聊聊还有碳中和，以及2021年的市场展望

随着两会的临近，这两天“碳中和”“碳达峰”这些词汇的出现频率越来越高，表面上看是利好部分环保和新能源 公司的，但我认为受益最大的，可能还是一些周期行业中的上市公司，道理和前几年的供给侧改革有类似的地方。从某些方面来讲，我甚至觉得这是为周期股后续的行情演绎提供了政策背书，今后生产成本会越来越高，同时总的产能也许还会越来越少，很多工业品经过这波涨价之后，很难再跌回到过去两年的水平了，在未来一个相当长的时期内，一些行业内优质公司的业绩和股价都是有足够安全边际的。从去年11月开始，我就在另外一个帖子中反复强调这波周期股行情运行时间可能会远超大家预期，所有周期板块都会出现轮动，区别无非就是早涨还是晚涨，以及涨多涨少的问题。现在我依然坚持这个观点。仓位较轻的朋友，等市场出现震荡回调的时候依然可以逢低买入。

另外对于今年市场的整体行情，我并不是太悲观。主要原因就是过去两年市场严重割裂，虽然指数涨了不少，但超过八成的股票其实都是一路阴跌的，这里面太多被错杀的公司，下跌原因并不是基本面恶化导致，只是因为没有资金关注而已。所谓被抱团的公司，PE可能炒到50倍，100倍，但一些质地一点都不差的公司，现在PE可能还只有20倍10倍，甚至更低，这显然是不合理的。接下去的几个月，只要某路资金不去过度的干预市场运行节奏，那么今年很可能是众多二三线蓝筹公司完成估值修复的一年。而这个迹象，在最近几次抱团股大跌和指数调整时候已经开始显现了。因此这也是我相对看好今年市场的赚钱效应的原因。题材热点方面，现在年报季，四月底之前周期股系统性下跌的可能性几乎没有，短期依然是关注重点，至于其他版块，需要结合两会还有十四五规划的情况来进行下一步判断，目前我个人相对看好于工业互联网 和无人驾驶这两块下半年的表现机会，至于相关逻辑以后有机会再慢慢聊。

给大家的两点建议，第一，多研究行业，多关注基本面，无脑瞎炒垃圾股的时代已经过去了，短期一两笔可能会赚，但长期来看，这肯定不是一个赚钱的路子。第二，多选些股票，有备无患，防止有些目标已经开始加速失去舒服的买点，目标股多一些，就总会有几只暂时滞涨或者某天出现被大盘影响而突然下杀的情况，这时候也许就会出现你期待的买点。

贴个持仓，不是推荐股票，而且是希望能给大家一些思路。这些股票里持仓时间最短的也有一周了，有的已经拿了一个多月了。当然这中间也卖出过一些股票，之前还买过北方稀土 ，华峰化学 ，晨鸣纸业 ，神马股份 ，方大炭素 ，彩虹股份 ，同花顺 等等，其中有赚有赔，好多也一直都在做T，除了同花顺，其他基本都是围绕周期股在操作。持仓股中的鄂尔多斯 作为碳中和受益品种，建议大家回头好好去研究一下，不一定去追这个，但我相信对你的选股思路应该会有帮助的，一些和循环经济有关，生产和电力一体化的公司值得挖掘关注。