打造自己的中国股市交易管理体系

暴亏的来源2.6

有时想想真的有点同情，做超短暴亏的（包括我自己，回首来时路，是不是也是这样呢？），真的不能怪政府，也不能怪市场，99%是自己的问题。
既然敢投那么多钱去参与，也敢花那么多时间去研究，为何还能暴亏呢？最本质的原因：
在错误的方向上，在极其小概率胜出的方向上，不断投入，不断亏损，直到亏不起退出。

1、不愿意去花费大的力气去研究基础，做好基础功力，起码3-5年，没几个愿意的。这个对大多数人才是正道，可惜愿意下功夫的5%不到。
2、其次相信那些打板的暴富神话，1年几十倍，不是说没有这些人，肯定是有。万分之5的比例。但你是不是这样的人呢？99.95%的不是这样的。
3、当不断亏钱越亏越多的时候，不是去思考自己的方向，甚至思考自己的能力，或者自己的沉淀是否不够。反而不断去找这些小概率事件，希望能够找到救命稻草，然后就开始翻身的神话故事。不是去思考行情不好就不做，而是在思考，为何我没去做朗姿，却对躺在地板上的宜宾，陕西，同德，TCL这些无动于衷。这些思维全部都是错误的。

先把逻辑想明白：
1、任何行业，任何高额利润和回报，必然对应的是超强的个人资源，能力与付出。不然没有这个门槛，就不可能有高额利润。因为一定会被平均化。
2、要么不做，要么做，就不要幻想有捷径，该打基础要打基础（升大的复盘有几个愿意去研究，有几个能看懂？看不懂的有几个愿意去搞懂），但不管你做什么，都应该是在大概率方向上做大概率赚钱的事情。而不是只盯着那些万里挑一的个例。
3、放弃任何一夜暴富，寻求什么指标，什么高人指点就马上就出来的，基本不可能。没有自己的沉淀，没有踏实的努力，不可能有结果。

即使你把这些都做到，最后出来大成的也不会超过百分之一。
当然，换句话说，这么高的门槛，也保证了，最终胜出那部分人超高的收益。

如何控制盲目买入欲望？十个不下单的理由
东财咨询
22小时前
268评论
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大市处于健康的上升趋势时可以重个股轻大盘，分析研究以选择好个股操作为首。大市处于下跌趋势中则要重大盘轻个股，即使有非常看好的个股，是否介入操作也要以大盘的走势为第一衡量标准。

震荡市场则个股和大盘两方面都要慎重考虑，这三大原则是保证长期成功最重要条件！

二、对没有未来的企业不下单

一个企业有没有未来很重要，对于有未来的企业而言，它的发展轨迹是“芝麻开花节节高”，即使短期危机出现暴跌也不要紧，一旦市场恢复，或者经济情况向好，这些公司依然会是领头羊，往往会比危机之前更好。

而对于没有未来的企业来说，随着时间的延伸，它的业绩会越来越差，经营越来越困难，过的是有今儿没明儿的日子。这是中长线投资的最重要原则！

三、未经研究的个股不下单

经过深入研究的股票，自己心中有数，心中有数就手中有准儿。如果仅仅靠听来的消息，再怎么言之凿凿、信誓旦旦，只要股价一跌，马上就慌神儿；再一跌，就怀疑消息的真实性；继续跌，就自我否认消息，最后割肉出局，卖了个地板价。

只有经过深入研究分析，把“消息”变成“信息”，变成自己研究之后确信的东西，才可以成为值得信赖的投资参考。

四、对有硬伤或有疑问的股票不下单

有硬伤的或有疑问的企业尽量避开，比如业绩烂得一塌糊涂，公司是否重组、大笔应收账款怎么处理，涉及巨大金额的诉讼还没有明确结果，这样的企业还是远离为好，股市里“股树”参天，巨木成林，何必非吊死在这棵歪脖树上？

五、短期暴涨过的个股不下单

连续暴涨的个股多半已经不便宜，而且买入之后多半会下跌或盘整，没有必要在里边跟它耗。暴涨后的股票主力随时可能出货走人，作为一般投资者要跟着主力走，不是和主力进行对赌。主力机构掌握继续做多或者出货走人的主动权，个人是没有能力和他对赌的。

