行情本周沪指 -2.53%,
创业 板 -4.55%,
科创 -1.53%,自己账户 -4.75%,创业板真的是阴跌开始,之前市场玩家满满的自信,认为成长风格会持续,但市场总是在波浪前进,不是直线的,投资还是要尊重基本的常识,哪怕结构性的抱团,如洪水般上涌的流动性让人信心都膨胀,仍要保持清醒冷静的尊重常识的头脑。近期明显感觉自己对市场的理解有偏差,需要调整一下。怨市场没用,还得想想怎么让自己的认识跟市场默契一下。
大环境有几个利空叠加导致市场如此,一个是美国可能进入加息周期,这个之前就说过,只不过这两天欧股跌得比较惨,二是电信上市吸血效应,三是约谈
白酒企业,这些问题叠加到一起导致外资大幅流出,首当其冲就是白酒和
医药 为主的消费类。本月策略就是布局5大方向,下面还是从这5个方向总结、反思,以及预判后面的走势。
第一个方向,能源相关锂电池和
光伏板块回调,但是板块内高低切,本周领涨的
妖股一半还是这2个赛道的,像HIT电池的
捷佳伟创 、
爱康科技 都是加速期。本周
大宗商品 出现了大跌破位走势,很有可能会趋势性向下,下周
有色 板块要先回避。自己锂电不敢去,配置了锂电的上游高景气的化工企业,还有
超导 、电缆等。仓位25%
第二个方向,关键技术上周大跌的
半导体 在一片缺芯消息的刺激下本周止跌走稳了,在政策的支持下周五涨幅榜几乎全是工业母机、高端
芯片 、
新材料 、
新能源 汽车 等。仓位15%
第三个方向,超跌反弹本月在注册制次新的超跌反弹上总体做得不错,大部分都获利了结了,还留了2只,昨日注册制次新指数跳空缩量破位下跌,下周多看少动。仓位6%
第四个方向,疫情反复万万没想到,本月美股的
疫苗是冲高回落,A股的是暴跌,
康希诺 跌了36%,
复星 跌了23%,
西藏药业 从大肉变肉沫,逻辑不变继续扛吧,仓位10%
第五个方向,白马市场不缺钱,赛道股已炒到天上去,资金大概率会找新的方向。目前方向基本出来了,大
金融 ,自己已把
券商仓位从7%加至15%,而有利空消息的医药和消费成了重灾区,自己本想去
千禾 做个超跌反弹,结果吃了个跌停。类似的错历历在目就是不涨记性,
聚辰股份 、
指南针 都是这样。仓位25%