第一次迷你实盘记录

一、操作：隔夜的转债继续亏，拉尾盘的独立情绪债连续2天坑人。盘中转债早上大亏，下午冷静下来做了汽车债扳回，低吸东财光大的赚钱效应博弈发酵，尾盘初灵博弈华为开发大会周末发酵。整体来说股票买得比较冷静，逻辑闭环，转债机会很多做得太急了，还是应该等承接和预判买点，追高很容易失控。专注核心债的分时低吸。半仓操作。
二、指数周期：超预期修复，量能很好，感觉场外资金在不断进场，这里指数在证券和赛道（新能源汽车/汽配/上游资源涨价逻辑）的带领下强修复，这里低位赛道和证券继续超预期，指数可能会走一段趋势向上。主要量能还在。
三、情绪周期：大周期尝试转折向上。中周期题材中通的国改/汽车/证券/赛道，这里中通的老周期与新的周期处于衔接处，这里走向新周期还是走向混沌还是老周期二波。小周期情绪周期与指数共震走了一个小转折日，核心是新能源汽车和低位赛道，投机情绪反而不强，老周期高位尾盘回落这里指数强的情况下尾盘回落说明老周期基本不可能走二波，这里新周期的情绪载体可能会是赛道。本来预期周五接冰点/指数接中阴来做一个大转折日，这里指数和情绪直接推，分歧度不够，资金还没推仓位，关键在于中通走得正常预期版本，那么这里周一如果继续高举高打可能会逼空行情。但关键在于新旧周期的分离没有确定，新周期的情绪题材载体是赛道新能源汽车等。那么这里会是风格的切换？这里没有太多确定性。但无论怎么变，资金都绕不开光大/比亚迪/小康，这里如果证券继续超预期东财应该有表现，汽车就绕不开转债联动。所以这里可以慢一点稳一下。
转债：量能依旧1800亿，牛市。独立情绪债走弱。板债/股债联动走强。核心是小康/卡倍/胜蓝/文灿。这里赛道其他债轮动预期。

指数/汽车走修复，中通承接强，带起了汽车，汽车带起了指数。这里情绪和指数都走了修复，早上竞价分歧延续二冰后拉升，这里可以当是小转折。赛道新能源强承接。

转债较乱，继续缩量。做的不好。核心在汽车联动。

回顾这波行情逻辑，基建一波后调整建投反抽核按。中通一波高度拉升，国改暗线明牌加速。国改+先后拉了基建/光伏/汽车。其中光伏/汽车是赛道/情绪双轨并行，市场成交量放大，转债同时主升。这里是大周期从4.27一波后调整的再次二波，从中通高度来说二波并没有背离。

即是说4.27一波见顶后的二波情绪动能并没有背离，那么这里依旧有3波的惯性在。这里的大逻辑是稳经济的基建和消费。情绪的核心是国改。那么这个3波会由谁来完成？以什么形式完成？但绕不开的点一定是稳经济和国改。那么这里建投一定是会助攻的，那么指数还有一个加速点。建投或者中通或其他？

一、操作：隔夜的小康债竞价卖了，汽车竞价不及预期。中成早上冲高卖，国改竞价还行，开盘就核，中成承接不错格局了一下卖出。隔夜尾盘异动的通光，预期明天情绪继续分歧拉老妖。
二、指数周期：开始回调，指数有点疲态，这里也有调整的需求，量能没有问题，指数这里中阴或继续震荡会更好。中阴调整杀出空间，指数和情绪这里都走得不够流畅，开仓点要等指数中阴再找转折，如果直接推加速反而要调整更久。预期调整。
三、情绪周期：大周期混沌正向开始逆转。中周期各板块轮动，赛道/情绪都进入调整。小周期情绪周期昨天二分延续的修复，本来预期今天走转折加强，启动小周期，但今天走了强分延续的冰点，那么这里可能是一冰或者二冰，这里情绪转折失败走向退潮的概率大。那么指数与情绪走共振杀调整再来一个转折日向上推新周期比较好。可以理解是中通的补涨周期完整结束。那么明天又回到中通周期，二波或者补跌。二波则带动情绪转折向上，补跌则完成补跌后启动新周期。那么明天情绪依旧是一个关口。向上反而难做，向下调整再二波或启动新周期更好，这里指数也有调整需求。预判补跌再向上。这里转债进可攻退可守。
转债：做的不好。转债开始疲倦，高度下降和轮动加快。没有合力的龙头。今天核心都是防守债，医药盘龙/新天，农业华通/华统，横河/天地，老妖等。这里转债核心还是要做各核心代表的债，预判轮动低吸，中继接力。这里大局观很重要，对指数情绪板块活跃债都要有盘感，我还是未能解决格局和耐心的问题。这里的核心思路还是节奏问题，龙头拉，买后排，关键不是不买后排，关键是应该节奏问题，说明没有专注核心龙头，拉的时候已经错过节奏。

