天道（终章）

@外部人士  

很早之前说过了，再给你发一遍：

全球通胀将在2021年达到高峰，美国新一届领导班子依然选择宽松的货币政策，在弱美元的背景下，美元定价的有色、石油、建材、化工、农产品等大宗商品，都将在通胀背景下出现暴涨的现象。这些行业中钢铁、电解铝在疫情之前经历了供给侧出清和库存去化，疫情有效控制后生产端的恢复速度会落后于需求端，从供需角度来看也正处于周期启动节点上。我们将面临一次为数不多的大宗商品超级牛市。无限量的货币宽松政策不断的推高美国的科技股，中国的房地产，还有美元的镜像资产比特币，最近几个月我们应该深刻体会到食用油涨价，卫生纸涨价、鸡蛋蔬菜食物涨价，与生活密切相关的整体上都在持续上涨。这种现象它们所反映的，并不是什么资产本身的升值，而是聪明人对央行疯狂制造的货币泡沫的对抗。美国十年期国债收益率已经上涨到1.1%，美国十年期国债利率上行的核心原因是通货膨胀。目前的上升趋势比较明显，一旦达到1.6%以上全球就会非常热闹了。大家会问能热闹到什么程度呢？如果美国债十年期收益率回到2%以上就意味着全球资产价格崩盘。我们能预见的情况，最高层早已预见了。这就是需求侧改革的目的，需求侧改革就是为了防止恶性通胀，既然最高层已经着手预防通胀，那么今年肯定就是大通胀之年。最近大家应该明显感觉到物价普遍的上涨，央妈调控措施可能提前了。但这仅仅是一个开始，最猛烈的会在后面，通货膨胀问题不仅仅是我们当下面临的问题，2020年因为疫情导致全球经济停摆，各国央行都大放水来刺激停摆的经济。全球主要八大经济体在2020年新增了14万亿美元的货币，这是一个史无前例的震撼性数据，在人类历史上从未发生过，这些货币流向哪个领域，哪个领域的价格就大涨，因此这是超级大通胀和资产价格泡沫高企的根本原因，几乎无法避免这件事情的发生。美国最近说还要准备3.9万亿刺激政策，这个应该很快会公布结果。大放水之后就是大通胀。抑制通胀最好的手段是加息，美国加息等于收割全球，米国如果加息我们不加息那么会导致资本外流，如果我们跟着加血会导致债务违约。大家都很难很难！这几天美元回光返照，市场有色回调这个时候是配置大宗商品的绝佳时机（食品饮料钴铜铁铝稀土造纸比特币）。通胀的拐点是疫情的拐点出现，如果全球疫情得到了控制，那么货币流通速度就恢复了正常，那个时候物价上涨就会更加猛烈。全球范围内目前只有我们的疫情得到控制，等全球疫情都得到控制的时候，才是大宗商品真正的牛市！大宗商品的牛市意味着很多国家经济已经面临重大危机，这些危机如果不能从内部有效化解，它一定会把矛盾输出！

今天比较忙践行周天王的理论：
调整是考验信仰坚定性的最好办法，调整敢不敢买进我觉得应该说是一个能不能赚大钱的基本手段。

[淘股吧]

由于全球电解铝新增产能集中在中国，中国产能变化代表了全球的产能情况。17年是中国电解铝产能的分水岭，4500万吨的产能天花板改变了此前产能无序扩张的格局。20年末中国电解铝运行产能约4100万吨，产量约3700万吨，产能利用率超过90%。在碳中和的背景下扩大产能是不可能的。内蒙凭借着能源优势，是中国重要的电解铝生产大省。随着内蒙古双控政策的出台，作为高耗能产业的电解铝存在减产的可能。由于17年后内蒙是重要的产能转移地，在建的电解铝产能也存在延期投产的可能。云南由于能源配套问题尚未完全解决，新增产能投产进度低于预期。在产能利用率超过90%的情况下，在产产能减产和新增产能延期投产进一步强化供给逻辑。
转载

调整是考验信仰坚定性的最好办法，调整敢不敢买进我觉得应该说是一个能不能赚大钱的基本手段。能不能赚大钱，人生能不能致富关键靠信仰，不是研究。这就是我的基本判断。——周金涛  ​

大盘涨跌其实大家并不在乎，大家在乎的是自己的钱缩水了而已。大盘涨的时候你总说大盘涨的方向有点不符合自己的逻辑，大盘跌的时候总觉得它跌的不符合逻辑，不论涨跌它总是无法达到我们的满意度。所以我们总会把自己的错误让大盘默默承受！但对于我们对它的态度来说大盘不屑一顾。

钢铁行业从16年以来三去一降一补的战略得到了很好的落实，特别是在钢铁行业取得了非常明显的进展，75届联合国大会上庄重宣布我国二氧化碳的排放力争2030年达到峰值，努力争取2060年达到碳中和，这是一个非常高的要求，钢铁、煤炭、化工行业都会迎来新的机会，比如钢铁的产能需求旺盛有多方面的因素：[淘股吧]
1、经济快速复苏、复工复产和各方面建设的需求，对包括钢铁在内的大宗原辅材料有非常大的需求。

2、钢铁人均使用量和经济总量来比，是在一个发展过程中，未来提升空间较大。

3、钢铁产量主要从节能减排政策来看，冶炼能力要大幅压缩，具体要压缩多少、量多少，最终要看工信部的政策。
（化工、煤炭逻辑与钢铁差不多，综上所述这些行业可能迎来机会）

诸位早安

@浩浩大江  
别讨论个股，没啥意思！
这波回调之后就应该加有色化工，原因就是基本面向好。基本面向好才会引起利率上行，当利率上行太快影响基本面时，美联储就会选择压制利率，基本面又会变好。所以还是有色化工！