨价也是市场规律。某个环节不均衡导致价格上涨，使这个环节的投资收益、盈利能力大幅度上升之后，会吸引更多社会力量进入到这个环节来补充产能，这本身是一个正常的循环。光伏大发展预期下，这是短期的产能调整和产业链调整的行业自我优化，不可能让某些供应链企业在过去不赚钱的时候还要扩产。涨价还是正常市场行为的一种反应，当下游不畅通了，自然 就涨不动了。市场经济是最有效的手，我们还是要尊重市场。
1月16日，隆基官网调整了单晶硅片的官方报价。时隔11天，1月27日晚间，隆基股份再次上调单晶硅片价格。隆基硅片最新价格信息：单晶硅片P型M10165μm厚度(182/247mm)6.38，上调3.7%；单晶硅片P型M6165μm厚度(166/223mm)5.35，上调3.9%；单晶硅片P型158.75/223mm165μm厚度5.15，上调4.0%。
-------------------------------------------
但去年以来，在国家双碳号召下，很多有权有势的人想尽早参与进来分杯羹，而各种既得利益群体当然更要守住自身利益，生产企业做大规模求财是亘古不变之道！各方势力扩产能的大背景下，设备厂商自然大赚，至于可持续性另说。。
2季度后产能的问题又会发作,再次引起杀价,那会再杀跌一波....估计组件价格能回到1.6附近,届时希望能刺激出真实需求出来....
另外,不能忘记一个不确定性因素....就是疫情后的国际局势,整个新能源产业链都在中国,先进国家重启经济后会嫉妒那些在疫情中赚钱的国家和产业企业...再次找双反的茬是很有可能的...... 今年到底该投资哪些领域的投资品种避险,需要做出策略! 可能有些国产替代的分支行业会相对容易过日子吧。。
2021年业绩预告：
通威股份(600438)高纯晶硅产能18万吨 预计2022年底将达33万吨
通威股份已有及在建产能情况，目前电池片产能超过40GW，预计2022年底电池产能总规模超过55GW。
通威股份预计2021年实现净利润80-85亿元，同比增长122%-136%

上机数控（603185）的净利润为163,000万元至180,000万元，同比增加207%至239%
单晶硅产能30GW，3个产能建设项目，2022年全部投产时将提供23GW/年

联泓新科(003022)净利润10.80亿元-11.40亿元，同比增长68.59%-77.96%。
目前公司EVA价格31,000元/吨