攻玉集

操盘必读 [淘股吧]

花了整整6个小时，把沪深2市低估值的医药股全部搜了出来，值得大家收藏、研究！


1、辰欣药业（ 603367 ），三季报每股收益0.63元，每股净资产10.96元，每股未分配利润5.51元，现股价12.42元。

2、鹭燕医药（ 002788 ），三季报每股收益0.59元，每股净资产6.36元，每股未分配利润3.22元，现股价7.19元。

3、步长制药（ 603858 ），三季报每股收益1.15元，每股净资产12.62元，每股未分配利润8.97元，现股价18.75元。

4、ST天圣（ 002972 ），三季报每股收益负0.21元，每股净资产7.15元，每股未分配利润1.29元，现股价4.64元。

5、柳药股份（ 603368 ），三季报每股收益1.38元，每股净资产14.42元，每股未分配利润7.29元，现股价15.92元。

6、辰欣药业（603367），三季报每股收益0.63元，每股净资产10.96元，每股未分配利润5.51元，现股价12.42元。

7、康惠制药（ 603139 ），三季报每股收益0.22元，每股净资产10.24元，每股未分配利润4.54元，现股价19.57元。

8、嘉事堂（ 002462 ），三季报每股收益0.91元，每股净资产13.02元，每股未分配利润6.95元，现股价12.28元。

9、力生制药（ 002393 ），三季报每股收益0.54元，每股净资产24.01元，每股未分配利润5.95元，现股价19.7元。

10、金石亚药（ 300434 ），三季报每股收益0.2元，每股净资产5.22元，每股未分配利润负0.39元，现股价9.95元。

11、太安堂（ 002433 ），三季报每股收益0.72元，每股净资产7.53元，每股未分配利润2.59元，现股价7.53元。

12、浙江医药（ 600216 ），三季报每股收益0.78元，每股净资产8.76元，每股未分配利润4.7元，现股价17.19元。

以上个股大部分都是16、17年熊市上市，没有爆炒过的股，部分个股已走入上升通途，完全可以关注，整理不易，动动你发财的手点个赞吧！

愣头青：[淘股吧]
一、海越的前世 2021年4月30日，ST海越披露相关公告称，公司存在股东及其关联方资金占用的情形。同一时间，铜川能源公开承诺，将通过现金回填方式偿还上市公司存在的资金占用14.53亿元，承接上市公司遗留的资金占用问题。

12月9日，在华润资产的官微里，华润资产就提到，要帮助该公司解决债务困境。
（汇能鑫就是占款的海越母公司）

12月20日晚间公告称，公司控股股东铜川能源已通过现金回填的方式，提前兑现对于承接上市公司遗留资金占用问题的承诺，前后共累计通过现金回填14.53亿元。
至此， $ST海越(SH 600387 )$ 手握15亿现金，在经历十天7个涨停板之后，海越的总市值仅36亿。
除了15亿现金，海越的资产里有还有什么东西呢？
我做了一张图

公司的主业是成品油的销售：
公司在诸暨境内拥有 5.2 万吨成品油库，2200 立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和 11 座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。
2019 年，公司油气业务全年完成销售收入 28.03 亿元。
2020年（疫情仍赚钱），公司油气业务实现销售收入 24.47 亿元，实现净利润 5,033.35 万元
2021 年上半年，公司在诸暨地区油气业务销售收入约 18.80 亿元，预计全年35亿收入

除了15亿现金和上述资产，海越的资产包里还有创投4亿、北方石油10亿等不少于17亿的其他各类资产
得知华润帮助解决债务问题时，公司的市值仅26亿，可预见的现金回款15亿
二、海越的今生 公司在主业上近几年都没有什么追加投入，毕竟加油站投入大，产出慢，类似水电。而旗下子公司海越资管近期在芯片半导体、医药生物领域动作频频。也成功孵化出华康股份等上市公司。
作为国企，海越的高管薪资并不高，根据年报显示，管理层平均薪资约为4-25w/年，可管理层今年拿出千万现金增持股票，说明两个点：
1.对债务问题的解决了然于胸
2.对未来现金收回后有进一步布局。


