2020.12.24复盘
经纬众华(艳妆巴菲特)
一、市场强弱分析
今天市场仍处于12月14日以来的一个箱体下沿。明天看变盘,不跌破箱体下沿,周一还有反弹机会。主跌板块:
白酒、
食品、文化传媒。调整:汽车、
医药。上涨:
军工、
煤炭、
玻璃陶瓷、燃气。
二、重点板块个股
(一)涨停板
1. 连板
12月份出
妖股是一个季节性规律。因为市场资金交易不活跃,给游资炒作提供了很好的氛围。去年同期的
星期六涨幅最终达到了5倍。
郑州煤电、
豫能控股:一个走换手、一个走一字。二者题材接近,应该是一损俱损一荣俱荣的共生关系。参考
光伏板块走势,豫能控股应该在明天开板,看能否回封,郑州煤电则明天可能补跌或者加速走一字。
长虹美菱、
中水渔业:都是走二波的行情。中水渔业今天卡位
丰乐种业,看明天能否带动反包。
西部材料、
亿晶光电:二板加速。换手不充分,看明天分歧换手能否创新高。板块高度指标。
2. 首板
St金刚:情绪指标。创业板能否企稳是一个值得注意的信号。
长春燃气:东北大雪,天气利好。(听说很多
新能源车 趴窝,对
新能源车是利空)
中天火箭:军工首板,明天问题不大。
安彩高科:玻璃涨价概念,有走加速预期。
(二)趋势
1. 白酒、食品、
家电 白酒大周期仍未结束,对茅五泸的影响微乎其微。小周期已经终结。不过
大豪科技今天仍然上涨,说明白酒周五或周一有反抽可能。
食品板块大跌,可能是受白酒带动,也可能有今年消费市场不及预期的自身因素,具体原因不明。
妙可蓝多因为蒙牛收购的预期基本不跌,后期可以高看一眼。
家电板块今天抗跌,主要是白马三巨头下跌后企稳。
美的集团有望突破100,
海尔智家,
格力电器有望跟涨。明年一季度,家电是消费测改革重点。相对于新能源车,白电有估值较低,内外需共振,品牌强大等优势。
大豪科技:估值接近合理。但可情绪博弈。
妙可蓝多:蒙牛收购+自身业绩。
美的集团:看到100以上。(挂钩小米集团)
2. 文化传媒、
互联网 通信、
游戏、传媒行业,一方面是疫情因素带来的年报压力,另一方面是商誉减值,还有反垄断带来的互联网生态压力。预计会在明年到达估值底部。可等待
5G应用成熟,会形成新的风口。头部公司因为创新能力,仍然有长期投资价值。
腾讯控股:看长期投资价值。
小米集团:受益于华为被制裁和5G生态。
3. 军工
军工是资金介入较深的板块。也是目前最有可能发动新行情的方向。目前市场资金主要选择的是
洪都航空、
航发动力、
中航沈飞。虽然今天基本都是走加速被砸的形态,但趋势不轻言结束。小票关注
航天彩虹。补涨关注:
新余国科、
中国卫通。
4.其他板块
汽车:整体调整。目前整体估值下行,后续看波段机会。
农业:板块分歧。主要预期还是种业和一号文件。
医药:板块分歧。看疫情和
疫苗进度。
有色:整体调整,看低位补涨。看小品种涨价。如玻璃陶瓷、燃气。
芯片:整体调整,亮点是
苹果产业链,以及手机芯片龙头
卓胜微。
三、明日策略
明天是大盘变盘日,以避险为主。特别早盘高标股开板可能引发的一部分板块补跌。盘中如大盘不跌破箱体,可以盘中参与一些确定性题材,如
苹果产业链、家电龙头、玻璃陶瓷。以及市场最强的军工主线。