复盘与计划20261016：保隆转债、金盾股份

第一部分：市场环境

一、大盘与情绪
1、 周四情绪指数共振冰点，周五弱修：大盘-768e收假阴真阳十字星，全天都是小幅缩量状态，那么早盘这个修复就不可信，最终午盘转分化，尾盘小V依然无法改变周一的标准预期是分化；
2、 情绪强于指数，但是受指数拖累，指数主要受累于大科技跌跌不休；这里只要指数拉胯，那情绪也难以持续修复；
A、中高位票整体弱势，个别强势（新华文轩 套利新华传媒 ），也没有啥负反馈；
B、低位中位置偏高的主要是连板票，断板的负反馈较大，不少跌停；
C、修复主要体现在绝对低位（61家涨停，54家首板）；

二、情绪周期
1、 这个情绪大周期始于0721，中间历经一个复苏段和三个小周期（三周期超级短，0916-0923共6天），然后从0924开启退潮（从0923开始算也可以），到现在都还没有走完退潮；

2、 期间走出两个大级别题材周期：医药、农业；
A、医药：走出了超级大题材周期，如果从0623启动计算的话已经历经78个交易日了；万邦医药 、哈药股份 、近岸蛋白 是三个高度票；小周期补涨主要有百花医药 、神奇制药 、汉森制药 、南华生物 ，补涨高度逐步降低，到最近的华北制药 只有3连板了；
B、农业：从0817启动计算已历经39个交易日了；高度票是金健米业 ；补涨主要有万向德农 ，闽东电力 ，百洋医药 ；亚盛集团 只是个阶段情绪卡位补涨票；

三、节点
1、 0721是上个大周期退潮止跌节点（0721情绪止跌强修复，0722弱分化，0723弱修复，0724强分化想要延续退潮，0727的强修复才确认0721这个退潮止跌有效）；0723红盘家数4259，但是缩量4590，指数微阳，所以是弱修复；0727红盘家数5195，大盘放量1441，指数中阳，所以是强修复；
2、 0731是市场情绪转折点，可惜没共振指数（大科技大高开，然后强分化至尾盘）；
3、 0805是情绪和指数共振+大盘放量大涨的节点（0804是打了一天提前量）；实际来看市场更认可0804这个节点，这天首板涨停的票在后续过程中都走的不错；
4、 0825是市场情绪转折点，0827情绪和指数共振+大盘放量大涨确认0825这个转折有效；
5、 0916是市场情绪转折点，0918情绪和指数共振+大盘放量大涨确认0916这个转折有效；
6、 退潮止跌节点还没出现；
7、 个股传承节点：
A、1012是九阳股份 和时代万恒 断板节点；
B、1016是百洋股份 和慈文传媒 断板节点；
C、一般来说对于连板个股通常要到7板（或者摸7）其断板节点才有较强效应，但是现在监管严，所以5板6板的断板节点也可以关注；

四、明日市场预期
1、 标准预期是延续分化开盘，分化强弱未可知；
2、 从周五美股大跌来看，周一难好啊，就看是只影响开盘还是机构量化趁势全天强分化了；

第二部分：市场风格

一、主流风格就是一鸣食品 开创的题材前排个股先连板到四五板的高度，然后震荡绕异动，再继续打高度；一鸣之后比较典型的有开开实业 、神奇制药、金健米业、国芳集团 ，澳弘电子 、新华文轩 ；但凡到6板及以上的后面走的都不怎么样（因为预期差降低了，绕异动也麻烦），例如百花医药、万向德农、龙版传媒 、闽东电力、华瓷股份 ；
二、核心属性：题材前排，小盘，低价，曾经是高辨识度的加分；
三、不同情绪大周期之间的风格通常都不相同（审美疲劳嘛），这里已经在退潮末端了，假如下个周期用不同风格会选择什么呢?
1、 本周期主流风格是一波流绕异动；
2、 其他可选项：一波流顶异动；多波流；学机构趋势（类似恒宝股份 那种）；主板一波流绕异动但是以大号板套利为主；
3、 发现一个有意思的点：传媒都是到5连板就发函，但是文轩这波2+3就没给函，由此会不会N+N一波流绕异动成为可选项呢？能想到的案例最近的就是2024年8月底9月初的天茂集团 和保变电气 来了；

第三部分：题材梳理

一、题材
1、 主线：无；自农业之后就再无主线；
2、 轮动：稍有持续性的题材先后有0907的PCB，0909的电力，0917的新能源车 ，0921的医药、地产、消费，0924的机器人 ，0929的锂电池，1009的短剧，1013的冰雪产业和PCB；
3、 日内主要题材：低空经济27（核心是飞行汽车，很多与军工和机器人叠加的），军工22（很多与低空经济叠加），机器人25（很多叠加低空经济和军工）
4、 日内新题材：低空经济，军工；午盘大盘回落时炸板的主要是偏军工的，飞行汽车的相对少；


二、中高位：还有批量活口
1、 高位的金健没死透，补涨的闽东还在；
2、 近6天文轩因为新华传媒超预期活得最滋润，是最强人气抱团票；慈文如果想学文轩就看未来是否还有传媒给环境了；
3、 中位九阳，时代，善水都还在，善水是进了异动了的，看是否继续横住震荡再来一波还是先下来还是怎么地了；九阳时代想继续模仿一鸣走势，这种前面证明需要板块低位给补涨来配合，这点来看九阳稍微占优，他可以走玄学独立，就算需要板块配合也范围更宽，群众基础广；
4、 澳弘电子还有不到2个板的空间，需要震荡，如果要躲异动的话还有10天啊，好长；
5、 中位这块应该要跟文轩（情绪来自新华传媒）分离才行；

三、冰雪产业
1、 板块小的很，也不强，周五看分时是走的军工套利板，算活口，不排除未来也加入绕异动一波阵列；

四、军工
1、 周五最强新题材之一，其实早盘最先起来的是军工，但是风头被后起来的飞行汽车超过了；
2、 起因是珠海航展，所以看到军工起来都没兴趣，后面跟低空混在一起分不清，下午排了个航发科技 还炸了；虽然出生时机不错，但如果仅仅是航展就没啥看头；

五、低空经济：核心是飞行汽车
1、 题材：马斯克称将在2028年开始生产Roadster跑车。
2、 出生时机不错（退潮末端），题材有想象力，板块容量够，调整充分，就看资金认不认了，一般先看三天，实际上周一竞价就能看个大概，如果认的话，周一的板块分化会很弱，分化强就打折扣了，如果能继续加强那持续概率就增大了；要三个一字才符合预期哦；
3、 1进2估计好的都要开一字，做换手通常就是试错第一个上板的；如果板块强度超预期甚至可以考虑大号板1进2，不过这种风险比较大，如果周一指数大低开把市场情绪带着大分歧开盘让大号板高开的比较低的话（+6%以内）风险就小多了；关联度和辨识度比较高的是金盾股份 ；
4、 主观看好的低吸中军也是标准策略，辨识度就是曾经的低空三傻，另外吉林化纤 的容量也还可以啊；
5、 最稳健的是做T+0可转债套利；保隆转债 正股保隆科技 的盘子大了点，但如果资金要做可转债套利的话会做连板，至少有冲高吧，可转债周五午盘回调时回落了12个点左右，正常周一要修复6个点以上；是否有更多就得看板块强度了；