过年期间各种问题,没有来更新这个帖子。后面可以继续持续更新了。
[淘股吧]石大我在60和59分别减了部分仓位。现在持仓低了一些。主要问题,是石大这个股票里,散户和游资太多。市值才120E,还入不了机构的眼。现在10大股东里,高毅和中欧持股也不大,2%和4%(可见高毅和中欧的个股研究能力确实牛B)。这就导致现在走势是明显的散户走势,新高后马上很多兑现。下跌时又会急跌而跌过头。要等一季报出来,业绩远超过现在的研报预估,才会吸引更多的机构来长期持股,提高趋势股的稳定性。可以参考20年初的
天赐材料走势。
特变没动,因为硅料是今年很确定的方向。特变每次回踩均线都是点一下就拉起,完全不给时间大量买入。主力成本就在12,破12几乎不给反应时间。
另外,个人年前出了部分石大,换到了
联创电子,买入价9.85
逻辑如下:
1. 联创电子是
玻璃镜头的龙头,和日本豪雅垄断了全球90%模造玻璃产能。电动车必须用玻璃镜头,而不是手机常用的塑胶镜头。联创已经获得了所有主流电动车认证,平均每车8-13个镜头。现在蔚来已经推出了800W像素的镜头。联创电子在运动相机上占全球40%份额,大疆的一供。
2. 趋势来看,底部横盘有段时间,0111有放量几天,但是后面继续缩量到0201。最低9.6止跌,0208回踩确认。 这走势,让我想起20年国庆前后的
杉杉股份,在走翻倍趋势前,也是这样的底部二次精准回踩确认点(20200928那天最低点割的杉杉,进的
天际股份)。
近期可以明显看出来,国内年后一回收流动性,抱团的大股马上就崩了。硅料的通威,特变,
鄂尔多斯,反而大股通威跌最狠,鄂尔多斯周五都可以封板。但是美国的放水没停,国内也只是未雨绸缪,等美国1.9万亿大水出来,国内还是要释放流动性来对冲的。
今年的通胀是全球性的。如果放水造成通胀,但是经济复苏能好一些,那问题也还好。但是如果成了恶性通胀,经济复苏没跟上,这就是大麻烦了。
A股已经牛了两年了,今年肯定不会像19和20年那么好。
边走边看吧。