手机炒股1万实盘每日反思

此次国常会消息简单解读

1.冬季取暖，北方地区民生供暖.
2.煤矿尽快释放产能，加快核准，优先运输
3.对煤电企业，实施阶段性税收缓缴政策
4.煤电价格市场化形成机制。上下浮动20%，且高耗能不受20%限制
5.加大风电光伏建设，加快调峰电源建设
6.加大石化资源储备
7.新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量

①表面利好保障供热，供暖企业。（天然气，热力）

外围天然气价格在淡季暴涨暴跌，说明有大量投机资金介入，可能的逻辑高潮在冬季。（中途期货再暴涨暴跌也很正常）国内的天然气价格是发改委定价的，天然气涨价对于城燃公司，需要独立采购天然气的，是利空。因为煤炭的涨价，导致火电企业严重的亏损。那么冬季，毛熊如果要抬高价格，天然气价格继续上涨，而下游运营如果不能有效的传导涨价，那可能出现类似火电企业这样的困局，国内涨价预期发酵猜测在冬季，天然气板块重点看有气源的即可。

周五热力热电板块的强度，是大于绿电板块的。绿电多只跌停的情况下，热力板块有很多只是红盘的。民生保暖供热的优先级是大于缺电的，燃煤供热企业应该签了不少长协，所以即便亏损，也不会如纯煤电企业那么严重。供热企业，大部分都是热电联产，这点在我看来是优于纯煤电企业的，国内因为少气，大部分热力企业以煤炭，生物质为主，且天燃气循环发电并没有大规模化（技术和资源制约）。热力板块这块并没有大规模发酵，值得关注。

与供热相关的，还有家电厨卫，集成灶这块增速不错，大消费如果反弹，也可以关注

②当天利空煤炭板块 周五已经提前释放部分风险 看是否会继续补跌 。对于煤炭，中长期价格，我认为是会长期（2-3年）保持高价位运行，核心原因在于要发展新能源，必须要消纳更多的非市场机组，对于的火电机组压舱石的作用是不可替代的，这波电力市场化改革，会牺牲部分主体的利益。

③重点是煤电市场化机组价格上下浮，并非直接利多对于非市场机组，如核电光伏风电抽水储能

④利多调峰，如火电调峰，抽水蓄能，化学储能，化学储能增速会很高。

⑤高耗能企业用电负担增加，3060未来工业电价涨价逻辑。利好分布式光伏，分布式能源运营。这块是重点，双碳逻辑电力市场化改革下，电力改革已经不是原来的降电价了，而是工商业电价持续增长。高耗能企业被倒逼，可选择路径为建分布式光伏（政策也鼓励）。这里为什么不是地面集中式光伏呢，因为不具有调峰能力，分布式光伏+配套储能，可以具备一定的调峰能力。

指数目前来看，风险已经释放，而且释放的非常好，即便某个板块大跌，对于指数来说，几乎没有特别大的影响，结构化量化特征会长期伴随未来市场。

10.8
市场就是最好的老师，无论行情怎么演变，是涨是跌，最重要的是自身认知与行为惯的改变。

9月这段时间，盲目的自信，对于市场的馈赠，或是运气的因素，让自己又陷入了赌徒式的思维。国庆时候，重点看了下自己半年的交割单。单只票盈利服从"正态分布"，能够盈利核心在于赢亏的对冲，胜率连50%也没有，但是盈亏比高，偶尔少部分票能够超预期的表现，那与之对应的就是尽量让远低于预期票的亏损减少，这两方面是核心也是重中之重。

所以对于大部分的票，不要妄想去吃整段的利润，去打板，也不要妄想可以一直连板，不能连板是大概率，连板是小概率。自己参与的很多涨停票，如果少点格局，3%利润会更多，利润能够及时兑现是明智的。

再者，就是关于分仓。分仓的意义，最表面的在于分散风险，其更深层次的意义在于遍历某种模式，使得该模式接近所期望的系统模型。简单说，类似炒家打4个板，和只打1个板相比，整个首板模型会更接近昨日首板表现，也不会遇到极端情况，连续性大幅回撤出局，只要能够在这个市场生存下来，就有盈利的机会。我们大部分人，其实连不出局的能力都没有。行情好，牛市赚钱了，那没有什么，人性的本能会使我们自发的炫耀。行情一旦差，差到很多人想要删除软件，要永久退市的时候，还能够保持盈利，那才是真的有水平。机会总是有的，小资金的我们，由于资金的匮乏，总是会自发的倾向于赌徒式的思维。

以后的话，就随意更贴了。实盘赛这次也退了，原因是自己心态说起来是很差的，很容易焦虑，还是做好自己，管住好自己的小账户，如果将来有天有机会，心态不那么焦虑，自己还是会去挑战的（在那之前不被淘汰）

今日反思：指数如男足一般拉跨  短线几乎通杀 还是获利盘太重了 ~连杀3天 小型股灾
指数环境不好的时候 低吸性价比大于追涨
转债最近在杀溢价 所以难处出妖债  
格局思维真的难把握  ，对时机把握要求很高
做不好，格局思维就是毒瘤思维
今天本可以不亏的  还是水平认知不够 连续回撤了

说下限电和电价以及周期股的看法。

东北民用限电已经开始上了热搜，这代表着今年限电已经从12月份提前到了10月，今年冬天限电会更加严重。

一般来说是不会限制民用电的，除非电网压力急剧增长，缺口大，所以才会紧急限电。

电价已经15年没有涨价了，今年10月1日起施行尖峰电价（调整比例25%），变相提高了电价，至于短期内再提高民电价格（民电只占总的15%）意义不大，反而会引起更多问题（民生保障）。共同富裕的前提下，民用电大概率不会涨（1年内）。那么涨商用电（占70%）是否可行呢？本身商用电就比较贵，再涨无形中又增加了企业负担。

解决措施是什么呢?

