可转债高频交易

转债交易日常的一些核心要点如下：

1、厚积薄发 买入前仔细做好基本研究，理清转股期限，强赎触发标准，转股价值，当前位置，是否持续放量，是否和正股关联，领先还是落后正股，所属正股板块近期景气度，是否为龙头或活跃品种， 可以说花决定的时间越长，你遇到的风险就会越小火力概率越大，反之，决定操作前考虑越少越容易浪费更多时间去操作回本

2、目标定收益 一只标的爆发的高度与自己账户赚钱多少最终取决于与设定的目标计划，绝对不是频繁操作。到了目标与计划决然离开才是大师，抵不住卖出后继续拉高的后悔心理和忍不住持续赚钱的冲动继续在更高的位置买回来，很可能会碰到尾盘瀑布式杀跌，甚至会让你前面的努力在短短几分钟之内化为乌有乃至于遭受后续杀跌的亏损。当然玩意碰到突然转跌， 唯一的策略就是在盈亏平衡点前后果断离场，债券的疯狂不是技术规律和价值指标可以衡量的

3、良辰短暂 多数标的都是上午人气高涨景气度高，尤其是开盘前15分钟，这个开盘时间段没有赚钱后面就不要盲目加大仓位，下午尾盘及其容易杀跌，龙头甚至带头大跌， 但不同的是，多数垃圾债券跌下去就死在地沟里去不来，而少数龙头或者是基本面扎实第二天正股行情看好的标的会出现突然暴力拉尾盘的情形，此时可以少量实验性质买入第二天做个短期的小高开离场，久而久之的经验累积后可以随着规律做竞价交易，无需为一点小利盯着盘面频繁忙碌进出。

4、行情预判 大行情起动前几天持续放量，持续出现长的上影 线，盘中总会很怪异的杀跌，甚至杀到收盘价低于转股价， 与正股完全脱钩的就是纯粹爆炒标的，市场有人称之为龙头，3月底以来横河转债123013，蓝盾转债123015，广电转债110044，特发转债127008就是这类，个人不推崇这类炒空气币一样的行为。 个人感觉更好的标的就是预判正股连板，1月份的模塑转债127004，和 3-4月的新天转债128091，通光转债123034就最明显的例子。正股长期走牛的只要正股行情是上升趋势，转债任何时候买进都是安全无忧，除非你是某天爆炒最高点进去。近期千禾 转债113511，中宠 转债128054就是随正股稳步走高的例子。 对多数人而言，投资这类债券才是正道！空炒债券虽然刺激但中招的损失也会特别巨大，钛晶转债自月初以来两周时间从370跌到150就是写照。

5、远离垃圾 典型特征严重落后正股而且过往没有出现放量当天也没有量的这类便是， 这类债券的涨幅只有正股一半跌起来总比正股还厉害。买进口当天没有题材或者板块性消息的上午第一小时之离场才算明智，否则到下午这些会出现在跌幅榜前列。正如广大 小散们经常感叹的---吃肉没分割肉又碰到！对于已经发通告要强制赎回价格高估的转债，也列入为垃圾！

6、贵在发现 优质标的每天都有，尤其是正股新高不断，转股价值上移的里面容易有大牛，如果某个此类债券放量，但落后正股行情的后面必有补涨行情，爆发成色取决于资金介入程度，5日内累计换手2000%之后应该立见分晓

7、重仓标准 正股有新高趋势的可以重仓， 猜正股涨停，猜正股底部反转，盘子超过10亿成交稀少，过去3天日均不足3亿，换手不足50%的的一般不考虑 。更多情况下，持续放量后才可以重仓，无论前几天是否暴涨，标的会有反复炒作的机会，的这一点无需解释， 如果正股处于底部不动转债盘子不算大（5亿）可能是个好标的，加上大盘牛皮盘整或者弱势那更好，但这种情况比较少见。

8、技术适用 转债没有放量但正股持续走牛的转债可以不看自身K线看正股做预判，与正股脱离关系的转债则高度依赖自身量线。

9、跷板效应 转债总体上要注意爆炒龙头的杀跌，尤其监管有动作，以及和正股市场的跷跷板效应，当大盘走牛的时候转债一般是很低迷，只有少数科技类，券商类转债有行情。

10、盘前规划 政策市的特点就是天天有各色花边新闻，有些热门题材隔夜和当天早上媒体莆田该地有消息，每天盘前一定做好计划坚定执行， 对于龙头品种的转债，竞价买进开盘买进5分钟后但不迟于15分钟内及时卖出，大概率上你总能轻易赚一笔实打实的快钱. 盘后复盘没有股票价值大，但盘后重点是分析首次有启动痕迹的标的，如放量与长上影信号。

11、手快有肉 如准备当天做短线品种的交易，最好两个人协同，一人买进一人做卖出。冲高主升行情中可能就在一分钟甚至几秒钟内完成买进卖出操作。尤其是预判某个正股急速拉升会板上去，这是买进要快，一旦正股有变软或者开板迹象必须马上出。

12、选择原则 过去10天累计换手10倍以上，正股所在版块走趋势性上升行情

13、踏准节拍 大盘跌的当天开盘重仓介入防守型行业标的，当天大盘高开高走，以科技类金融 类为主

14、保本第一 鉴于债券的T+0交易特点，在明显没有机会的时候或者隐约感觉不安全，退出就是最好的投资。尤其要注意价格严重炒高告诉价值的所谓热点龙头，在午后经常性有瀑布型杀跌，这种势头一旦出现那只能说，哪怕是亏损也要坚决及时出局！