面朝大海，春暖花开--2021年投资随笔

复盘下来，估值撕裂的感觉：抱团等价值赛道股的估值高高在上，不少中小票估值很低很有吸引力。
牛市应该没有结束，当下的泥沙俱下后，完成风格的切换。
之前想过两种可能：1.抱团瓦解向下，中小向上完成切换；2.泥沙俱下一起跌，之后完成风格切换。
目前来看，走了第二种。
中小票起一波估值起来后，牛市结束。

很多道理都懂，但是都是马后炮。
关于仓位控制，总是做不好，这一点需要改进。

两会政府工作报告中涉及的未来两个月内可能炒作的题材进行前瞻。
一是报告对消费总体表述为“稳定和扩大消费”，较过去两年更为积极。相关事件包括5月7日开幕的首届中国国际消费品博览会，此次展会由中国商务部和海南省政府共同举办，是中国首个以消费精品为主题的国家级展会，目前已有50余个国家和地区的超400个全球头部品牌确认参展。对应题材有免税、海南本地股；
二是报告提到“推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽早生效实施”。按照计划，RCEP最快在5月底得到批准。对应题材有港口航运、跨境电商。

晚上看到了关于mini led的贴子。
提到了苹果在2021年要推出相关产品，带动行业发展。
某券商分析师吹了两年，一直没起来。
几个票先标记一下：
木林森、兆驰股份、TCL科技，中京电子，等。
进入的关键点：
1.苹果产品的发布，发布节点，启动节点的提前；
2.大盘调整会否砸出个坑（砸到长期均线等）

流动性溢价的合理性，资金量到一定程度是必须要考虑流动性的问题。
四个科创ETF，拿一个 588000 就行了，成交量最大，进出方便，其和另外三个波动幅度基本也差不多，链接基金的目标也是它。