价值逻辑的挖掘与应用

@虚心求道 ：感谢师的指导，首先祝师中秋快乐，全家幸福安康！

上次请教您关于工程机械也是看了下面的报道：（复制过来的）
近日工程机械相关个股股价大涨，太平洋证券机械团队对行业投资逻辑进行梳理。

1）下半年专项债发行提速，基建投资增速有望回升
上半年地方债务问题、专项债发行力度不大，1-6月地方专项债发行额1.73万亿，距离全年发行目标3.65万亿还有很大空间。政治局会议提及合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量，作为地方基建投资主要资金来源，我们预计下半年专项债的发行将逐步启动。基建投资方面，今年6月基建投资（不含电力）同比下滑1.46%、环比增长37.91%，已经显现出专项债资金对项目的支撑。
2）原材料价格下降，厂家盈利能力改善
一方面，基于钢材等原材料价格持续上涨，三一、徐工等品牌纷纷发布涨价公告，但随着国务院常务会议提出保供稳价，钢材价格在5月中旬创下历史新高后逐渐下降，回归至合理区间。在原材料价格下降和产品提价的双重影响下，各厂家盈利能力改善，有望释放更高业绩。
另一方面，原材料价格的下降，也会促使各类项目的施工成本降低，提升施工方的开工积极性，利好工程机械设备需求。
3）挖掘机销量好转，投资机会显著
根据我们掌握的情况，估计7月份国内挖掘机销量接近1.3万台，加出口约1.8万台，同比降幅继续维持在个位数，目前看8月份国内销量有望同比降幅继续收窄，加出口可能同比持平或转正，我们看好9月开始的下半年旺季销售表现。其次，今年5月起挖掘机国内虽然出现同比下降，但有去年基数高因素，今年5月、6月国内销量比2019年分别增长31.8%、36.5%，需求展现出很强韧性。现在各标的估值都在纯周期估值附近。
如果全球经济回暖，各国出现紧缩政策，同时全球大力推行基建建设，尤其以中国 美国为最，这样的背景下，也是利好工程机械吧
当然对这些研报说的东西个人也是一知半解，所以想请师把把关，还有一个重要的原因就是自己想找个有安全边际的赛道平躺着，顺周期，锂电，光伏这些之前没配置的现在也不敢大仓去长拿了，天天超短也累，所以自己的大账户就配置了一点三一的仓位，同时还配置了一点猪肉茅，目前都在成本价附近，这2个从7月份创出低点之后，从K线和量能来看应该是有的大资金进入的，在困难的时候买入，在高潮的时候卖出，四季度这2个行业拐点不一定会到来，但是一定的反弹可能还是会有，也不知道自己的思路对不对，恳请师斧正！

@肆拾归零 兄好
今天刷研报 无意看到这个数据
想起兄问过 工程机械的预期
当时我建议如果看好基建 机械不如水泥 这周 水泥是有点波动的
这个当时的反应 1是对各个行业的状况有一定的知识积累 （读研报 选赛道 大量时间精力） 2是日常复盘对板块的记忆（勤）

现在补个图 比较直观看到2个行业 赛道近几年的大体运行情况 选起来就简单
当然 如果真要投资操作 还是要更深入做精细的研判

PS:
投资 如果建立在坚实的认知上 会少走很多弯路

数据来自信达证券的研究报告

道熊，你还是说说吧，大家都不是很明白

中秋节啦 特来祝福各位朋友节日快乐！人月团圆！ 和美吉祥！

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送个节日礼吧 大家都开心的事情 哈哈

在未来不太长的时间 重视券商 如果震荡调整的机会 低吸布局 耐心持有 目前还是阶段底部阶段

后面的指数牛 会超出大部分人预期 这也是大部分人能把握的机会

原因就不详说了 我懒 开心就好 哈哈

兄 每次发言都能让人有所收获

谢谢

@肆拾归零 兄好，已处理，谢谢

@股天乐 ，能不能把上贴删了，发错地方了，为什么在别的贴打字，这里也会自动粘上呢？

在低估阶段 几乎每次大跌跌停 都是低吸加仓机会
技术派想的是止损 这个在年初盛和上涨 一模一样
太阳之下无新鲜事 

云 天化 师能经历1号爆量到6号这几天大幅震荡坚持拿到现在，这样的定力不是一般人有的
可能99%以上的短线客都拿不住的，可见对逻辑的深刻认识和有自己的一套估值评判标准是多么的重要
说来可笑，我是从7月19号放量阴线之后一直就看它涨到现在了，再加上吧里的一些V说化工板块要见顶了，就更不敢进了
所以更能体会到师刚说的：远离市场 专心研判，这句话的含义了
其实有时候感觉也不用预判，市场才是最好的老师，一切以市场的走势为准，涨自然有它涨的道理
那个方向有赚钱效应就一直撸，直到出现亏钱效应就转换方向，恐高和害怕其实还是对市场的理解和把握不够