而现在海越手持15亿后，如果主业转型成创业孵化公司。随便给个现有创投公司pb就覆盖了现有市值了

三、海越的未来 上面说的都是好话，那我为什么还说，吃人的海越呢？
因为海越有过一个令持股者毛骨悚然的公告

在拖欠公司款项后，还想用一个200多万的烂球资产顶包溢价600多倍。生吞侵占的15亿
后来该交易被否

如此不诚信的大股东，何以让人投资
所以，海越的当下就困在
管理层千万增持彰信心 大股东侵吞资产显贪心
的困局当中
如果这15亿被大股东搞走，海越一毛不值
如果这15亿正当投资，那海越起码还有翻倍空间。
有没有两全其美的方法？有！这15亿收购国资委旗下优质企业，例如 $正威新材(SZ 002201 )$ 要收购铜川的中国最顶级的毫米波公司等。即优化了海越的资产结构和盈利能力，又解决了大股东还款问题和国企改革资产证券化（动机详见开头脑图的国资委备注）

个人觉得哈，骨料的矿已经卖给了华润，钱再拿回来也不知道要干啥了。所以我更相信管理层的千万增持。如果管理层只是想做还款的这波行情，那差不多明年也该出减持预告了。但是这涨幅.......好像没赚多少
价值几何，请君判断

时代的趋势在哪里，未来的机遇就在哪里，所以大家一定要记住这句话，顺势而为才是大智慧。[淘股吧]
让我们最后来总结一下中国经济的十大预言：
第一大预言，全球正处于大周期末期，旧秩序开始瓦解，新秩序正在重建，经济、金融、地缘、思潮等动荡加大。
第二大预言，中国要清醒的认识到发展仍是未来首要的目标；面对全球化的逆风，中国选择将开放的大门越开越大。
第三大预言，中国经济结构将发生历史性巨变，新基建、新能源、数字经济、高端制造将代替房地产、老基建成为经济的新的发动机，新基建2.0将引领第四次产业革命，带来无限的新机遇。
第四大预言，让我们来迎接全球新能源革命，开启新能源发展“黄金十五年”和万亿级赛道，引领第三次的能源革命。
第五大预言，男怕选错行，女怕嫁错郎，选对赛道是就业、创业、事业的头等大事。房地产、老基建等行业的时代过去了，疫情加速了经济的线上化、数字化和智能化，未来是新基建、新能源、数字经济等的时代。选择“八大美好行业”，冲出红海，来到蓝海，从内卷到躺赢！
第六大预言，在这个全球货币超发和通货膨胀的时代，如何跑赢印钞机，如何对抗通胀，如何避免财富的缩水，记住了，选择“三大硬通货”，赚钱不辛苦的行业。
第七大预言，房地产步入存量时代，区域分化将日益的明显。行业面临洗牌，土地财政往房地产税转型是大势所趋。
第八大预言，人口老龄化少子化到来，中国经济从人口红利转向人才红利，将带来经济和社会结构的深刻变革。
第九大预言，中国发展战略正在进行重大调整，来应对百年未遇之大变局，推动从高速增长转向高质量发展，如果能够成功推动新一轮的改革开放，跨越中等收入陷阱，2030年前后中国有望重新回到世界第一大经济体，这将是中国重回世界之巅的最终战。
第十大预言，中国经济启动第二增长曲线，将创造完全不同于过去的财富机会。
女士们，先生们！我们今天的演讲马上就要结束了。
在这个全球动荡的时代，在这个关键时期，你问我站谁？我当然站我们伟大的祖国

对比下面四个票，这几个辨识度都非常明确。[淘股吧]

新莱应材的业绩最好，江丰电子次之，这两个是属于机构最爱的票。

万业企业和华亚智能，这俩是顶着产品的国产化率或者渗透率最低的标签，每次炒半导体，都回避不了他们。

按照以往的次序，半导体板块的行情来了的时候，最先板的、最活跃的肯定是万业企业和华亚智能，后面江丰电子和新莱应材才是慢悠悠的涨的。

但是今天不一样，率先拉起来领涨的是新莱应材和江丰电子了，这就是今天先干活的资金的属性问题了。
清楚了这个，那么就知道今天早上是该选择哪个了。

那么明天呢？

现在市场情绪快速回暖，那么可能游资朋友们就要逐渐的回来了。
那明天开始可能更多就是应该干游资爱干的票了。
继续拿刚才半导体板块为例，今天新莱应材涨了19%，万业企业才涨了6%，对比一下这两个的图。

假如新莱应材能够稳住，那么游资明后天回来干活了之后，率先拉板的岂不应该就是万业企业了？
所以明后天，如果说情绪继续会到半导体这块，那就大胆干类似于万业企业这种属性的票了。

