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低估值轮动风格延续,潜伏电子制造板块机会如何?

21-10-13 23:02 569次浏览
苇叶投资笔记
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指数午后拉升回暖,创业 板指涨超2%,汽车 整车、白酒、CRO概念等多板块午后活跃,贵州茅台 一度涨超4%,教育板块全天强势表现亮眼,油气开采、燃气、煤炭 等资源股再度位列跌幅榜前位,电力、种植业、化工较萎靡,两市个股涨多跌少,涨停股80家,赚钱效应偏强。

今天市场主基调,反弹,但从板块来看,领涨的酒类、电器设备、旅游、酒店餐饮、乳品饮料板块,都几乎属于技术反弹,唯一强势的反弹就只有酒类板块,但也应该会马上遇到强抛压了,之前第一天大涨追也不划算,这个时候追也不划算。我昨天说过,现在板块轮动都在低估值板块间轮动,以后的一段时间盘面也会这样。分散潜伏低估值低位板块应该是个比较好的策略。

在昨天的时候还有不少朋友去怀疑到底这是不是牛市,你看那么多股票都跌停了,怎么还能称得上是牛市?但其实这要取决于大家对于牛市的定义,更何况这一轮牛市是咱们从来没有去经历过的叫做慢牛的种状态。

如果说按照目前的标准来说,只要三个条件基本具备,那就是牛市的状态:

一是需要我们的宏观经济相对来说是比较稳定的,给予市场放开干的信心;
二是需要我们的上面整个的政策是具有延续性的,能给予市场预期;
三是需要我们的整个的宏观流动性是进行相应的支持市场的。

上证指数 今天的情况基本上整个指数都是反弹的一种姿态,又出现了一种回落之后,盘中触底出现反弹,那么这种结果是出现了基本的格局是什么样的?其实就是震荡上行的一种状态,这种震荡上行状态背后的逻辑是机构在缓慢的调仓。虽然在这个过程当中也经过了比较长时间的整理,这个整理期也表现为大单的缓慢中期流入,那就证明但最终的中线上行方向是没有发生变化的。
中证500 有点不一样,因为为什么?是因为他之前涨的太多了,里面也有一部分周期股的拖累。现在基本上回到机构的长期成本线上应该是站稳了,机会不见得马上来,别人不涨的时候你都涨过了,别人涨的时候你总得给别人的机会了,为什么在这一轮市场当中它本身轮动和上涨的一种状态,所以说不是说谁这个涨会一直涨,也不是谁跌就会一直跌。比如说之前酒类板块,现在跌了很长时间之后,现在人家重新焕发第二春了。但遗憾的是从技术上它并不是一种单峰结构的状态,接下来很可能会经历一个双峰填谷的过程,尤其是在这个区域当中,可能会遭遇短期的抛压,出现相应的震荡和整理这个结构之后,才可能会出现比较强的一种趋势。

上证50 指数,它也是处于轮动的这样的一种状态,之前截止到7月底的时候,我们看到的主力资金还是在流出的,但是流出已经开 始出现止跌了。到8月底的时候,主力的资金流入现在已经提前走出新高了,这个结论是非常明显的,只不过当时大家想的说还没有到底我再等等,结果一等其实也整体涨了个5%的空间。但是同样的,我也不能说他马上就是轮动到要干上主升浪。

今天我觉得有个板块我们可以接下来放多一些心思继续关注的。就是电子制造板块。

电子制造这个板块已经很长时间没有行情,涨也没有,跌也没有。但是板块中,主力还是稳扎不稳打的,没有很明显的放弃这个板块,尤其是在整理过这个阶段之后,从6月底一直到现在,有四个月的时间其实主力并没有去离场,反而主力资金有逐渐去回流的一种迹象,所以说电子制造这个板块从长期上来说有已经一年多的时间没有动过了,按照轮动的节奏上来说,可能会给他提供一定的空间和机会。但这个板块有个缺点,大家翻一下板块的个股,导致这种稳扎不稳打的主要原因还是因为板块内部分化,有一部个股在走很规律的小波段上行,有部分却一直在低位或者阴跌。所以机会就在独立的上升空间的票里面。

基本面逻辑上看,下半年为传统旺季消费电子供应链厂商业绩确定性高叠加即将进入估值切换时点,消费电子板块有望迎来估值修复期。9月越南疫情影响+苹果 零部件短缺+9月份下旬限电限产+半导体 产能紧张等因素影响下,消费电子板块整体估值回落,当前估值整体处于低位。

我觉得可能有这样的一种机会,所以说从逻辑上来说,可能会成为未来一个阶段当中出现强势机会的可能性,但是需要大家去注意的是什么?我们一个是做好自己的预期,如果说按照这样的逻辑去做,另外一个要注意整个市场的节奏,看看是不是有足够多的证据支持着自己的判断,你比如说后边板块现在又开始下行了,那就别着急。

轮动的过程是必然会出现的,所以说低位的一些板块,短线的轮动和中期的轮动,大家要做好相应的资金分配和安排。


自选股信息备忘:长电科技电连技术海洋王


注意:盘面信息资料留存,不是观点和个股推荐。


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——————苇叶,现在某机构任投资总监
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