一个交易员的有限理性！

关于止损，你应当有的觉悟[淘股吧]



交易最重要的不是赚钱，而是不要亏损。保住本金比盈利更加重要，不亏钱比赚钱更重要。只有当你明白了这一点，知道了不亏损更加重要之后，你才能够在关键时刻做出正确的选择。比如一笔已经产生盈利的交易，当持有的个股开始杀跌的时候，必须要在盈利转为亏损之前进行卖出。卖出时不要有任何的不甘心，更不能因为侥幸心理而选择死扛。

要正确的看待亏损。要清楚的认识到自己的交易中会有很多亏损的交易，如果你无法妥善的处理好自己的亏损，无法做到及时的止损，那么这些亏损的交易就会给你造成很大的麻烦。虽然有些时候你持有的个股会再次反弹，使你的亏损转为盈利。但在这种情形下，你虽然没有亏损，却违背了交易原则，助长了侥幸心理的滋长。这种坏的交易惯将贻害无穷，之后必然会造成更大幅度的亏损，令你元气大伤，使你无法成为一个优秀的交易员。

要坦然的接受亏损，而且要把每笔交易的亏损限制在很小的范围内。止损是你的保护机制，如果交易者无法妥善的处理亏损的交易，就没有办法在市场中长期生存。优秀的交易者都能够很好的控制自己的亏损。如果你在市场给出卖出信号时没有听从市场的，而是因为主观看多而选择了死扛，导致亏损的金额变得越来越大，你就要好好的反思自己的交易了。你的交易出现了大问题，要做深刻的反省才行。

要保持谦卑。你不知道市场会怎么走，但是市场会告诉你它的走向，你只要在开盘时间去观察市场就可以了。市场可能会随时发生改变，交易者必须学会观察和接受市场在当下的走势，内心里要深深的知道市场的走势可能在意料之外。当市场的走势与之前的预判不一致的时候，要坦然接受，不要对心存抗拒，不要与市场的走势争辩。

人的本性是只能接收到自己愿意相信的东西。交易者要学会时刻活在当下，保持开放的心态，有效接收市场给出的信号，对市场的走势做出积极应对，主动进行合理的操作。市场会告诉你是该买入还是该卖出，你要能够接收到市场给出的信号，并根据市场给出的信号进行交易。

只有市场会告诉你，你持有的仓位是正确的还是错误的，你的主观判断只有被市场印证的时候才有意义。当市场的表现跟你的预期不一致的时候，要学会尊重市场，按照市场给出的信号进行交易。你的主观判断与市场走势相背离的情况会经常发生，所以必须妥善处理。当然，市场的走势可能随时会发生变化，在但在变化真正的出现之前，你不能主观的认为变盘一定会出现。如果你在下跌时选择了死扛，而你预期中的上涨没有出现，那么你能否坦然承受由此带来的亏损？

正确的做法是，当卖出信号出现的时候，你要不带任何情感的果断卖出。接下来如果真的变盘了，你刚刚卖出的个股开始上涨，这时你可以根据新的买入信号再把它买回来。虽然一卖一买之间，与全程死扛不进行交易的结果看似是一样的，但是其内涵却完全不同。你在卖出的时候，你不能百分之百有把握它会再次上涨，而你的卖出操作使你不再持有风险，保护了你的本金安全。

通过观察指数的走势，板块与题材的走势，你可以对你持有的股票进行判断，如果市场在向不好的方向发展，你要坦然的接受，做好心理准备，在市场给出卖出信号的时候，不带抗拒的进行卖出操作。你要尽可能的把自己的损失控制在合理的范围内，切忌不要死扛而导致亏损的金额扩大。要知道，最好的卖出点位就是你意识到风险已经来临，应当进行卖出的那一刻，卖出的窗口期可能会稍纵即逝，如果你选择死扛的话，你的损失可能会越来越大。你要做好准备，市场不讲人情，要时刻保持警惕，随时防止最坏的情况出现。

