牧原股份 002712

今天下午就不要轻易卖出了，399300在磨底，真要卖出，等到收盘前也行。

美国股权集中度极高，财富高度集中。
前10%的家庭拥有市场上89%的股权，其中仅最头部的1%人群就占据了股权的54%。

1、长达四个月多月的情绪博弈告一段落。从月初开始四连板以上的情绪股从底部启动一旦出现跟风即封一字，继而到顶部的A字杀甚至是日内反复顶底底顶，资金的短期行为和博弈双方的反复厮杀，血腥至极。对做情绪博弈的跟风的杀伤力及其大，连续的被闷在里面，盘面就变得冷清，成交量也连续跌破10000亿，市场进入一个投机和投资机会的混沌期。

2、相对于情绪博弈，2019-2020年连续反复推高的个股，经过一年多的下杀，已经开始出现投资价值，至少已经进入安全区间，向下空间已经不大。这些个股的特征表现为几个方面，一是细分行业的龙头，且价格回到了2019年的价格区间，底部空间有限，值博率上升，一些个股已经出现日线级别的多头趋势；另一类是绝对价值比较好辨识但成长率不高分红收益率较高的公司，买入持有已经很安全，这些股票就是我在3月16日那天提到过的类似股票，他们的好处是收益虽然不是很高，但是持有一年为期风险报偿比是合适的，根本原因是这个市场离我们大家觉得低估的水平还早，买入这些红利类公司是合适的，也是避险资金的首选。

3、2021-2022年的赛道股，远没有到适合买入的价格，他们一样会经历茅指数个股的崩溃之路；

4、这个世界没有什么新鲜事情，涨多了就会跌一直跌到被低估，甚至由于一些国内国际一些事件性的原因，出现盘面的集体性恐慌，才会见到底部。回头看看中国股市走过的历史，包括：
---1996-1997年大牛市中的深科技、深发展、四川长虹，
---1999年到2001年的网络科技、重组股；
---2005年7月到2007年10月的大宗商品、有色、地产、金融股；
---2013年1月至2015年6月的手游、互连网经济、一带一路；
---2017年初到2021年底的，行业头部企业、细分领域企业的价值重估，新能源相关行业及其价值链上企业的价值重估；
每一次大的行情都与时代背景、时代下企业的价值成长和价值重估密切相关，所以有人讲，只有时代的企业，没有企业的时代；

5、未来的投资会去向哪里？社会经济未来的发力点、为社会创造更大价值创造更多红利的企业，他们的发展机会是最大的，他们的投资价值也会是最大的，关注社会发展、关注企业成长才能找寻到合适的企业和合适的价值投资机会。

6、如果你和我一样承认自己没有能力发觉大的持续性的投资机会，那么最好的办法就是观察资金流向，大资金总比小资金要聪敏，他们掌握着社会最优秀的资源（包括政策资源和人才资源）为他们提供服务，是最有能力发现市场机会的一个群体，我们需要的是跟踪相对底部出现持续上升的走势的公司，再分析他们的相关性以及公司的特征就可以发现投资机会。

从地产基建以及产业链整体退潮，到煤炭股补跌再到大一统市场物流概念的集体A杀，接力者死？
情绪股彻底冰点，前期上涨不急不慌的银行、电力为大指数托底，
在3月16日见底到现在，像邮储银行、中国石化、长江电力、双汇发展、宁沪高速这样的高分红群体，还真的是坚挺。

基建依然强势，天保基建大旗不倒。
地产确实不行了，三木、中国武夷就是A字杀，不要介入了。
昨天的六国化工还是给了获利的机会，国统作为基建细分依然牛逼；

次新股中最有机会的个股是 603051 ，连续三天杀跌后杀跌力量枯寂，今天翘板资金拉低成本后明日获利出局是大概率，博弈关系可以参考内蒙新华一月初的走势。603051前期在4月1日、4月6日、4月7日有大量资金介入，前期成本集中在61-63元之间，4月8日杀跌出局的资金获利并不多，这给后面连续跌停后翘板进入的资金摊薄成本后提供获利的空间，后续在63元附近出来的机会是大概率事件。

安井食品， 603345
在110元以下还是值得慢慢买进的，年初非公开增发A股48,884,872股，大量机构配售的成本价在116元，机构持有的数量不小。
公司募集56亿投入预拌菜行业，应该是一个行业风口，新的增长点。

9：45，开盘一刻。
上午开盘，地产股分化严重涨跌停互现，国统作为建材分支，失去周五开板买入机会可惜了；
六国化工强势，胜在盘子小，兴发集团就没有那么好的涨势，不过能维持上涨，今天都是牛的。

地产基建板块持续热点。
不参与地产基建就很难获利。
统计昨日涨停板块78多只，其中换手率在4%以上的涨停个股总计45只，地产、基建、建材、以及地产行业相关分支比如建筑设计、园林、建筑材料、地基基础、合计29只占比65%，可谓一统天下。其他个股分别是：磷概念、黄金、旅游，医药股彻底退出。

观察窗。
磷概念的强势以板块排行前三出现，其中：川金诺、六国化工、兴发集团领先，新能源储能、汽车电池磷酸铁锂电池市场份额崛起是重要因素，还有就是化肥概念。看后期是否会走成趋势。

新股继续关注 603051 ，回落后有反复机会。

投机也好投资也好，看明白想清楚对未来业绩的预期，还是第一要务。
我们这个市场呢，股价低估和高估是一个经常性的事情，重要的是公司还要是好公司，有成长才好。没有成长的个股只能按照债券的估值去比较市价，有成长的个股买贵点只是失去了短期的估值，随着公司成长，股价还是会与价值去匹配，当然在合理估值或价值低估是买入，被套一段时间没什么，获得确定性收益是大概率事件。

隆基股份一如既往的装死，想想还是自己错了。

新能源相关板块，新能车、太阳能上下游相关板块个股走了两年的牛市，今年持续走弱也在情理中，去年到今年各种茅、医药消费大蓝筹不也一直熊了一年多？
道理还是股价走到了业绩的前面而且还是走在未来几年估值的前面，所以现在要跌，股价跌两年加上业绩上升两年一来一去相当于补偿了四年的业绩，是不？