军工板块赛道逻辑分析_十年专注打板

十年专注打板

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就在昨天，兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示：“现在的军工很像前两年的新能源车或者再往前的新能源，几年前，很多人还觉得新能源是过剩产能，如今却是香饽饽。”

军工板块最近趋势上涨，表面上受到相关军情刺激，实际底层逻辑是整体估值较低，仍处于历史相对低位，成为硬逻辑赛道有以下三点理由：
1、国产替代迎来爆发期，除了十四五国防预算支持，军转民国产替代的爆发力度才是关键。如大飞机的市场才刚刚开始，现在大量的军工技术正在逐步的走向变现的阶段，军用和民用的界限本来就不明显，特别是新材料、发动机、大飞机这些领域，军工技术的商业化将成为趋势；
2、全年业绩会超预期，随着半年报陆续发布，军工上游良好的业绩说明了整个行业的景气度，而且上半年还只是军工相对的淡季，下半年的业绩会更好，整个行业业绩全年都将超预期；
3、今年开始强调，百年强军这一概念，这个大家懂的都懂，从最近市场的表现来看，无论是指数还是个别消费板块的反弹，都还不能构成完整的趋势逆转，要继续保持震荡思维，做好题材板块，军工的赛道很长、潜力很大，不要急于去追涨杀跌，短线冲高回落概率大，我们要用长期思维选赛道，技术思维选买点。

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