价值逻辑的挖掘与应用

@虚心求道  师又好久不见了，这2天个人关注了一只CRO的博济 医药，3字头的小市值，有走出底部的迹象
但是目前没有研报，从网上有限的信息来看，可能也是到了业绩拐点的时候，师，您是挖掘价值的高手
希望您在有空的时候帮我看下，把把关，个人建了一点仓位，准备拿拿看，如果您看到了，盼回复，感谢！

多谢指点

道兄好久不见，甚是想念啊

满仓煤炭需要老师给点鼓励

上文纠正一下
重点方向是与地产捆绑度低的商业银行 估值低 降息后弹性大，当然佛系的话 拿四大行也没问题

各位兄好！
提到指数牛（不是全面牛市） 先说一下宏观面
一 宏观发展阶段
1 参考美林时钟 目前我们处于一个 经济由衰退-复苏（过热 通胀）-滞涨（弱滞涨）的 中段阶段
这个阶段 投资 周期属性的资源类品种 是比较吃香的
2. 我们又夹带了 新能源对旧石化的替换阶段（能源革命 也可称为 碳中和周期） 新旧之间有激烈矛盾（动荡）
3. 新冠对全球商品供需格局又有一次比较大的重构 很多大宗品类到小商品 都有阶段性的错配
4. 在宏观面复杂的时候 短期zhen ； 策也有犯错和纠正的 比如国储投放 拉闸限电等等 都会激化波动

所以整体来说 局面比较复杂

体现在周期板块和票的角度 就是即便公司有明确的业绩 也有巨大的波动
没有相当清晰思路的话 盈利较难

操作上 我自己最近又开始重新抄底配置 煤炭（能源）和化工（磷 锂）

二. 资金面
7月份的全面降准 是这轮周期和成长股（包括新能源）上涨的主要动力
可以预见的是 大的方向 到明年1季度强 社融都不会规模性收缩 也就是说 整体A股下跌风险是不大的
而最近大盘的阶段下跌 我个人认为是黄金周后央妈局部收紧流动性造成的 是短期调节行为
需要关注的是 未来比较短的时间内 比如10月底 11月 可能又有一次降准甚至是降息
原因很简单 整体国内的经济面是比较弱的 PMI 消费数据多看看
这个必然会在资金面进行放水
这就是为什么判断 未来不远 会有一个指数牛
这里需要 留意金融板块 券商 银行
券商：叠加金融市场的改革推进因素 重点是上海 上次提了 龙头还没冒头 暂时我觉得可能是国泰 不一定对
银行：很久前帖子提到 今年是全面去杠杆 解除房地产的债务束缚（力度很大） 解放后的业绩会不错；重点方向是与银行捆绑度低的商业银行 估值低 降息后弹性大，当然佛系的话 拿四大行也没问题

不知不觉又开盘了 我先写到这吧
最近比较忙 有些问题没回答到的 有空再来聊聊
谢谢朋友们~

道兄，我也是十分看好年底的指数牛，所以6月底就埋伏了券商，到现在一直没动，算是微利吧。

我是通过波浪来推算的，但这个东西，很多走法都能合理解释，不是必然的事情，不知道兄是如何看出券商和指数的机会的呢

恭喜兄再上一层楼！目光放远，内心才更平和~~很高兴兄的回归

水泥属于周期补涨，如果周期主线倒塌，它肯定也受影响，华新底部上来也翻倍了，也不知道后面还有多大空间，所以就不敢去了

如果破了7月的低点我也会认错止损的