2021年全年投资策略与记录(更新版)

更新版，基本策略维持不变。基于该账号只是自己查看，估计也不会有其他股友查看得到，二三楼篇幅太长，每次下拉都好长。@股天乐说里面有涉及到个股无法帮忙删除，所以还是更新一个新帖来记录今年的操作。

来到2021年二季度，在较高位卖出了中海油服 与建设银行 ，完美避开了300点的下跌，当然也错过了最后100多点的上涨。回到现在的3400点左右，让我在接下来的选股与投资有了些优势，这得益于自己本身的不贪婪和谨慎的想法。本来打算6月份后再关注股市，可惜还是赖不住“寂寞”，再次关注股市中的机会。。。

基于对A股行情的演变和未来的预期，目前看好二个主题性投资机会(业绩预期为基础)，和一个细分传统行业。手痒还是想先写点什么，只作为自己投资的提醒和记录，不做为任何推荐和吹票。

今年投资策略进行小调整。今年以前是寻找绝对的低估值，合理略高的位置进行卖出操作，或者就是稳拿不动，这样的操作在去年的市场还是蛮有用的，当然也因为自己认知的问题，错过了好几只大牛股 ^v^

思考今年，流动性收缩，经济回暖，大宗商品 也在历史高位震荡，油价上涨到一定的高位，反过来影响实体经济的进一步复苏。海外美股回调对A股的影响，美债拉升对汇率的影响，等等。。。 综合内外部因素来看，流畅的上涨行情估计在今年比较难以出现，而核心品种机构还在抱团，估值也处于高位。个股抱团一旦瓦解，目前市场表现来看，急跌快跌有点像海外机构的操作风格，机构卖出不会拖泥带水，一跌到底，所以不是企业绝对的优秀，你敢去抄底吗？ 除非自己看懂了企业，不然我是不敢去接。机构又不傻，卖在低位，让你去赚？

所以，今年的投资策略是死盯自己看好的品种(数字货币和智能驾驶 )，底部放量时介入，买错及时卖出。只保持50%~70%以下仓位进行操作。

目前已完成中国平安 的再次买入操作(成本价：74.14元)，买入的原因有一部分还是因为对价值投资的情怀，蓝筹股中对平安未来的绝对看好，虽然上文也总结了指数没有大的机会，还是想长线持有某几只不错的品种。买入这种个股没有任何压力，因为都是去年盈利得来的资金，当定期存款也好，未来投资也罢，都是不错的标的，即使股价长时间横在这里或下跌，也不慌。往最悲观考虑，大盘的底部最终落在3000点，那也只有10%左右的下跌空间。极端假设，此时平安再下跌15%，股价来到63元，平安的内涵价值更加的突显。现阶段来看，平安合理的市值为1.2万亿~1.4万亿(对应股价为72-75元)。这还不考虑平安旗下的其他科技业务价值(800亿~1000亿)，这也可能是长时间港股的平安估值比A股平安略高的原因吧，在我看来，中国平安集团赚钱能力仅次于贵州茅台 和腾讯控股 。三五年，乃至十年，只要平安保持这样的增速，企业不发生质的变坏，还是值得在这个位置进行长期持有。

此次中国平安的买入，使用了另一个券商账号进行买入，目的就是把这些长线品种与短中期的品种进行区分，不轻易进行买入或卖出的操作。未来有机会在纳入万科、海螺水泥 、大秦铁路 、中国神华 、工商银行 、平安银行 这类型的蓝筹品种，先简单做一个这样的规划，资金的合理分配和持仓结构也比较重要。

基于对今年对市场的总体看法，操作上总要有个结论，这个结论对也好，错也罢，自己负责就行，不能一会做纯价值和低估值，一会做追涨杀跌，总得有个属于自己的框架和思路。因为这是两种大不相同的风险品种，需要在操作上进行一些调整。指数没有大的行情，那机会只会出现在行业和个股或者有确定性的题材机会。

几种操作选择：
1. 风来了，在追高？
竟然指数没有行情，一旦追高，那及有可能追在山顶，最终只能再长时间等待或及时割肉离场，这不适合自己。
2. 在机构的优质品种中选择机会？
竟然今年认为没有大的机会，公募基金发行大幅缩水，机构的增量资金在哪？最重要的是公募基金持仓的品种估值太高，做不好就是去给公募基金接盘，这也不适合自己。
3. 选择跌的足够惨的个股，搏一搏？
A股正在逐步国际化，国际化上市企业大进大出是常态，优胜劣汰，差的公司逐渐退市或沦为仙股一蹶不振。而你又怎能在不看基本面的情况下直接下注。市场都是傻子，就你是最聪明的？ 这也不适合自己。
4. 在确定性政策预期和业绩爆发行业中进行选择？
今年以来，已出现三种比较强的题材，碳中和(当时处于空仓，完全不了解，直接略过)、数字货币和近期的智能驾驶，而后两者也是去年就一直看好的品种，今年会有更多的政策落地(特别是数字货币)，如果相关企业能拿到对应的订单，业绩将会出现爆发。至于智能驾驶，肯定是未来汽车发展趋势(汽车智能化和网联化)，最终收益最大的可能是给汽车赋能的高科技公司，比如华为。而不一定是单一的汽车厂商。

接下来记录今年自己主要关注的版块与行业，待股价处于低位时进行底仓埋伏。放量回踩确认后再逐步加仓，不追高，控制风险。

一、数字货币重点关注流通环节的机会，企业是否能拿到数字货币相关的大订单
数字货币很多个股回调至今，大多接近腰斩的位置，可以重点的关注。然大盘或个股反弹至今，已不太适合短期参与(感觉大盘接近尾声)，先进行记录和跟踪，不进行任何操作。
发行环节：
卫士通 (领域：安全认证)

流通环节：
科蓝软件 (领域：银行IT系统)
高伟达 (领域：银行IT系统)
先进数通 (领域：银行IT系统)

前端支付：
新国都 (领域：支付终端、第三方支付)
四方精创 (领域：IT系统、硬件钱包)

二、智能驾驶汽车智能化和网联化
东软集团 (汽车安全软件)
四维图新 (车载导航龙头)
千方科技 (智慧交通、智能物联)
保隆科技 (汽车动态视觉和雷达传感器)
德赛西威 (毫米波雷达、智能驾驶、智能驾驶舱、车联网领域)
全志科技 (智能座舱芯片 供应商)
地平线（计算平台，未上市。上市后可以重点关注的一家公司）

近期因华为车展，上涨的龙头也纳入关注范围：亚太股份 (毫米波雷达量产阶段?)、路畅科技 (每次龙虎榜都出现机构买入席位？)

三、汽车零配件 - 轴承行业拐点
这个小细分模块是去年就关注的，经过3年的下跌，个股均处于历史的大底部，行业即将迎来拐点？？ 从关注到现在，又进行了一波杀跌，成交量较低，资金还未开始关注，但股价已经慢慢的走出了趋势的感觉
长盛轴承 、双飞股份 、五洲新春
三月份以来，先后持仓南方轴承 (-4%已卖出)、五洲新春(15%后已卖出)、长盛轴承(微盈利已卖出)、双飞股份(持有中)
目前双飞股份已经底部突破，量能放大，策略是跌破15天均线清仓离场，否则持有看看