牧原股份 002712

上午买了点中国巨石，主要是想借势，地产板块和相关板块比如水泥钢铁个股的反复出现上冲，也应该给中国巨石一个机会吧。

粤水电成功脱逃，小有盈利。
光伏股被隆基股份拉下水了，小亏，试仓的资金量，原来想的也不是超短线的那种，不会加仓，持有一段时间，看前期底部资金态度。

翠微股份还是卖早了，没有守到前几日的高点，金种子酒倒是卖了个好价格。

今天最大的错误是买了粤水电，还是集合竞价买的，
本意是只要高开就会可反包模式的走势，可恨的是竞价的最后一刻从跳涨变为下跌，
体现了市场对基建股的预期集体放弃，对基建股情绪的奔溃还是预期不够，好在仓位不大。
教训：以后不再在集合竞价买反包模式的股票。

今天买了点太阳能
601012 ，隆基股份
300763 ，锦浪科技
300274 ，阳光电源

逻辑是3月初到现在一直是逆市下跌，也到了年初的底部区间，
欧洲明确要加大加快可循环能源的建设，以摆脱对老毛子油气的依赖。

只要有耐心，炒邮储银行也一样年收益过15%；

 

提醒自己：在市场转暖的时候留一份清醒，别忘了半个月前的血雨腥风。

复星医药、国瓷材料、茅台，牧原股份是我长线跟踪的股票。
复星医药是一家弹性很大业绩比较确定的公司，其实在上月底本月初一直在40-43之间有仓位，可惜的是市场的大幅下行和对底部筹码获取的贪念，没能拿住筹码，现在再持有风险报偿比已经不怎么合算了。

茅台 600519 是很特别，我戏称他为贵州科技，强大的品牌效应和国人对要请客就得喝最牛逼的酒的执念，是茅台在高端宴请酒席上不败的原因，现在茅台酒的零售价格大幅波动，对茅台的消费实际上是利好，但不利于过年过节送礼存储。如果有一天茅台的股价、一批价和零售价一起大幅下滑，我倒觉得是他的股价投机机会。茅台1730元/股的静态估值PE=43，按照今年营收15-18%的增幅，期末也就是36倍PE。再让他下跌到1500元以下？如果这样的估值也不能持有那沪深300还有几个股票可以持有？但斌们在1800下的清仓时难道是看到了别的机会？

国瓷材料，是一家产业B2B下的好企业，真的好，公司产品都是细分行业的龙头，并且还是增长比较好的行业方向，种植牙体和原材料、电子材料、催化材料增速可观毛利净利润率都很好，在市场有一定的垄断地位，可惜的是股价不够便宜，要是能到28元以下，我是比较愿意向下分批买的，否则，中线持有收益不那么合适。

就像 002714 ，2021年销售4000万头，我赌他2023年底出栏6000万头以上，猪肉价格回升到年均价20元/KG,以每头猪120KG,每头猪挣600元，利润360亿，届时估值PE=12(周期性行业业绩反转顶部估值并不高），总体的市值也就4500亿，你现在3000个亿的市场估值下去持有确实没有暴利啊，可他就是不跌，连2000亿的市值都跌不破，没意思。

总体来讲，A股市场有弹性的股票估值太高，大蓝筹也一样基本都高估，整体跌掉15%的估值的话对我有重仓持有的吸引力，可是目前来看有点两难。

市场观察：
1、精华制药、九安医疗、的老龙头反弹，中国医药的反包是医药股走到尾声的标志；浙江建投的涨停昨天房地产个股的集体性大涨特别是万科的大幅上涨，也说明建设、房地产走到了尾声；
2、前期没有参与医药股、地产股的，后面就不必要给人去接盘了；

周一买的三只个股，都到了短线涨不动的位置了。

早上大盘急跌，开始买入短期跌幅达未来业绩确定的一些优秀的公司。
贵州科技 600519 、国瓷材料，复兴医药是隔日交易的想法