看清楚这些东西，理解了市场的情绪和干活资金的属性，自然就能选到更优解。

这就是市场的节奏，对不对？

周末的汽车零部件和国产汽车等这些发酵得都还可以，明天情绪高点是卖点，分歧的时候是买点。[淘股吧]
锂矿和光伏周五走得也一般，周末也没什么人提，明天应该是比较有交易价值的

碳化硅可以广泛应用于5G 通讯、智能电网、电动汽车、轨道交通、新能 源并网、开关电源，虽然目前渗透率还很低，全球只有3.6亿美元的市场规模，其未来潜力巨大，几年内百亿规模可期，更关键碳化硅还是我国军用领域的核心器件，国产化及自主可控具有重大战略意义，并有望实现弯道超车。而碳化硅产业链中上游的碳化硅衬底更是核心中的核心，之前碳化硅概念股不少，但是多以器件为主，现如今碳化硅衬底第一股——天岳先进已悄然登录科创，华为旗下的哈勃投资为公司第四大股东，上市前持股比例超7%，为目前科创里继东芯股份、灿勤科技后第三只华为位列前十大股东的科创新股（目前华为已退出思瑞浦前十大股东之列），也是目前华为持股比例最高的公司，与此同时华为也在2019年之后快速成为公司大客户，2020、2021年上半年收入占比分别超33%、49%，

记录投资，记录时代！[淘股吧]
“发基金前，一帆风顺；发基金后，饱经风霜！”这是云蒙夫妇对发私募后的总结。

今天，无意间在网上刷到云蒙基金清盘的消息，让人感慨万千。

看到消息后，我专门去云蒙的论坛主页查了一下们基金净值的情况，发现云蒙基金的净值公布只到2018年10月，当时的基金成立17个月，净值为0.42514，不到一年即腰斩，的确是亏得够迅速！

看完令人唏嘘不已，想当年，他们夫妇是何等风光！

说起，云蒙夫妇，大家首先想到的肯定银行股！在论坛上，对银行股的研究如果云蒙夫妇认第二，没人敢认第一！
这要先从他们的经历说起。
云蒙夫妇，一个是出自央行，另一个也是部委干部，熟悉专业，熟悉规则，投资银行股具有先天的优势！从2007年起，他们开始买入招商银行。之后，碰上大熊市，他们不断加仓，坚守了7年，终于在2014年解套，并大赚500万，随后在那场牛市里继续加杠杆单吊银行股，在那一轮银行股的大牛市里把资产做到了2000万，一时风头无两，成为故事的传奇！
2017年，怀着对财富的向往、对自由的向往，在北京有房的云蒙夫妇，依然决然地从央行和部委辞职，夫妻双双把家还，回到湖北县城，买了大房子，实现了衣锦还乡！成立一家注册在开曼群岛的的私募基金公司，开始了创业之路。
基金成立后，还是以前的操作模式：只买银行股，而且是高杠杆+重仓，先后踩雷中国华融、民生银行、重庆农商银行，唯独没有买大牛股招商银行，美其名曰价值投资！连续踩雷，一年多的时间，基金净值跌到了0.42。之后再也没有公布过净值！
按照国内私募基金净值0.7的清盘线，加上这两年银行股的表现，云蒙的基金可以清盘100次！
云蒙的投资已经彻底失败，失败的原因很简单：单吊+杠杆。正应了那句话，凭运气赚来的钱，终将凭实力亏掉。
不可否认，在论坛上，云蒙夫妇对银行股的研究深度和研究水平超过99.99%的论坛友，他们专业能力确实毋庸置疑！但是这和股价涨不涨关系不大！他们或许就是对自己的专业能力太过自信，加上招商银行投资成功，形成了路径依赖，于是2.5倍杠杆重仓了华融、民生等垃圾股，最终亏到清盘。
但他们和徐志一样，始终坚持自己是价值投资！
看到这大家肯定是感慨万千，云蒙夫妇的经历，让我们看到了股市可以让人实现财富自由，也可以财富灰飞烟灭！
这是，这三年，不论对港股还是对A股都是大牛市，不过是白酒医药的大牛市，不是金融的大牛市。云蒙夫妇集中所有资金在银行股上，刚好完美错过了消费大牛市，亏到清盘！
我无法理解，他们为什么非要买银行股！是信仰？是执念？是专业？还是赌博？买个银行股还需要专门辞职？天天去研究？
加杠杆还重仓单一板块，他们还坚称是价值投资！我记得价值投资的核心就是分散和不加杠杆，难道是我记错了?
这就是云蒙的大败局，满融满仓单吊一个板块，不要说是基金经理，连普通散户都不会干这种事！因此，我认为他们的失败充满了必然性，从来没有人因为坚持投资一个板块而永远成功！大家怎么看？


