2020年-2021年新能源炒作逻辑概要分析

2020年-2021年新能源炒作逻辑概要分析



我一直不太理解新能源这波炒作的路径和逻辑，直到我看到冰川同学绘制的这张图，才恍然大悟。能源板块的路径，原来如此。按正常的供应链上下游关系，逻辑上应该从上游能源生产（光伏风能核电水电等）→能源传输（特高压，智能电网）→能源载体（锂电池，氢能源，钠离子）→下游能源应用（新能源车 ），可是实际上，我们从股市观察，最近炒作走势却是逆方向的，从下游的能源应用（新能源车 ）→能源载体（锂电池→氢能源，钠离子）→能源传输（特高压，智能电网）→能源生产（光伏风能核电水电等），但是市场又不是完全按照这个路径在炒作趋势。比如说，
新能源板块上一波起止2020年6月至2021年2月，从启动时间上明显看出资金炒作方向和路径，新能源汽车 →锂电池→光伏，再翻译过来就是，（能源应用）下游→（能源载体）中游→（能源生产）上游，这一波是非常肉眼可见的，识别度高的，比较粗放时。
新能源车第一波起止，2020年6月至2021年1月 锂电池第一波起止，2020年7月至2021年1月 光伏第一波起止，2020年7月至2021年1月

目前，新能源板块这一波起止2021年6月至？？？，资金炒作方向和路径又变成，新能源汽车→锂电池，氢能源，钠离子电池→特高压，智能电网→光伏，风能，核电等，再翻译过来就是，（能源应用）下游→（能源载体→能源传输）中游→（能源生产）上游，。相比较上一波炒作，市场增加很多细分概念和行业，如氢能源，储能，特高压，电网，风能等。但对于短线选手来讲，板块轮动和概念也非常快，加大了市场难度，但是大趋势仍然在，不用过分担心见顶。

氢能源起止，2021年6月至今-- 特高压，2021年7月至今-- 风能起止，2021年7月至今---

说说现状，新能源车和光伏板块马后炮看，从8月中旬就已经开始滞涨了。不排除短线横盘或向下调整可能。而近期火热的风电，特高压，电网等补涨正当时，但目前电力板块本身位置比较低，个股估值又很低，刚从底部起来，预计还是会维持一段好的行情。 而这些新能源细分板块（特高压，电网，氢能源，风电，核电等）预计还会轮动，补涨。