个人每日思考总结

敬仰。

兄，江特吧里看看逻辑都有说的

兄优秀，多分享心得

江特搞了三十点了哈哈

假青铜真王者是吗？

@汐汐公主 哈哈。说到精髓了

么么哒，兄

好帖，加油。

美股指数微涨，开盘杀跌后，情绪有所修复；

期货大多数商品空头情绪释放了，很多品种开始转多。

回顾本轮炒作周期，也有很明显的特征，以后可以见微知著。

新能源车从六氟磷酸锂涨价开启，下游供不应求，上游化工行业供给短期受限，因此大幅涨价，由于产出品在下游产品中价值占比又低，因此弹性很大。整个产业超预期的情况下，从供给受限的角度一路挖掘，磷化工，磷矿，磷酸铁矿，当然还有最大头的锂矿，以及小细分的类似6f的pvdf，以及后续发酵的盐湖提锂，本质炒的是成长行业的周期受限的短爆发点。

光伏，从硅料下降的预期开始炒作。最差的环节当情势反转时，往往就是最好的，上半年被锤的最凶的组件未来随着硅料价格的下行，也就是最受益的，因此晶澳进入视野。bipv由于整县推进横空出世，行业空间一片蓝海。储能电网测改革的改动，把储能从属于新能源光伏的地位，变成了一个同样万e的新赛道一般，当然也可以理解成光伏的补涨，部分标的都是重合的。

半导体一方面有国产替代的政治和现实需求，另外一部分今年因为疫情，确实很多企业业绩大增。同时，因为新能源车大幅放量，相关产业链涉及的芯片公司都会受益，又因为之前调整了一大波，位置足够低，因此也作为本次主要进攻的主力。包括第三代半导体，miniled，应该都是这个大框架的补充和发散。

以上可以看出，当一个行业出现超预期的点时，如果有需求大增，同时更重要的是供给受限时，往往会孕育一波很大的行情。并且容易由点及面，逐步扩大战果。当一段行情，由最实质的点扩散到模糊的面的时候，反而是需要谨慎的时候。

另外，中线再好的行情，短期超涨后也要谨慎。短期暴跌后，中线不变得行业，又孕育着新的机会。

认清自己在哪里，行情在哪里，一路跟随，一路抽离。