良好的交易原则，让你知道在关键时刻如何去做。如果你认识到了XX板块是在走弱，而且保住既有的利润比赚取更多更重要，你就能够毫不纠结的进行卖出，因为你知道保住当前的本金和利润更加重要。当板块已经走弱的时候，本着顺势而为的原则，你就不应当想着赚取更多的利润。这时最重要的是保住本金（利润）的安全，不要让自己的利润出现大幅的回撤。看着盈利大幅回撤会让人感到沮丧甚至绝望，千万不要让盈利的交易变成亏损，要在合适的时候选择退出。务必要在你依然还有利润的时候进行卖出。

止损是为了保护自己的本金安全。止损要坚决果断，你的交易原则是不能被打破的，打破规则偶尔会让你尝到甜头，但最终会给你带来更大的亏损。当你不遵守交易规则的时候，你的账户可能会遭受毁灭性的打击，而这种情况是你应当尽力避免的。为了防止最坏的情况出现，你必须及时的使用止损策略。止损是交易者必须去做的事情，如果没有在第一时间止损，那就在接下来的任何时间去止损。不是每个人都有能力做好他必须去做的事，但交易员必须做到这一点。

你的仓位是由市场决定的。不要跟市场对抗， 你承受不起那样的结果。当市场证明你的仓位不正确的时候，你必须清仓。是市场决定了你的仓位，而不是其它任何东西。

你要时刻保持一个观念：你可能因为一笔交易而损失一大笔钱。你要制定好交易计划，严格的控制每笔交易的亏损，这样才能够保证自己留有本金，不被踢出局。你的首要目标就是保证自己不被踢出局。你不能想着靠几笔有限的交易而暴富，你要通过持续的复利来实现账户的增值，你需要的是稳定的曲线，而不是曲线的暴涨暴跌。

交易是一个限制损失的游戏，明白你在最坏的情况下能够亏损多少，可以使你的交易做的比原来想的还要好。当你开始一笔交易的时候，你不知道自己能否赚钱。如果这笔交易盈利，你不知道它能够赚多少钱，但如果这笔交易是亏损的，你要知道它会亏损多少钱，你必须把亏损限定在一个非常有限的范围内。

王阳明说，胜人者力，自胜者强。知行合一是最难的。股市里的规律其实并不难认知，难的是你不敢相信自己的认知并去执行。自信是成功的基石，一个真正自信的人会虚心听取意见，但一定会坚持自己正确的认知。这个世界应该是什么样，股市应该怎么做，做出自己的判断，并坚定的执行。即便与全世界相左都没关系，一定要学会坚持自己。典型的就是即便所有人都赚钱了，就你没赚，你也坚定的相信你是正确的。所有的不过是表象而已。贵操老师的实盘赛，昨天还赚11个点，今天一天就亏了16点。显然被妖股行情迷晕了，开始赌了，结果可想而知。什么是真君子？是坐怀不乱，是夜静海涛三万里，险夷原不滞胸中。所有人都追的时候，还能坚持不动的才是真君子。[淘股吧]
前几日妖股行情，个个是股神，看不起踏空的人，今天开始羡慕了吧。
股市就是这个样子，即便全世界都塌了，还能坚持自我的人，不急不燥的人才能赢得终身职业这场拉力赛。

只能说说个人理解吧。一个票里头，有做多的，也有做空的。大单特大特大单多是大户机构对决，大单被打掉，再抵上去，再被打掉，股价不涨反跌，说明空头更胜一筹，短期看空。多头真有本事，直接把空头的单子吃了往上攻，而不是被动防守，不停的垫单。你看他垫的大单大部分时间都在买二到买五，几乎很少成交的。所以高位票这种盘口，小心为秒，即使它回调再拉新高，做个双头，这地方风报比低，高手在这地方博弈，散户还是看看吧。