风险管理案例分享

今天，于大家分享个案例。前二帖基本分享了，风险管理的常识。在今年初，我提出交易员训练计划。和我朋友喝茶时讲起，我说国外海龟计划是成功的，我讲也可以的。通过我短时间培训就可以达到稳定获利的行列里。我朋友是圈内人士，他深知交易者不易，讲不信。让我讲讲思路让他评估可行性。.我讲可以，因为我是十多年的量化交易经验。首先，海龟什划成功，是因为培训者拿出一套正盈利交易系统，包括怎么买怎么卖怎么加减仓，并且有对头寸有严格的管理。学员只是执行，当然能成。我讲，我拿一套交易系统（注：期货上全自动交易并多年以来证明是盈利系统，只是股市目前是半自动状态），只要有志在金融市场立足的，没有基础也没有关系，只要按交易系统信号执行，就快速进入盈家之例。
简单说明我的系统：强势品种首次回测开仓（期货有空头），刚开始开仓风险度股市不超百分之一，期市不超百分之零点五，开仓前安风险度来计算开仓仓位，盈利超过一定值启动吊灯移动保护出场，当盈利超过三R后，启动分批主动止盈，当然有明确破位清场。学者主要执行系统，统计交易数据，安交易数据来调整开仓风险度，并且，当总风险到首道风控线时，要休息一个情绪周期。学者拥有正盈利系统，养成正确的交易思维 和应对反应，不断与市场学，与交易数据学…讲到这里，我朋友眼睛亮了，讲他要参加。哈哈，我讲可以是可以，但你比无基础的新学员要曲折点，因为，你太聪明了。
分享至此，也同时讲些一般人不了解的！在市场交易百分之八十的人是没有收获的。因为，大部分人认为自己聪明，是来战胜市场的，我在头部券商看了太多的投资者的交易数据，亏损原因前列的因素是：没有合理的止损（乱止损），不断换交易方法，没有合理用仓（满仓）。
言归正传，在九月，我作了验证。小A，是刚毕业的大学生，平时。平时喜欢打游戏，我说你喜欢交易吗？他说我想一试，那么我说你打游戏的水平有多高，他说嗯一般上算是顶级的。那我说你能按照我的要求来做交易吗？到时候我相信是可以的，好，那我说啊，我们开始尝试，那么这个小a呢，我花了三天半的时间跟他讲解啊，怎样叫强势股怎样的低吸，怎样的做合理的止损，什么样的用仓怎么计算等等。刚开始我们还啊，感觉有一点小阻力，因为它是一张白纸，但是经过一周的模拟交易之后，我就让他实盘那么实盘的一个交易数据呢，当时啊在整的9月到10月间啊，我们嗯我记得是127笔，他的胜率呢是达到了刚开始是90，那么后期的一个胜率呢，平均胜利呢是达到了78，那么盈亏比呢在1.45。成绩合格。还有个小B市场经验啊，它是专专研了13年的一个人。那么我们同样的一个尝试呢，同样的系统呢，他做的啊，一开始呢做的是非常猛啊，几乎是翻倍，但是呢它的回撤是巨大，所以我跟他讲你的用仓不合理啊，你的啊盈亏比的一个设置不合理，那么最终呢，因为什么他自己带了很多的一些理念进来，虽然啊我可风控资金曲线的波动性，但是他在执行这个层面啊，老是有系统外的东西受到我的一个批评，导致了有一点信心丧失。最后两个案例我们用了两个月的时间去证明的话，啊，就是一稳定的获利做到了是小A一张白纸创造，一个小B呢是大起大落，当然最终的数据也是而盈利的，但是看。那个资金的回撤呢也是非常吓人的，所以从这样的一个结结论来讲，我们这样的一个分享就告诉大家交易不需要太多的聪明。需要什么？需要合理的规则，以及严格的风控，当然一个新手要去具备这些素质的啊，那个积累那也是要花很大的代价（时间、成本），市场当中要碰到头破血流，那么我提出的这个方案呢是对啊，有志于在市场当中立足的啊，有志青年呢会提供一个正盈利系统，在正交易系统的指引下，会达到一个惊人的成长效果。