淘股吧： 十二年磨一剑 转帖于 2019-04-14 20:58 只看该作者(-1) 赞(0)举报板块题材的驱动力是什么
两个字就能解答：
合力。区别于，合力思维还有就是庄控思维（或者主力思维）。
只有你在内心深处深刻认可，这种超短题材驱动是无数个机构，游资，大妈，散户，博弈中产生合力行为，而不是一个控制一切的庄家或者主力推动的，那么我们才好继续往下讲。
在这里我就不具体跟你辩论，我就直接先下结论，并以此结论为前提：短线驱动题材上涨的是一种合力行为。而不是庄家（主力）控盘行为。
我们可以从两个角度去思考这个问题。
第一个角度：常识与理想化推演
这个说来简单，但是特别难。就是前提是，你得有常识。以前有个笑话：一个人炒股了，那他得精通各行各业。
其实是，不需要精通，但是得有基本判断。
举个例子：如何理解
锂电池这个板块超好的持续性？因为很简单，未来电动车如果能够取代现在的车，那么市场空间得多大？所以，这尼玛是个超级题材啊。
而
人工智能就更是了。
超级题材是可以很轻易的预判的，那么稍微小一点的题材呢？也是如此，只是更难一些，比如说09年的甲流，当时甲流闹得很凶，媒体的推波助澜使得观众认为有非典一样的可能性。非典，你想啊多他妈严重啊。所以甲流这是个超级题材啊。
也就是说，我们我们得到第一个重要的思维落脚点：理想化推演。
大家知道炒股是炒未来。所谓的炒未来，就是并不关心未来真正到底是怎么回事，而是关心当下来看，未来可能会发生什么事。
然后把这种可能会发生的事情，提前兑现了。
这就是炒股的本质。
再举一个例子。小学一年级，小朋友A门门考试100分，一个小朋友B各种不及格。这个时候，从功利的角度考虑，往往大人们会更喜欢A，因为他们认为A将来有可能会成长为一个有前途的人。
但是事实上，20年后到底A和B谁牛逼？这完全说不定，只不过，当下的好成绩，会给人一种未来会很有发展潜力的错觉，这种错觉就是：理想化推演。（如果这个事情一直按照这样的逻辑发展下去，那么一定会发生很好的事情）。
而至于，未来是不是会按照这个逻辑发展下去，则并不是当下需要关心的事情。
所以，我们就可以来看到一些大题材：新
能源汽车，人工智能，
一带一路，雄安，
自贸区，
互联网金融等等。
这些题材如果按照理想化推演，都是能够改变当下格局的超级大题材。所以，就存在被爆炒的空间。被爆炒，也就意味着有持续性。
顺着理想化推演的角度往下想，我们会遇到第二个困惑：道理什么时候算有效？
我举个最简单的例子。
新能源汽车。
2008年，你跟我说以后
新能源汽车（电动自行车）有可能成为汽车的主流，你信不信？
我信。
2013年，你跟我这么说，我信不信？
我信。
2017年，你跟我这么说，我信不信？
我信。
那新能源汽车能改变汽车格局这个未来猜想，在过去10年里，逻辑都是一样的。为什么炒作的空间就不一样呢？
这就涉及到非常重要的一点。理想化推演的证据。
还是举小朋友的例子，小朋友门门都考100分，那么我觉得他有可能未来会很出息。而小朋友只是在做作业的时候很认真，你就让我觉得他未来会很出息。这个证据未免太小了一点。如果证据少，那么我势必愿意下的筹码就少。
相比与新能源汽车，2010年的时候，如果要炒作，我只能随便炒一波。为啥？因为啥影子都没看见。
但是到了2015年，可就不一样了。你已经看见
特斯拉了，你已经看见更多的证据了。
所以我们来看看新能源汽车的牛股之一
赣锋锂业。
逻辑是同样的逻辑，为什么真正启动是在2015年下半年？那可是牛市结束之后了。
我给你看一个证据。这是赣锋锂业的年度业绩（14年有并表），7年业绩从亿级别增长到十亿级别，过去三年，业绩增长4倍。我们可以非常明显的看到，真正业绩爆发（不仅从增速上，另一方面从规模上）都是从15年开始，16年加速。