要么短期增大供给（加大燃煤供应，增加发电），但是这又与中国碳3060相违背。很明确，煤炭除了少数国有的会进行少量扩增，总体依然是强紧箍咒。

减少需求，这不太可能，国际局势决定了，无论是国内还是海外经济复苏，需求不可能突然降下去。

所以，综合来看，绿色电力这块国家可能会进一步加大投入，尤其是传统的火电等企业绿色转型，水电企业利用手中大量的现金流（进行扩张），整个逻辑有点类似房地产，无论是地方，发电企业，设备制造企业，均能收益（也就是新基建）。整个电力股，逻辑已经从传统的高分红企业，变为具有扩张能力成长能力的新能源企业，也意味着估值中枢将不断提高（长江电力，中国核电，中国电建等等）

孟的回国有可能表明中美关系会趋于缓和，那么对奥，在冬日的情况下重新进口煤炭?可能性比较小，但也有。

再回到股票上。绿色电力是接下来的绝对主线，虽然整体估值中枢已经太高了，但是如果指数进一步往上走，估值还会将提高，光，风，水，火，生物质能，垃圾发电，只要带电的。高市值的电力股，也具备抗跌的作用（非超短股）。这里面如果指数稍微能企稳，接着出大牛股的概率很大。

还有就是周一要不要接华为概念。个人是，接，4天时间，足够一轮小周期，第一天砸的估计也有承接，已经连砸2天了，算冰点，除非指数继续拉跨（别学男足..）

周一，国庆前题材炒作方向：


①特高压 ，中国装备电气集团组建，强度看大连电瓷，中国西电等（弱，老新闻重提，预期强度半天或1天）

②华为欧拉，孟回国叠加欧拉发布会（强，可能会持续4天）龙头创意信息，新晨科技，诚迈科技

③碳监测，能耗监测（极弱，但存在长期逻辑，只能等政策发酵了）

④发电机（中，逻辑高潮可能要到年末，也可能被打提前量，12月份年底限电高潮，可能从工业及到民限，企业海外订单要交付）龙头潍柴重机  ，神驰机电（备选）

⑤绿电，光伏，风电，水电，长期逻辑，绝对的主流主线，会反反复复炒作。一字龙广宇发展（9.06配合限电启动），换手龙粤水电（9.06启动）。后续大概率会继续走出新的龙，重点关注如浙江新能（9.17）粤水电（9.22）

⑥军工，珠海28日有个航天展。龙头新城，除华为还叠加军工，有机会走出来

⑦中关村，北交所，大佬支持，这个也会反复，二波炒作可能等到北交所开始，可以打提前量  龙头电子城，中关村

⑧合成淀粉，科学意义大于商业意义，强度一般。龙头蔚蓝生物（正宗）  溢多利（弱）

题材还是蛮多的，指数谨防节前再次缩量，不过大a不会老是按套路出牌，都认为要像中秋那样，又可能反其道而行了。

半年

楼主应该是玩股票有好几年了吧？

几个危险的信号：
①媒体天天报道1万亿连续多少日 ，天天报道只能证明一件事 大盘有可能会回落到1万亿以下（ 出现缩量底）
②转债市场 存在杀溢价的情况
③次新股 基本都是负反馈
④热点该轮到的都轮动完 煤炭钢铁有色趋势板块全部进入调整

该如何做?
①空仓最为明智 市场钱永远不缺机会 但风险无时无刻不在
②等情绪冰点 做冰点反抽（如何判断是难点）
③紧盯中字头 是否破位 趋势不变 则继续看多 破位意味着更大的风险
④少亏就是多赚 避免连续大亏损 亏50%要赚100%

远离次新 ，远离没有成交量的股 ，远离高位股 

今天不是冰点不冰点  就是小型股灾（有可能继续杀）

可以预见  大盘接下来几个月更不好操做了 操作难度愈来愈大

今日反思：
周期股高位补跌，风电绿电继续分歧，欧拉异动拉升（没持续性），造纸一日游（逻辑同化工，属于涨价）短线资金大多失去了方向，可以看出来一旦某个方向强度不够，核资金立马出现，开盘30分钟不是冲天炮就是核按钮（再加上量化助涨助跌）。头铁脖子硬的上市场总龙头（按开板算高度，定一字市场关注度低，除非走出连续换手高度），300效应一般，今日反核资金低吸资金指数回暖有可能赚钱，打板和半路资金有点难。
出手还是过于随意，开盘卖了大连，半路了荣联（要计提了），买非主流也难~市场修复，很可能不会去修复非主流，主线目前还是风电绿电