Better to burn out, than to fade away

如果成本不够低，石大就是难拿的住，加上近期正好新能源车 回调。还好化工涨价，石大也受益，尤其丙二醇最近涨价厉害。
不过看三次创新高后的回调，调整空间越来越小了。尤其这次，下来20%就迅速缩量到了8万手以下。应该是里面的长期锁定筹码越来越多了。

@cbeib 好文，兄研究的好深。我石大还加了点，利润回撤了20个点，拿到一级报在看。。。。

行业详解

硅料现在供应格局就是，美股大全，港股保利协鑫，新特能源（特变电工子公司，据说要回A股），A股的通威，还有亚洲硅业五个巨头。产能都在7万吨以上。鄂尔多斯产能12000吨。
2021年硅片扩产厉害，老牌硅片的隆基，中环，晶澳，晶科再加新切入的上机数控等。对硅料的需求会快速放大。但是2021年硅料几乎没有新增产能（只有通威有2万吨新增，会让通威在21年短暂成为硅料第一产能）。硅料大幅扩产要等到22年一季度以后。所以21年硅料会保持全年的紧张供应或者短缺。这是硅料涨价的基础。
为了保证硅料供应，几乎所有硅片公司都和硅料供应商签了长协。21年硅料产能的80%以上都已经被锁定了。这导致小的硅片厂完全拿不到大厂货。
看美股大全，港股保利协鑫和新特能源，之前都走出了半年19倍的走势。反而A股，反应慢一些。按照A股的炒作惯，硅料正式开启涨价，则股价也会开始拉升。现在市场上硅料价格马上突破10万每吨，已经传出硅片龙头因为硅料缺货而导致上千拉棒炉停产了。

再看A股走势，通威机构股，上升趋势还不错，但是近期机构抱团股回调，也受到影响。特变电工，底部主力成本12买入，现在还是趋势启动初期，分歧和洗盘更多。鄂尔多斯，小盘情绪股，成为游资主打的个股。不过不得不佩服游资的嗅觉，鄂尔多斯已经拉出三连板。三板成妖，势必会让更多人去挖掘硅料的概念。

兄能否再详细的讲一下硅料，谢谢！

过年期间各种问题，没有来更新这个帖子。后面可以继续持续更新了。

石大我在60和59分别减了部分仓位。现在持仓低了一些。主要问题，是石大这个股票里，散户和游资太多。市值才120E，还入不了机构的眼。现在10大股东里，高毅和中欧持股也不大，2%和4%（可见高毅和中欧的个股研究能力确实牛B）。这就导致现在走势是明显的散户走势，新高后马上很多兑现。下跌时又会急跌而跌过头。要等一季报出来，业绩远超过现在的研报预估，才会吸引更多的机构来长期持股，提高趋势股的稳定性。可以参考20年初的天赐材料走势。

特变没动，因为硅料是今年很确定的方向。特变每次回踩均线都是点一下就拉起，完全不给时间大量买入。主力成本就在12，破12几乎不给反应时间。

另外，个人年前出了部分石大，换到了 联创电子，买入价9.85

逻辑如下：
1. 联创电子是玻璃镜头的龙头，和日本豪雅垄断了全球90%模造玻璃产能。电动车必须用玻璃镜头，而不是手机常用的塑胶镜头。联创已经获得了所有主流电动车认证，平均每车8-13个镜头。现在蔚来已经推出了800W像素的镜头。联创电子在运动相机上占全球40%份额，大疆的一供。
2. 趋势来看，底部横盘有段时间，0111有放量几天，但是后面继续缩量到0201。最低9.6止跌，0208回踩确认。 这走势，让我想起20年国庆前后的杉杉股份，在走翻倍趋势前，也是这样的底部二次精准回踩确认点（20200928那天最低点割的杉杉，进的天际股份）。

近期可以明显看出来，国内年后一回收流动性，抱团的大股马上就崩了。硅料的通威，特变，鄂尔多斯，反而大股通威跌最狠，鄂尔多斯周五都可以封板。但是美国的放水没停，国内也只是未雨绸缪，等美国1.9万亿大水出来，国内还是要释放流动性来对冲的。

今年的通胀是全球性的。如果放水造成通胀，但是经济复苏能好一些，那问题也还好。但是如果成了恶性通胀，经济复苏没跟上，这就是大麻烦了。

A股已经牛了两年了，今年肯定不会像19和20年那么好。

边走边看吧。

石大今天突然跌停了

再盘久一点，风口就没了，哪还有什么后劲？

今天光伏有的有些弱了啊，叠加大盘反弹三天后面调整预期，特变是不是还是要继续回调了！

石大胜华70以下盘得越久，后劲越足。