一、操作，隔夜的转债都不行竞价就卖了。反核中成。国改二波，事后看青岛/特立才是核心，不过也没走坏看弱转强。隔夜小康，主要是指数的探底回升是汽车拉升的。共振延伸。
今天转债做得不好，连续几天转债都很强，总是没抓住核心，机会出在早盘，但早盘往往没有资金，所以增加1万资金。转债轮动很快，核心还是妖债和板块联动，逻辑为主。
二、指数周期：震荡探底回升，赛道光伏/汽车/资源股都走得好，指数没有问题，量能没有问题，只有不加速都没事。
三、情绪周期：大周期混沌正向。中周期混沌，板块题材轮动节奏。小周期（中通停牌的补涨周期）昨天强分延续，今天再次延续三分出一冰。情绪下午与指数共震拉升，这里标准的三分下午先手，那么明天情绪小转折日预期。这里的转折向上则小周期再次启动，向下则二冰大退潮。那么这里全面回暖需要高中低位都强。今天看核心还是国改+汽车。二波预期，特立和青岛，趋势也是围绕新能源汽车。汽车的梯队和层次都非常好，有二波有人气有中军有连板。这里二波预期。那么国改+是核心，光伏/汽车/科创/转债。
转债：2000亿历史量。核心是妖债和板债/股债联动。轮动很快，主要集中在核心的人气债。低吸潜伏。还是需要预判轮动。资金的流动有迹可循。人气最重要，做个核心代表，格局。核心！核心！核心！低吸！低吸！低吸！






一、操作：早盘水上卖飞海源，走得太啰嗦。隔夜的蓝晓又亏钱走。发觉隔夜做得不太好，连续低开，隔夜应该拿日内最强的。盘中做转债。尾盘隔夜阿拉，博弈科创回流。科创今天整体良性分歧。
二、指数震荡，指数是强，主要还是赛道的趋势走得很好，整体轮动。量能也很健康，这里指数还有加速预期，再加速就要小心了，再震荡轮动更好。预期震荡或修复。
三、情绪周期：大周期一波后混沌延伸正向。中周期混沌，各板块轮动开始加快。小周期情绪周一强分今天延续分歧，反核/跌停都有，很难说清分歧是否结束，但连续分歧2天，做大周期正向的情况下连续分歧三天修复预期，明天看2个反核的特立和青岛竞价，估计分歧在竞价就完成，然后直接修复，这里的关键是修复的方向在哪里？光伏/汽车/国改+/科创/赛道，这里光伏梯队最强，国改韧性最强，科创/汽车主要看转债。赛道主要走趋势，赛道这里矿资源走得最强，隐形线也是国改，中矿/五矿/金岭，包括光伏也是。所以这里的核心可能还是国改+。那么这里就可以分为国改+/赛道/科创。这里核心逻辑是国改+的二波，龙头是特立a/中通/中成。青岛是二波先锋。那么这里就非常清晰了，国改一直是主线，基建/汽车/光伏这是轮动来。那么这里国改二波龙头谁？

核心：转债走轮动板块，板债联动。次新/老妖轮动拉。如果情绪修复，国改二波启动，那么国改龙头转债是谁？

一、操作：安凯客车开板卖出，主要还是情绪太差，事后看卖飞。低吸海源，光伏走强，海源却不强，明天不能超预期就走。尾盘潜伏蓝晓，锂电池看是否延续强势。
二、指数周期：指数预期走了放量加速，这里赛道的光伏锂电发力，指数和个股都大涨，这里指数/量能都没有问题，但要小心了，连续加速有难度，资金需要持续流入才行。预期再冲高就要调整了。主要看量。
三、情绪周期：大周期高位震荡延伸向上。中周期各题材板块走强。小周期情绪周四修复，今天高开后直接杀，这里情绪走了一个强分歧，高标基本全部按跌停。中通停牌后的延伸后开始分歧，正常要延续分歧等中通。但这里趋势赛道的赚钱效应很好，赛道抢了情绪资金。如果走翘翘板，那么赛道要延伸需求，但这里赛道今天爆发，明天又难接了。这里板块的情绪很难走连续高潮。就像周四的汽车和国改都普遍杀。科创/赛道/国改+/转债，那么这里主要还是赛道与国改+的主要核心。这里国改+要等中通出来才能做，赛道做股债联动。
转债：整体继续放量涨，但高度开始降低。主要是股债联动，次新债和科创债都较弱。汽车小康/华锋/伯科，赛道中矿/斯莱，注意jg。这种行情居然还能亏钱，主要还是隔夜错没有及时切换，泰林被jg了，周四的复盘明显是股债联动，核心是小康和华锋居然没有做切换，做的还是拖泥带水。明天预期继续股债联动，老妖债估计要动一下了。要做得更果断，也更追求确定性。