六、股价处于下跌趋势中不下单

这一条不绝对，如果你是在效仿巴菲特，完全可以在下跌中持续买入，但这要有三个前提，一是企业有很好的未来；二是股价已经低于企业内在的价值；三是买了就要拿得住，别等到地板价的时候，心里一慌，全都割了。如果我们不做巴菲特，还是要等趋势的改变，与其逆势而上，不如顺势而为。

七、情绪冲动不下单

情绪不好的时候尽量不做交易，心绪一乱、头脑一热、心里一慌、手头一痒，结果往往是一败涂地。下单之前要问自己，操作的决定是来自理性的判断还是来自情绪的波动，如果是因为情绪不稳，就先离开大盘平静一会儿。可以去喝水，或者出门抽口烟，十分钟后回来头脑往往清醒很多。

八、未设止损不下单

未思进，先思退；先保本，再赚钱；先图生存，后谋发展。所以，在决定自己赚多少钱之前，先确定自己肯赔多少钱。毕竟，前者是我们控制不了，后者是我们自己能控制的。有的投资者头脑里根本没有止损的概念。买了股票哪怕上升一毛钱他可以跑的很快，但如果套了一毛钱他是不会出的，一直套着拿着。如果是遇到个股或者大盘见大顶，这些投资者就会套死几年不翻身。

九、向上空间小于20%不下单

经常有人去博几毛钱或者5%的反弹而“火中取栗”，仔细想想，实在不值。若火中有金子，不妨冒冒险，那叫“真金不怕火炼”；若火里有颗栗子，即使是“糖炒的”，也不值得伸手。

再说深些，如果一个人一辈子在博反弹，他这辈子能得到的最多就是反弹，成不了气候。所以操作一个股票一定要认为他有足够的上升空间才去操作，不要为5%的反弹而忙碌，这样的操作往往失败多于成功。

十、没有胜算不下单

把前面九种情况想明白了，胜算也就出来了，该不该动手指头，心里也就有数了。没有80%的成功把握就不要操作。这个把握是包括对目标股票的把握，也包括盘方向的把握。因为大盘的走势往往影响个股的表现。

大牛股操盘研究---龙飞虎
复杂的行情下，操作有时完全是为了交易而交易--对于超短选手而言。没有办法，既然是波动中讨生活的人，总得面对。
封板也好，逢低也好，重组埋伏也罢，都是交易手段之一，没有厚薄之分。决定收益的是你的手法是否多样化，你的盘面阅读能力是否足够强大，强到能无限接近主流资金。单一的手筋很难将红旗举到底，拥有多门火炮，更可能常胜。

一直在追求赢利手段的多样化，并增强使用的合理性，再辅以基础的资金、仓位管理，构成自己的操作系统。
物联网起来 3 天，前 2 天都是换手板，市场已经出现接力行为。人气今天被完全激发，并扩散到科技，电子板块。
今天几只龙头出现缩量点板，已呈加速上攻阶段。大凡大牛板块，或者大牛连板股，一定都是换手上去的板（即天天有人接力）。如 600623.600599这样的，远一点的是 600553 ， 600818 ， 000998 。

板块上攻时出现大批一字板的品种后，成本出现断层，换手接力盘面临缺失，极易出现衰竭。今年上半年炒“北影”时，与这次物联网“有些类似。一字板后因为接力盘缺少与板块内弱势品种不跟，交易所特停而衰竭。
我的理解是明天几只龙头板上尚有争夺，一大批跟风品种将出现反水。而龙头品种马上迎来“寂寞特停”的挑战。
我的看法是----换手决定高度。

真正改变你命运的是你的性格与学能力，前提是你还能坚持下去的话。量变到质变的过程，就像春雨，是悄无声息的。在你都快不相信时，它来了。选准了合适自己的一类操作方法，无数次失败后的反思，以及类似论坛这样的交流场所的碰撞
之后，慢慢建立起你个人的交易系统，形成稳定的赢利模式。这里有中长线的，也有超短线的，相信都有成功的。最后取决你未来高度的，与你的胸怀、与你的学能力、人生价值观呈严重正比。市场是永远对的，因为他存在着。

