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机构四季度配置方向渐显,军工板块能否打开上涨空间?

21-11-02 19:49 768次浏览
苇叶投资笔记
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指数午后低位震荡,沪指一度跌近2%,国防军工食品加工、种植业等多板块持续活跃,中船系全天强势领涨,中船应急 午后封住涨停,证券银行 等大金融 板块走弱,煤炭钢铁等周期股大幅下挫,两市近3400家个股下跌,成交额续破万亿,赚钱效应较弱。



首先看一下大盘,有朋友今天问我,上证指数 是不是破位了?

之前我说过,近期上证指数在新的筹码峰上下波动的可能性很大,受今天台-海-局-势的消息影响,盘面一度深跌,但以收盘价位置分析,目前还在筹码峰的底部。所以目前还是预期中的没有破位的。同样受消息面影响,军工板块以中船系为代表的股票大幅上涨。

市场虽然疲弱,但机构是逐渐呈现建仓的痕迹的,目前从盘面去反推的话,但凡现在有一点整体持续性和抗跌的板块,很有可能是四季度机构要去的地方。目前比较明显的是,我们四季度总结中提到的新能源 、事件驱动的军工板块,大消费板块中今天涨的都是生活必须品类个股的上涨,这种逻辑具有持续性么?其余都是源于对这份文件的一个解读,市场认为物资供应会偏紧张。

商务部近日印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到,“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品,满足日常生活和突发情况的需要”,一句话引出网友各种猜测,引起热切讨论。事实上,通知中的这句话,主要是针对疫情防控,部分小区临时封控,可能造成生活不便。从长期看,也是倡导居民提高应急管理意识,增加必要家庭应急商品储备,作为国家应急体系的必要补充。

但是背后有个异动的主线是越来越清晰的,就是机构对某些新消费个股的价值认可。

第一是智能家电龙头扫地机器人 个股代表,科沃斯石头科技

二是颜值和性价比为代表的小熊电器 ,都有明显的反弹;
三是零食概念股,三只松鼠盐津铺子 、恰恰食品、良品铺子绝味食品 等;
这类新型消费股有个特征,高净资产收益率,前期机构超配,一年多的调整后,估值趋于合理。性质就开始趋向于价值股了。在对酒类板块增速信心的一些动摇后,部分配置大消费的机构开始往新型消费股类转移。

另外,今天需要提一下军工板块。重新复一下,我说过的军工板块的两个主要的逻辑,一个是业绩驱动,二是事件驱动。

军工板块已经回到前期的筹码峰上方,今天第一次出现了板块的放量。你可以理解前段时间的上涨还是业绩驱动的因素大一点,三季报军工的报表虽然不说超预期,但符合预期还是给了机构信心。但今天是事件驱动直接给了军工板块一个加速。目前主要的上涨逻辑应该要看事件,我认为,机构是不肯轻易放手的。今天的盘面也表达的一个态度。回到接近前高,反而抛压没有那么大。那么军工板块在这个位置相当于打开了空间的同时,又没有太大的抛压,但上涨的动力主要要看局势的演变和机构的四季度配置的力度了。

没有系统风险的市场,低潮就是产生机会的时候,做好准备,静待市场新主线的到来。

自选股信息备忘:中航沈飞中国船舶 、小熊电器

注意:盘面信息资料留存,不是观点和个股推荐。

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逻辑是重要的,主流逻辑更重要,主力逻辑在我这里。
——————苇叶,现在某机构任投资总监
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国富论

21-12-06 00:13

0
怎么不跟新了?
苇荣蓁

21-11-02 22:51

0
分析透彻
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