20220110可转债组合

组合买卖说明

组合管理最大的意义是提供了一套风险和收益相匹配的博弈思想和工具，用来平衡未知风险的方法。
一、仓位
个人当前70%资金用于可转债、20%资金用于场外基金、10%资金用于股票。
可转债：占总资金的70-80%，持有10-15只转债，每个品种占总资金的比例控制在6-8%；目前可转债建立两个组合：
“弹性组合”主要是波段操作；
“稳健组合”主要是周期持有。
场外基金：占总资金的20%，持有10-15只基金，每个品种占总资金的比例控制在6-8%；
股票：占总资金的10%，持有2-3只股票，每个品种占总资金的比例控制在30-40%。
以上仓位仅为个人方法，采用的是“同价不同量”仓位管理。
例：100万做可转债，横河转债300元一张；
操作：单只转债7%仓位，每次买入为7/100=7万，7W/300=233.33张，四舍五入，买入230张横河转债。
强调一下，单个品种重仓是要不得的！因为无论一个人分析水平多么高，他只能对现有信息做挖掘，无法预测出未来的信息，有的人确实靠重仓、甚至融资、透支发了大财，但这种情况无法持续，一时的高潮，注定被黑天鹅所消灭。
希望大家都可以行动起来，下意识地去控制仓位，分开布局，坚守加仓和减仓的纪律，你一定会体会到仓位管理的好处，会比之前亏的少很多，并且每一轮行情都有更高概率赚钱的机会。
二、买入
我一般于周六周日复盘，选出可以买卖的转债，周一进行观察，周二9:24-9:35买入。若集合竞价超出5%可暂不买入，等待回落买入时机，也可选择其他时间，关键要有合适的价格。
三、卖出
同买入，周二9:24-9:35卖出，如前一天公告利好或者是利空，次日可视情况卖出。
若遇个别转债买入价下跌被套超过10%，无条件卖出。
四、做T
因利好消息，第二天暴涨，但是感觉会冲高回落，可日内买卖。建议提前使用条件单设置，如设置3分钟上涨3%，回落0.5%卖出。具体参数可根据转债的波动情况适当调整，波动大的转债涨幅可设置大一些，波动小的转债设置小一些。

特别声明：以上所述为本人投资组合模型记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。
组合内的持仓，随时有卖出计划，切勿盲目抄作业。