很多游资股票都是靠板板换手前进的。一般起来时有充分换手的，后面走的远，人气也足。

量能都达到 15-30%区间{小盘股更高，中大盘的小些}，而且不缩量。操作中只要量能不缩，但最好不要放暴量（应该是常识），一般可看成趋势继续。一个巨牛股，里面的资金从来都不是从头吃到尾的。都是接力上去的。
很多一字板个股，要么买不到，买到就死了。而且这样的一字板，跌下来连反抽都难做，常常一路阴跌。而换手充分的牛股，跌下来反抽机会多多，比如 600623.600599这样的。多观察几只这样的牛股就能体会到。
很多话，难以表达，我喜欢做这些股，我也非常想学这些股票的操作思路与手法。
超短是快速做大的最佳途径，然而这同样是一把双刃剑。开始失败几乎是注定的。而成功需要长时间的积累、长期的勤
奋、以及一点点所谓的天赋。投资也并不是百米赛跑，它并没有时间的限制，条条大道通罗马，每个人合适自己的道路都是不一样的。但是有一样是相同的。那就是永远不要丢失那颗执着的心。抬起头，看，天边那不是一条彩虹是什么？

量能是超短强势股的操作中，非常重要的观察点。我不是简单机械的看多么大的量能是具有什么意义。而是看量价之间的关系，不同的阶段，不一样的量能，有些还需要看量能的持续演变。可以挑选历史上的一些主升清晰的个股，观察他们量能的演变过程。并重点关注强势股，起动、拉升、高位盘整、第2 波拉升、下跌大反抽等各个不同阶段的量、价关系。并在未来的牛股身上，小仓参与体会，慢慢会有属于自己的心得，而不是机械的去看书本，寻求秘籍。（这段有几个人深入去对比过）

围绕市场的热点，涨停做文章，是我的交易系统的选股策略。不同的个性、理解会出现各自不同的重点参与阶段。有的做拉升段，有的做高位盘整段，有的做 2波。还是细化到各个阶段的每个细节，这里绝对是有规律性的东西，变化很多，但是有共性的东西存在。温故而知新，看过历史上几千张K 线图的，经历过无数次同类型战斗的，就有明确的心得。至于盘中实时操作，的确如甘于平淡兄所说，更多时靠即时盘感与条件反射。盘后的复盘也很重要，我比较喜欢去揣摩强势股的运行思路（这个很重要），看参与者的进出角度，并在不段的验证之中，逐步接近主流游资的思维、理念。并不化大力气去感知未来大盘的上下、感叹机会的错失。当你高效的跟随了市场，机会几乎是接踵而至。

板块在高位盘整时，龙 2 或者龙 3{特别是小盘的}突兀拉起，而原来的龙一转为跟随（类似天齐不再领涨），这个现象出现，一般再追高危险性非常大了。而昨天物联板块的表现正是这样，701 放大量力挺、协助板块内资金出局。昨既然是板块资金出货，今天自然是低开活埋。

我交易风格是分仓滚动，以追涨热点与低吸反抽交替为主。因为做的品种大多是热股，技术风险与政策风险很大。所以一般都是分仓以平摊掉运气成分，这样回撤的幅度会相对小些。

但是同时收益率也少有火箭串升。很多朋友都提到我品种过多的问题。的确这个度我自己在反复揣摸。。。
这也正是我以后加以提高的空间所在------即集中火力攻击目标股，同时用仓位来控制风险。
但这个需要更强的判断力与控制力。能力不够的话，会出现重大回撤的。

鸡毛不落地，千万不要碰
这些都是有血的教训，不要侥幸

大家都知道要买牛股，不要买垃圾股，其实还有一种股，你可以说他是牛股，因为被各种知道或不知道的原因被暴炒，然后下跌，一地鸡毛，我对此类股合名为鸡毛股，这种股危险性比其他股更大，因为暴涨过气后，必然是暴跌
回避，坚决回避鸡毛股！！！

一个风口，先不说大小，不能风停了，都进别的风口了，你还在这个风口象个傻子一样苦等第二波风来
也许能等来，但更多的可能是，你等不及跌到完全没有信心的时候，你就抛了

掉到一个粪坑里，此时最重要的事是出来，不能这个坑还没出来，又跳进另一个坑里，搞不过来的

单笔交易，进出一次的成本（手续费）
十块一分五，百元一毛五

周期率
春节长假前，资金面比较紧张，不宜恋战，但春节前最后一个交易日，宜抄底，留待来年开门红
春节前如要做，宜短炒春节受益概念股：如春节要加大消费的东西，酒饮，旅游（今年防疫，不宜），网络游戏、线上培训等。
前面说的周期率：农业一号文件今年不知还炒不炒，还没啥动静呢，2月5号就有可能会出文件呢

上面口诀改为：
三日二口，直追半有
追击失败，回归还有
临时起意，十追九空
意外难免，山顶站岗