为什么？因为新能源汽车规模化落地开始从畅想，准备变成现实了，而这个时候作为这个产业链的上游，原材料率先受益兑现了。
也就是说一个孩子拿到清华录取通知书了，你这时候愿不愿意加注他未来会成为一个优秀的人呢？（尽管未来仍有不确定性，但是，确定性越来越强了）。
这就是理想化推演的证据越来越强。
人工智能也是如此，2008年的逻辑与2015年的逻辑差别并不大，但是证据却天差地别。
而2017年，远的来说，
谷歌的阿尔法狗已经横行天下。而近的
科大讯飞的语言输入法确实能让人第一次使用的人感动科技的惊艳。3月7日更是被首次被写入政府工作报告，各路风险投资资本大肆追捧人工智能创业者。你说这种证据够不够？
我来大概量化一下，一个超级题材炒作通常分为三个阶段。
第一阶段：是概念初次提出的朦胧期
这个时期不用太多关注基本面的东西，基本上沾边的票都能炒，并不需要太强的基本面，主要还是看各种机缘巧合的市场选择，大多时候是随机的。
这个阶段关键看这个概念的可接受程度大不大。靠谱不靠谱。
还记得之前一天一个黑科技么？什么太阳黑子乱八七八糟的，通常就是一个板结束，为啥？不靠谱啊。
这个阶段，博弈成分最强。因为不靠谱，大家没有信仰，只能跟着盘口来。谁是龙头，谁是跟风只能市场说了算。没法证伪。随机性太强。
第二阶段：是初步投产的试水期
这个时候主要是看政策面的支持和铺开程度，一般会有一个大的爆发都是在这种背景下。
比如当初最牛逼的，上海自贸区。政策公布之前，实际上反应一般，仅仅是
上海物贸等零星票炒作，但是等政策真的落地了，一下子就炸了。为啥？因为这个题材偏新，大家并不敢期待，只有真正落地了，才开始相信真实性。
雄安新区也是如此，实际上这个新区早在几个月前就已经有传言了，但市场没有任何反应。直到公布。
这个阶段有两种题材最容易被炒作：1.政策性变动。（自贸区，雄安等） 2.本来就具备未来想象力的。（人工智能，新能源汽车等）
记住下面这句话
超级大的想象力+加上看得见的实质性进展=当下要爆炒，炒很久很久。第三阶段：是业绩证伪的兑现期
这个时候基本面的研究就很重要了，你弄一个贴边的概念出来扯淡那肯定是不行的，市场也不傻。
比如新能源汽车，第一个进入业绩证伪的板块就是关键原材料：锂。（因为业绩爆发了）
这个阶段，就好比清华毕业的学生真的进入职场了。这时候就开始真正非常功利的衡量你的成就了。说虚的没用，就是看你的业绩，你的生产能力。（你的市场占有率，你的产能等等等等）
最直接的表现就是今年的周期股，特别是
石墨电极涨价，最开始市场还是按照第一阶段的炒作方法，乱炒，龙头是
中科电气和
碳元科技。但是很快，真正的王者，也是唯一的王者，方大碳素启动了，一骑绝尘。
而往往第三阶段的炒作，是以趋势为主，短线上表现并不强势（连板等），但恐怖在月线级别的主升浪。
这个阶段，最核心的，就是对于基本面踏实的研究。（有点接近价值投机了）
记住下面这句话：
板块性业绩大爆发+一个触发点（往往是业绩预告或者产品涨价公告）=月线级别炒作启动，炒很久很久。这个情况的爆发，不要轻易下车，很可能会拉升到天空才是尽头的高度。这个一定要配合基本面去看。
光有业绩还不够，触发点很重要。比如以前业绩暴增的也很多，但不会像今年这么汹涌的炒作。为啥，因为市场认了。
当一个时刻，大家喜欢钻石，那么你就该寻找钻石，当一个时刻，大家认可
黄金，你就应该寻找黄金。
那么，提一个问题，大家思考一下。
为什么2012年底泰囧突破10亿票房，引发了光线华谊为首的
影视股长达一年的将近10倍空间的上涨行情。
而2017年，战狼2创下了56亿的惊人票房，却仅仅只是给了
北京文化8个交易日的一波炒作。连翻倍都达不到，就偃旗息鼓了。对其他影视股更是一点带动都没有。
