价值逻辑的挖掘与应用

大盘的预判有问题
那么就是涨跌节奏换一下 这2天反弹涨 后面几天跌多一点 小结构不追求太精确
后面几天 方向整体还是向下

宁王 今天一站稳 整个赛道就回来了
有色 化工都有反弹
城商行 -银行走的趋势挺漂亮

中药
注意一下 中军的同仁堂 有点滞涨
先锋 精华 陇神戎 发等一样 所以板块警惕 降点仓
现在起来比较猛的 可以看做补涨分支 适当参与就好

操作
雪人 陇神 彻底出清
同仁堂 减了大半
早上低吸了点 中药结合新冠的 以岭 药业 这笔估计没多大空间 意义不大
盘中引导了一笔 药包装分支 环球 印务 被潜伏盘砸的好惨
短线仓还有 格局的药的 迦南
华阳国际 今天跌破5日线 先出来观望 小亏 等调整的波段机会

中长线
昨天开始回补华自科技 新开仓低吸 益丰药房 光环新网
其他没多大变动

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关于华自科技 好像老是说以后讲
低位讲讲逻辑 不算吹票吧
简单来说
1水电控制全国第一 + 2锂电池化成分容设备细分龙头（技术先进）+3 地方背景

行业景气逻辑：2 是在电车普及阶段 电池行业疯狂扩产 22年是扩产大年 电池设备吃的是铲子逻辑

因为技术先进 且已经被大量客户认可+3的因素 --》订单饱满 且 毛利提升（有议价权）

估值：今年唯一影响业绩的是产能瓶颈 如果现有10亿产能 对应 50亿市值的话
那么 明年落地26亿产能（规划30亿） 简单对应150亿市值 暂不考虑毛利提升的部分 可能会戴维斯双击
还不算水电建设受益周期 膜业务的利润 华为等等因素
这个阶段股价是氛围导致的低估 短期看不到客观真实价值
长线角度 肯定会被修复的
所以说 明年2-3倍的收益是可以预期的

行业景气+公司硬实力+产能扩张落地
其实这种模式下 这个阶段有很多这类个股可以挖掘 比如中京电子等等
这里触及到价投的核心了
找到后 辨认行业发展+公司执行力即可 其他就是耐心
大道至简 利益有缘人吧

1.12日
大盘 技术预判 ：下跌
时间周期的测算 这一波还会有几天的下跌
但好消息是 这一波调整大概率差不多完成 后面是10来天的反弹 高度先看3650
再而又一波下跌 做W底

态势：割裂的世界
老美在争论要不要加息 我们在讨论降息预期
中间是2个guo的激烈较量 太多变量了 个体很难判断的
弱市 不好做 不是单边牛市顺风顺水 买了闷头睡就行
要生存
要不就高瞻远瞩精确落子 全局去做
要不就苟且营生步步为营 局部夹头
要不 就别参与 宁愿睡觉看市场内鬼狐狼嚎

板块
昨天还是中药 强
OTC 自有药房的 这两天还向疫情靠拢 能防治流感的

其它板块行业
趁着这2天的下跌 低吸吧 熬过去 会不错的

上面所说 指的是中线策略  不是短线  特意说明一下

今天开盘有事 走开了一下

大盘
回溯一个月前的判断
现在要更新一下 技术上 走第二种情况的概率更大
大盘估计极端情况才会到3450 更可能在3500-3550这里震荡筑底
至于能不能上4000 等后面突破前高再去判断 才有意义

现阶段的板块/ 行业 策略
其实市场在调整的时候 不要愣着 这时候就应该去挖掘底部逻辑 所谓的重个股轻大盘阶段
挖什么方向呢？
当下新旧年交接 危机之下 最近会有很多政策性调整 有危就有机
大机会角度 应该是去找行业拐点 跟宏观面和政策面契合的 走势又共振（趋势上涨）

策略上
大资金做左侧埋伏 小资金做右侧跟随
比如现在的房地产 产业链相关 中药的分支发酵 水利水电 在走趋势
银行券商金融 是不是在酝酿降息预期的底？

关于行业拐点
前面提到的IDC和药房 估计是行业拐点来临了 现在加一个猪周期
有左侧的机会 如 IDC的 光环 网安的 360 中国长城
也有右侧机会 如 药房/猪 大参林 益丰 药房 唐人 神

至于选股 要根据行业属性 结合走势技术特征
先吃饭 有空聊

老师这段时间做的真不错

感谢师的解答，前2天买了点平安 银行，银行指数从月线上来看也到了趋势底部，目前也是小肉中，证券这块想再观察2天

今天操作比较少
中药 回补了一点点同仁堂
陇神戎发 放出来就大幅低开 到中午收盘又拉回水面
叠加国新还有一部分仓位没跑出来 直接被埋
所以比较谨慎
国新如果不是周四高位减仓 这波药的利润全完 对心态和士气打击会很大
所以严格控仓的意义在这 不一定在对的时候赚的多 但在犯错的时候能保命
老前辈都说 股票玩到后面 就是仓位控制 这个慢慢能体会到 也深以为然
这里面包含 市场态势 基本面和个体的自我控制
短线分散风险
中线相对集中 控仓滚动

按计划低吸了 华阳国 际
基建里面的小盘苗子 因为底部起来有20多了 个人认为没脱离成本太大 还是有值博率 所以中线上了不大的仓位
有空会讲讲思路
先吃饭

问题不大
电建 后来我也补了一下功课 走的是水电 绿电逻辑 这条线正在发酵
船舶 之前提了一下 有一个军工2022年开始 进项税取消减免优惠的传言 （大概率是真的） 对整机厂是比较吃亏的
因为海工下饺子 订单爆满 自然会大量囤原料（越大的厂 效益越好 越可能囤了未来好多年的料）
取消优惠之后 只能用利润去补材料的洞 对个股业绩增长 有消极预期
影响暂时无法量化 需要小心跟进
平安 个人还是觉得 绑定房地产的风险没释放完 最近房地产松绑 跟金融保险反弹 高度有限
三一 走的是 放水-旧基建的预期 叠加今年工程机械有个新国标的替换（具体时间好像是12月份 你再核实） 时间可能跟这一波不重叠

旧基建
整体大方向是 行业向下 政策松绑下的反弹向上 所以是局部行情
但大盘调整到这个位置 因为板块调整到位 机构会回补这些白马板块 涨幅有加成 当成反弹来做
最近 应该关注大券商 大金融的动静
虽然发动行情还有一段时间 但位置上 感觉跌不动了 政策也面临拐点 再耐心点等

师，上次和您说的电建，船舶，平安，三一这几只，电建大肉近40个点了，其他三只都是几CM小肉，平安，三一等待20%-30%的空间应该问题不大吧

预判 
向下磨底  大的风险已释放  
指数小阴小阳下行 

板块分化 ：  底部强的向上 高位的向下
上周出现一些苗头  地产松绑的风频吹 后面就是地产暴动
政策的松绑 意味着大的打压方针之下 执行过程遇到现实问题 需要局部调整  
打累了 歇会再打
又可以牵扯一个预期加强  降息----货币Z  策的再度开口
如果这样 
资金应该跟随去做  基建 金融 

上周已经介入的广田 属于地产  这周打算再买点基建  华阳 国际 这类 
仔细的后面有空讲