她初入股市的第一笔交易就是招商银行，买完之后亏了，于是就拼命研究银行股的，然后无比执拗的认为持股标的没问题，自己的投资必将成功，于是加杠后招商银行立马启动变成牛股赚了10倍不止。人在股市最容易犯的错误，就是把运气当成实力，幻想股价上涨是自己学研究的结果，并且可以在市场里长期复制，她的成功来源于买入后的研究而并非研究后的买入，她的不服输和持续投入，类似于"我就不信这个邪"，下跌就补仓，再跌了就加杠杆，我认为这是赌徒心态炒股大忌。

好帖，感谢分享。

投资要点[淘股吧]
一、2022年全球仍将呈现弱经济态势，预计国内将实施逆周期下“宽货币+差别化信用”组合，资产配置荒环境依旧存在。静态测算下来，预计2022年净流入A股的资金约6550亿。具体来看，预计2022年公募、私募、险资、社保、外资分别给A股带来约7100、3150、3000、800、2500亿元增量资金，但与此同时资金消耗方面，2022年IPO、净减持规模均约为5000亿元。由此，两者差值即A股增量资金(静态测算)约为6550亿元。
二、预计2022年A股企业盈利整体回落至5.27%，但结构性亮点犹存。2022年A指波动由盈利转为由估值驱动为主，市场波动相应增加。2022年A股企业盈利整体回落，预计由22.55%(E)回落至5.27%(E)，若剔除“金融”后A股整体回落至3.56%(E)，这也就意味着，2022年A股EPS对指数仍呈正贡献，但相较于2021年A股由盈利驱动的权重明显变小，而更多受估值波动的影响。单从这个组合来讲，类似于2013年、2016年、2020年，期间往往“消费”板块表现相对较佳。
三、展望2022年A股策略：A股将演绎 “高质量发展牛”，精选优质赛道成为首要任务。2022年A股运行具备以下特征：
1)不寄望于2022年A股出现普涨行情。中国经济已然步入新常态：经济发展模式从“粗犷式”发展转向成了“高质量”发展模式；
2)部分细分赛道拥挤成为常态，但不是看空成长&消费股的充分理由，A股亦可能是依赖于“细分优质赛道的板块快速轮动”来消化打破赛道拥挤的僵局；
3)2022年A股投资靠躺赢“龙头”的策略并不占优，预计一线龙头个股向“二、三”线优质成长个股扩散；
4)2022年A股日成交量有望延续在万亿规模以上。
四、2022年市场风格上，推荐成长与消费；行业配置上，推荐六大优质赛道。“成长性、平稳性”是2022年行业配置的重要考虑要素，围绕着“高质量发展”的主线配置。六大优质赛道成为配置的方向：1)新能源；2)智能化电动车；3)半导体；4)军工；5)高端/次高端白酒；6)创新药，CXO等。
五、一年之计在于春。一季度A股往往演绎“派红包”结构性行情，预计2022年A股将同样演绎“春季躁动”行情。以史为鉴，2010年以来，A股在一季度期间表现出结构性行情，概率为83.33%。另外，A股在2010年以来历年一月份表现出结构性行情，概率为75%。诸多催化因素促使A股容易发生“春季躁动”，具体原因参阅正文。
风险提示：流动性风险；海外黑天鹅事件(政治风险，主权评级下调等)；政策监管；市场波动过大导致估值变动剧烈等。

○中石化大力投资充换电站、换电模式进入加速发展期[淘股吧]
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12月7日，中国石化建成的第1000座充换电站暨第1000座光伏发电站正式投用。充电方面，单桩峰值充电功率达到450千瓦，可以实现电动车“充电5分钟，续航200公里”。换电方面，增加了快速解锁电池、电池回收缓存仓等技术，电池容量从5块提升到13块，每天可满足312车次的换电需求。根据规划，到2025年，中国石化充换电站将达到5000座，锻造强韧高效的产业链。
方正证券申建国认为，随着技术迭代升级、政策支持、产业资本进入，新能源汽车换电模式已进入加速发展期。换电站对动力电池的配置需求量大，低成本长循环的磷酸铁锂市场更好。换电站制造具有一定专利技术壁垒，一体化设计制造公司具有先发优势。
山东威达（ 002026 ）-3.17%深度绑定蔚来换电布局，规模化生产实现降本增效；
协鑫能科（ 002015 ）-3.62%规模两年内在19城建设乘用车、重卡换电站共485座。