为什么？
因为泰囧当时是一种开创性可复制的产品，它成就的不仅仅是自己，更是打开了一个电影时代。当时的电影行业本身就要进入爆发时期。泰囧是一个导火索。
而战狼2仅仅是一个个案，现象级产品，不具备任何复制性。而此时的电影行业已经经过上一轮的蓬勃发展之后进入了瓶颈期。不再是一个新鲜事物了。
也就是说，泰囧当时处于第二阶段的初步投产的试水期（这时候是可以吹想象业绩的），而战狼2已经处在第三阶段的业绩证伪的兑现期。（这时候跟投资者吹想象空间，投资者是不信的，只看业绩了。）
当时有两种后续投机逻辑试图发酵都失败了。
第一个是，随后跟进的三生三世十里桃花，大家想，战狼2出品方暴涨，那么桃花出品方也应该行吧。结果只给了个高开低走。
第二个是，北京文化深度绑定了战狼2，那么未来战狼3是不是有更大的利润空间。
这两种惯用的投机逻辑，要是放在以前绝对不会出错，但可惜，这个市场逻辑已经进入了第三阶段的标准：只认确定性利润。那么这种虚头巴脑的逻辑，就失效了。
所以，都说
中国资本市场是炒垃圾，根本不是，谁比谁傻。他人笑你太疯癫，你笑他人看不穿啊。
所以，当你在面临一个题材的时候，你先考虑清楚，它是处于什么阶段的炒作。而这个题材最具有爆发力的阶段会是哪个阶段。心里先有个预期，然后在配合盘口观察。就容易一些了。
聊完上面这个大的持续性的话题，我们又会产生一个困惑：它并不能解决我明天题材股会不会涨的困惑啊？
那么进入第二个角度。
第二个角度：盘面强度观察
a、一个热点的发酵程度
小级别的持续性就从日内的爆发程度来看，联动性越好，力度越强，说明这个板块当天的号召力就越好，对资金的吸引力就越强，那么走出持续性的可能就越大。
就比如一带一路，
天山股份分歧4板，带动板块12只涨停，占当天涨停半壁江山，你说这联动性好不好，力度强不强？
但是这一点，往往有滞后性，也就是，如果龙头已经N板了，才引发全面跟风，这要注意，是否是一致性，毕业照了。
更多的，你要观察前两日的跟风情况，要比后来的跟风更有说服力。说白了，一个龙头被拉上4板，傻子都懂得跟风。
而一板，二板，如果就有很好的跟风，那么说明这个板块的联动性是很好的。具备有更强持续性的可能。
b、通过对大盘的带动效应来判断
一个能聚集人气的热点，一般会对大盘有一个正方向的刺激，如果一个题材启动，大盘不给任何反应，那你觉得这个题材会是一个大题材吗？肯定不是。
就比如最近的锂电池，大盘本身有向下调整的预期，但是锂电一拉，强制性的把指数缓缓的带起来，9月20日沪指黄线始终在白线之上就可见一斑。
c、龙头高度以及市场认可度
并非所有题材都像上海自贸区和雄安题材一样，刚刚出现就迎来市场爆炒。
市场中的多数题材，都是受龙头股带动，就是说，当龙头短线打出空间，吸引市场跟风，最终扩散到低位补涨，板块最终普涨。
例如：
股权转让和
新零售2016年的股权转让，并非
四川双马复牌后，这个概念迅速上涨。股权转让是在四川双马股价从7远涨至12元，市场围绕四川双马的基本面属性挖掘到股权转让这个概念。
2016年的新零售，在
三江购物复牌暴涨开板后，出现反包加连板等一系列动作，最终市场围绕三江购物挖掘到新零售概念。
d、第二天的开盘盘口该弱不弱
如果前一天热闹的题材，或者前一天分歧的题材，第二天集合竞价出现了大面积高开的情况，说明资金都在抢，那你说持续性强不强？
尤其是具有分歧的题材，如果第二天盘口出现该弱不弱，就该非常重视了。
e、是否在消息圈内持续发酵
比如
盐湖提锂这个技术，各媒体和股吧以及任何与股票相关的地方，快速传播，大家都在讨论这个事情，那你说明天会不会有一个很高的溢价？
十二年磨一剑
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