交易永久生存风控第一

风险控制关键因子：胜率与赔率（盈亏比）是互为作用关系。一般胜率高盈亏比相对低点（震荡策略胜率60-70，盈亏比1.1-1.3）胜率低盈亏比高（趋势策略35-40，盈亏比2.5-3.5）。那么，在统计一段时间，一定交易数据后，可以得到一个值（相对平稳），就可以按照资金风险要求，可以，计算出每笔风险（如新开始减低一半，百分之1的变0.5执行，盈利超出7%后，可以按正常风险用仓）。这里的难点浮盈高点回落后用仓风险值的调控。回落点过紧，会影响交易的连续性，过宽会影响净值（甚至会影响新进投资者），我经验是盈利回到增加值一半时，要执行紧风险即基准一半。当然，每次调整要计算交易数据后执行，这样避免评感觉。当交易数据又支撑正常风险基数后，回到正常仓位。以此执行。
大多数交易者，对自己交易数据（总风险度、历史胜率、近期胜率、历史盈亏比、近期盈亏比、交易频次、用仓数据与策略本身匹配性）不了解。在多方法，多变量，偶然性，迷惑性的金融交易市场，百分之80%的人没有收获。当然，做到向自己交易数据学的并用风险控制手段的除外。
行情与策略的匹配性是未知的，账户风险是已知的，只有严格控制风险，那么交易站在大概率，与有机会的道路上，交易越来越稳定。
最后，留个问题怎么样的用仓是合理的？