2021年的淘县和我（日常交流帖）

看了盘面的涨幅榜和成交额榜，只不过是前几天连续下跌的板块的反弹（锂电、汽车、光伏、大屁股）
今天重要的信息是高标情绪宜宾断板且水下（高标情绪对盘面的影响很大）。
半仓，持仓三安、海控。
目前盘面其实还在旧周期的垃圾时间，意义不大。找机会深水小仓低吸芯片。

三安低吸到一笔
海控跌停扫一笔做底仓
晚间有一条对三安的利好
明天开盘看看 510900 和 513990
这个阶段不会满仓满融，3-4层仓位

中国巨石：清仓
三安光电：埋单做T
中远海控：跌停小仓吃一笔

清高位股，目前2成仓位

午休翻了下涨幅榜单，地产涨的不错。
完成这轮补涨罢了。没参与价值。
港股的科技大涨并不利好大A科技，也是港股科技价值差异的修复。补涨。
我的判断这个点位约等于大盘的主线修复，没有大的参与必要。
不过我会保留一部分芯片、科技、航运、玻纤的仓位。
军工和证券已拉黑，大屁股也已拉黑。北上喜欢的小票可以参与比如潍柴动力、中国巨石。

雅克科技、鼎龙股份、领益智造、兆驰股份、华天科技、新易盛都在我的列表上，但都走出来了

感谢兄的推荐。
鼎龙股份和通富微电在我自选股里很久了。走的都不错。
和而泰在信创发力反攻锂电时有过关注。
在没有主流板块的前提下业绩是唯一的确定性了，只能拼基本功。

看了列大这几天的发言，后面业绩股会有更好的空间。

今晚看到的几个业绩预增，看来新能源的高景气还是确定的，汽车芯片方面。包括封测，IGBT,MOSFET等等，也是今天科技的发力点。叠加近期发酵的汽车芯片缺货严重，已经影响到汽车生产。感觉这块还会持续几天。

再分享两个票的逻辑吧，
鼎龙股份，抛光垫概念，现在这块国产替代趋势明显，这股也是科技股里趋势走的最漂亮的，上周五都红收盘。今天继续大涨
和而泰，有军工和新能源车毫米波雷达概念，也是电器的MCU龙头。现在已经成功切入汽车MCU，这块也是近期汽车芯片缺货的品种。走势也不错。
这两个都算趋势股，尤其基本面有预期差。
光伏这块，周末看到硅料涨价的消息，今天特变电工也大阳走出横盘了，兄也可以关注一下。

来兄这里逛逛。
石大胜华这个股很难把握。我最早是10月中买入的，当时计算了所有成本和产品，计算器反复算过很多次，基本可以确定Q4每个月利润1E，21年预计利润10E左右。现在看到的业绩预告，和我的结果几乎一样。这样来看的话，21年10E利润，100E市值，只有10的PE，属于严重低估，即使按照化工股，而不是新能源股给估值，也是低估的厉害。后面看新研报出来后走成什么样。
但是这个股问题也很多，没有实控人，管理层和里面的主力资金勾结，动不动就发减持公告。Q3新进了中欧三个基金和高毅，结果走的很垃圾。连续两次，新高后马上接2-3个跌停，把散户洗的死去活来。我给不少朋友推荐这个，几乎没有拿的住的。我自己现在也只有10月中46左右买的一点点仓位，准备拿一年的。
不过有一点好，现在这个股的管理层，手里几乎没有股票了，以后基本没有减持了。固态电池也过去了。现在这么急匆匆的发业绩预告，我觉得以后只会有利好，不会有利空了。
21年，我觉得这个股翻倍应该问题不大。

学

思考：
1，每个投机者不能只想着今天收盘的市值就是所得。今天的行情得同时推演明天的可能性。
2，今天的市场比昨天的市场多了些什么差异？这些差异的共性是什么？这一特征在市场这个阶段是否可持续？依照这个共性推论下一个标的会是谁？
3，进攻和防守。在已知规律里旧周期轮动哪些是值博率比较高的头寸，试错的新题材有几成胜算，推多少仓位？
4，对于市场的这个阶段，该怎么定义？确定性的攻击点在哪？