让子弹再飞一会--锂电剧情！

国轩高科是奔100元的大票
节奏自己把握

当你确认一条甚至两条赛道是未来的主赛道的时候[淘股吧]
请一定要保持好队形，保持足够的耐心
格局要打开，打开，再打开
选择核心，核心，最核心
做主流赛道的阿尔法
碳中和是除了是保护地球的实际选择
更是国力竞争的主战场
在这个背景下的光伏发电，新能源汽车，储能，战略性资源就是最核心的机遇
主攻标的： 华阳股份，厦门钨业
仓位加重

2022年开年市场有些出乎意料的疲弱
更需要保持耐心，理性看待
2022年未来我的个人看法， 有空另发帖

明年新能源整体判断[淘股吧]
1.新能源车进入智能化时代，华为系将逐步替代宁德系成为明年的主流
2、整车头部比亚迪将成为新能源车新的王者
3.锂电材料的增量判断极为关键，分化加剧
4.特斯拉引领的智能化将进入全新的时代，里边会蹦出一大批牛股，但选股难度很大
5、储能将是光伏继续前行的关键，头部公司阳光电源的阿尔法机会更足
6.汽配行业集中爆发，但弹性不一定大于智控

光伏，新能源汽车依然是不变的主题[淘股吧]
芯片，军工，有色，想突破重围实现行业跃升，但可惜只有稀土离成功更近一下
至于消费，银行，地产，白酒，成了万人唾弃的行业
这种状态什么时候能破局？
只是时间问题
任何行业，个股，不能有太多的信仰，特别是已经高潮不断的时刻
且行且珍惜

碳中和是国家意志[淘股吧]
是改变人类生存环境的必然之选，紧迫之选
能源替代，能源创新运用，储能将是鸿篇巨著，史诗级的行情
如果不理解这个深层次逻辑，很难展开良性投资

成长股越来越稀缺的股市，中长线拿着潜在成长股，就像当年的长征，你突围的方向和你的体力都很重要[淘股吧]
你突围的方向就好比是押注潜在的成长股，你的体力决定了你是否能够安心持股最终见证胜利
中长线持股，主要涨幅往往仅是发生在少数时间段中，如果拿不到这少数时间段，就意味着前期的坚持功亏一篑
来的早不如来的巧，期待自己来的巧，是人之常情
但事实上，股价趋势性反转一般先于行业景气拐点出现，但这并不意味着主升行情即将展开，毕竟大多数人尚未看到景气拐点，增量资金还没来
但是这个时候中长线产业趋势投资者往往已经在场了，所以必然要承受主升行情来临之前的震荡上行，只要产业趋势在朝着期待的方向发展，进两步退一步的波动就是常有的
就怕是自身预期完全被股价涨跌牵着走，追涨的时候满怀信心有格局，调整的时候预期全无阵脚全乱在恐慌中跟风止损
这就相当于牺牲在路上，但很多人牺牲在路上是不可避免的，这也是股市的客观规律

英维克，需要更多的耐心！

十月份开始市场结构性分化加剧，行业轮转迅速[淘股吧]
其中，新经济领域在估值偏高，泛赛道式投资形成良莠不齐的普涨预期下
偏主题概念的伪成长股将随着时间的推移形成风险积累
因此，对企业核心竞争力和壁垒的有效性判断将越来越重要
我之前一直推崇的新能源领域的部分标的在半年之后，将逐步进入被证伪的状态
类似于2015年之后，参与市值管理、边缘收购、对赌、只讲故事的公司，纷纷面临着退市风险
所以我们对个股基本面的判断要更审慎
本年度周期股的大行情，也慢慢形成滞涨或者局部衰退的风险
这时候更应该思考如果上游价格未来下降，所带来的投资机会，比如锂电组件，锂电池供需紧平衡材料等
受限于类滞涨以及局部衰替的经济周期环境，市场不具备全面上涨的条件
可预见的未来，结构性行情依然是主线
电动汽车整车和备件产业链、新材料、光伏、储能等新经济领域优质个股，依然是跨年度市场的主流行业
消费和医药板块中部分估值优势显现，细分行业出现逆转曙光的标的可以左侧开始标配

节后注意三点[淘股吧]
第一   围绕能源变革这根全年主线不会变，但相关资源类品种修正时间还不够
第二  缺电还是10月份的短期聚焦点
第三 消费，医药这类弱周期行业的拐点尚未真正呈现

资本市场短期是情绪的角斗场
长期才是能力的变现场
情绪的释放，往往会无视公司本身的价值，而展开非理性的涨跌
投资标的的选择，必须要遵循三个纬度：长坡，厚雪，护城河
按照这三个纬度寻找出的共振标的，就要有限度过滤掉情绪因素，给它适当的信心和耐心
整个九月，由于量化交易和政策扰动，出现了若干次非理性调整
让市场的主要矛盾出现困惑
但历史的经验一直提醒我
不把自己的投资模型建立在高效，普世的价值基础上
成功永远是水中月，镜中花！