我的牛股逻辑，芯碁薇装68830_野狼1

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

芯片产业是目前资本市场最热的话题之一，其背后的大逻辑就是国家政策的大力扶持，同时国家对整个产业发展的目标跟方向都很明确，未来几年国产替代以及自主可靠是大势所趋。而且这个是具有持续性的，比起一般的题材更持久。

国家在2014年设立的集成电路产业基金，当时规模不算大，但是经过这几年的投资发展，目前在芯片产业链上已经取得了一定的成效。尤其是在芯片设计跟芯片封装两个领域。封装领域目前国内的长电、华天，通富都已经进入了全球封测行业的前十。芯片设计领域这几年也走出了兆易创新、韦尔股份、国科微、圣邦股份等一批芯片设计大牛股。另外大基金一起在芯片制造跟设备材料也投资了一些公司，比如北方华创以及长川科技都是走出了大牛行情。大基金二期在2019年10月份成立，这次募集资金超过2000万，按照大基金一期投资资金带动的地方资金比例，大基金二期以及带动地方企业资金投资的资金总额可高达上万亿。同时大基金二期投资期限依然是5年，从去年开始算起这个投资周期到2025年左右，并且大基金二期相关负责人多次强调大基金二期资金重点是投资目前芯片产业链短板的设备跟材料，因此，接下来几年内国内芯片设备跟材料有望迎来高速发展机会，相关的上市公司也有机会从中受益。

目前国内半导体设备企业主要是以北方华创、中微公司、长川科技、至纯科技、精测电子、万业企业、芯源微、华峰检测等。最近一段时间这类个股的走势也是远远跑赢相关指数以及市场大多数个股。这类个股最近5月份以来的涨幅最低的是50%，最高的都是翻倍，长川科技、北方华创这波最高涨幅接近3倍。最弱的精测电子、鼎龙股份等涨幅也是接近50%。近期上市的和林微纳从上市第二天算起涨幅超过3倍。

材料方面主要是光刻胶以及第三代半导体，相关个股光刻胶的晶瑞股份、彤程新材、南大光电等都是创出历史新高，这轮涨幅也都是翻倍以上。第三代半导体前面有露笑科技 6块多钱一波上涨到16快多创历史新高，核心龙头的三安光电这波接近翻倍涨幅，股价也是创历史新高。

另外其他芯片股，近期的走势也很强势，芯片设计以及芯片制造等不少个股涨幅翻倍甚至几倍，芯片设计的明微电子是年内的准10倍牛股，同时板块内部个股不断新高的品种也不少。因此从目前市场整个资金的态度来看，对芯片板块的追捧依然是很强的，而且这种持续性还有望继续，因此对于芯片板块的机会依然不少。

上面铺垫了这么多，一个是说了整个芯片产业链的大方向，另一个是说了目前市场资金对芯片板块的态度，反应到盘面股价上就是相关芯片股不断走强。接下来就谈谈今天主角芯碁薇装。

芯碁薇装作为今年4月份新上市的企业，公司身处半导体设备的黄金赛道，虽然目前公司的主营收入还是来自于PCB领域，但是公司在泛半导体设备领域储备了不少核心技术，也是被目前业界认为国内上市公司光刻机唯一公司。同时公司也是立志成为全球光刻机领域的领先供应商。公司高层都是搞技术出身，每年研发费用占营收的10%以上，对于科技公司来说，有投入才有产出，舍得投入才有机会占领市场，这对公司长期发展是非常重要的。另外就是公司也是大基金间接持股的企业，同时还是被目前市场认为国内最牛的风投合肥科技投资相中，公司还坐落于目前国内集成电路产业发展重要之地安微合肥。*，公司还承担了多项国家重要技术项目。通过这些都可以看出公司的技术实力跟背景。最后公司目前作为国内光刻机领域的唯一公司，虽然核心技术还有很大的差距，但是公司市值也不到100亿，又站在当下这种超级大风口下，安全具备小市值大成长的空间。

再说一点，公司上3个月时间，机构也是频繁组团参与上市公司调研，并且还有中国台湾资本参与，这足以说明各路资金对公司长期发展的前进还是有很强的预期。公司业绩方面，一季度同比大幅增长，预计今年半年报以及年报都不会差，因为今年公司的订单以及产能都相对充分。

好的公司需要时间慢慢成长，对于我们投资者来说也是一样，看好一家真正有成长性的公司，需要的就是耐心跟时间，时间是我们最好的朋友，时间也是对我们每个人最公平的。

@股天乐，我的逻辑牛股活动，谢谢。

打开淘股吧APP