题材国资和高位抱团走弱，赛道接过资金，锂电/光伏走强。汽车整车依旧强势，转债锂电和汽车走强，次新债弱。这里板债联动和股债联动的切换。龙头是小康转债，日内龙中矿转债。有机会冲30cm熔断。指数选择向上。

这里赛道走启动。汽车走加强。题材走退潮。

一、操作：早盘排一字安凯，中通停牌，补涨的汽车+国改，安凯和渤海，剔除上证就选了安凯，没想到能成交。预期一波流顶一字。继续撸转债，做得不好，整体亏钱。预判了转债行情爆发但并没有能够做好。每次这种爆发行情总是追涨杀跌，没有抓住核心，抓住核心又未能格局。
二、指数周期：继续震荡/向上，量能没有问题，这里指数只有量能变化不大都没事。如果向上走放量加速则要注意，因为赛道整体反弹已经有很大的盈利空间了。科创开始走强，这里科创从级别上来看依旧还有空间。科创主要走半导体和科技股，转债只有7个，三个小盘可以做。
三、情绪周期：大周期一波后高位震荡有二波预期。中周期国改走了一波主升，但整体不好做，资金做高位抱团的中通/特立A/宝塔都是一字上去，其他中位股失败就走A。周五科创整体又走了一个高潮，汽车走了加速。这里是比较混乱的，国改/科创/汽车/转债。不同的题材走的周期节点不同，但整体的赚钱效应很强，这里指数/情绪/赚钱效应都不弱，具备走一个中级行情来与大周期一波后的二波走完整。现在问题是多线并行，谁才是核心方向。小周期情绪节奏，周二分歧，周三二分，周四又走了修复。那么资金预期周一又直接走一致了。从题材角度出发，周四走得最强还是新能源汽车。有二波的预期。小康带领板块和转债走得非常强。那么这里核心应该是汽车+国改，逻辑是消费+国改。4.27日以来的一波是基建+国改。6.2号二波走消费+国改，从逻辑上来说是合理的。
那么如果这个逻辑成立，6.2是启动，6.6号启动延续，6.7号再分歧才是强。这里的中军龙头我认为是小康，先锋是安凯/渤海。那么小康的目标是新高。但小康并没有国改概念，这里汽车走国改+华为。科创来说周四尾盘转债和个股都有回落，但这里的赚钱效应还有机会。

转债：周二开始走强，由金陵走妖开始属性是次新小盘。周三带领泰林小盘次新走强。周四其他次新小盘丝路/珀科/胜蓝走强，但其后开始冲高回落，小康转债走强带领卡倍/华锋/模塑汽车转债走强。科创山石/阿拉/博瑞午后才走强。所以这里转债的核心在于汽车转债的股债联动，次新债/科创债走被动。所以小康/华锋才是核心，次新/科创走脉冲居多。
确定性：这里指数/情绪/板块/赚钱效应都不差，但周一预期是走一致，正股参与只能去未来的核心板块（汽车），但周四已经一致，不好参与。那么汽车转债套利是比较合理的确定性机会。科创如果超预期，转债依旧可以操作。整体要等板块情绪分歧后找龙头。这里国改/汽车/科创都是要关注的点。

继续撸转债。
一、指数：指数继续震荡，量能没有问题，整体震荡或向上延伸都是预期内。
二、情绪周期：大周期一波后高位震荡，中周期板块由国改主导了一波，中通打出绝对高度，但中位股走A，低位不断但持续性和梯队都较乱，小周期情绪周二分岐，今天延续分歧，龙头断板。明天预期延续分歧后修复先手。连续三天分歧修复预期。
三、整体，赚钱效应不差，但已经开始乱了，高位抱团也开始走A，建投/新华/徐家汇都走了A，中位断板立马A，高位抱团一字极端。头铁代价太高。做超预期断板反包可能会更好。就数源科技和江苏华辰较好。这里连续退潮的转债开始活跃，这是节前必动的，另外科创走得连续2天超预期。那么节前做连续分歧先手，高辨识度个股，高度板，另外低位补涨（中通汽车）的属性国资或汽车。转债，科创转债，妖债，次新债，板债联动（汽车）。