干货贴——高位抱团与退潮共振
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周三下午两点多，我盯着盘面发呆。沪指尾盘险守3700，创业板砸近三个点，全市场5100多只票飘绿，市值一天蒸发超两万亿。这本该是个标准的退潮杀跌日，可盘面另一头，澳弘电子 被人直接拉到19天11板续创历史新高，新华文轩 14天10板跟着顶。一边五千只绿，一边龙头创新高。这种极端割裂，是本周该拆的情绪拐点。我自己的预判这周是从分歧走向退潮加速的一周，下面分享我是怎么把这几天串起来看的。周一，强分歧后的弱修复，开盘就是一片混乱，创业板盘中跌破3000点创调整新低，科创综指 一度跌近四个点。但午后宽基ETF大幅放量，说明有承接资金在做低位布局。当天67家涨停20家炸板，封板率77%，连板晋级率只有27.78%。我重点观察的是澳弘电子。它在新华传媒 停牌后被动成为全市场连板高度标，17天10板顶着第三次异动风险提示公告继续往上走。公司措辞升级了，明确说股价处于历史高位、存在非理性炒作情形、泰国基地短期不会对业绩产生重大影响。这种公告口径下它还能封住，说明高位抱团资金没松。同一天龙版传媒 走出5天4板反包，慈文传媒 3连板封单全市场居前。传媒线前排继续加强，但掌阅科技 、新华文轩 这些中军明显负反馈。板块内部已经是强分歧结构，不是普涨。周二，退潮确认。这一天数据相对难看，涨停36家近7日低位，封板率掉到60%，跌停11家。相对关键的是科技成长全线崩盘，半导体跌超四个点，CPO三剑客集体血洗，中际旭创 单股净流出13.5亿居全市场首位。这不是调仓，更像是逃命。高度断层也出来了，5板以上全部空缺，只剩4板，慈文传媒、新经典 、百洋股份 并列。中位梯队断层严重，2进3只活一只，三柏硕 上演天地板。我重点盯的是新华文轩，它当天开板22次封成比0.17。这个数字是这轮周期里相当明确的退潮信号，比涨停家数腰斩还直接。开板22次意味着资金在板上反复打架，封单被砸了又补补了又砸，承接偏虚。我当时就在想，高位股已经开始用开板次数来给退潮投票了。周三，退潮加速加全球共振。韩国KOSPI 触发熔断跌超七个点，日经跌4.9%，美国CPI超预期推升加息概率。A股直接放量杀跌，成交1.63万亿较前一日放量两千多亿，但这是恐慌盘和割肉盘的集中释放，不是增量入场。沪指尾盘险守3700，创业板跌2.92%，5108只下跌。跌停从11家扩到28家。可连板高度不降反升，澳弘电子反包涨停19天11板续创新高，新华文轩14天10板，慈文传媒5连板。连板只6只，晋级率26.67%，3进4全线失败，2进3只活2只，中位股团灭。这就是退潮期缩圈抱团的典型形态，资金宁可钻头部两只票也不碰中位。澳弘电子当天机构还净买1720万，抱团没松。但19天11板是累计口径，业绩披露季一结束它相对危险，这是常识。我点评几支票的思路。澳弘电子，PCB抱团总龙头，本周从17天10板走到19天11板，主动反包创新高。它本周承担的是板块主动修复核心，早盘板块下杀时它主动向上，时间和强度都领先于板块回流。逻辑是PCB三季报预喜率接近满板，覆铜板涨价，AI服务器需求拉动。但股价已近翻倍，平均换手13%，公司自己都说不存在应披露未披露的重大信息。它现在是趋势资金锁仓主导，追高的性价比在快速下降。慈文传媒，AI短剧空间板，本周从3连板走到5连板，封单全市场居前。卡的是腾讯上线短剧小程序对标红果的逻辑。杭州帮和宁波和源路合力接力守高度，但上海新南路和郑州农业路在高位砸，多空对撞。5板往上参与价值在快速下降。新华文轩，传媒出版双子星，14天10板。它本周开板22次是周期里相当明确的退潮信号，已有资金边拉边撤，高位分歧已经开始。它是我判断传媒线见顶的锚。百洋股份，5连板，纯羊字辈玄学加水产，情绪资金属性，没有业绩硬支撑。这种票一旦断板大概是一字杀，性价比是几支里偏低的。讲完本周的拐点，我分享三条应对思路。第一，退潮期认怂是第一守则。涨停从67家腰斩到36家，封板率从77%掉到60%，高度从10板断层到4板再被迫抬到5板，这种数据组合下追中位股大概率送钱。我能做的是把关注度降下来，轻关注度试探，等下一次冰点出来再说。第二，退潮期的总龙头是避风港也是接力那一棒。澳弘电子这种票，业绩加题材加小市值多波形态，资金会一轮轮推。但它已经是19天11板累计口径，业绩披露季一结束大概就是兑现节点。高位抱团总龙头的好处是流动性相对安全，坏处是一旦抱团散开，杀的大概就是接力的那一棒。我的思路是只看不做，把它当情绪温度计，不当买卖标的。第三，退潮期安全边际看三件套，业绩催化加低位加题材叠加。本周PCB能逆势封板，核心是16家概念股14家三季报预增，这是硬支撑。传媒能抱团，核心是短剧出海商业模式验证加板块估值低位。纯玄学纯情绪的票，像百洋股份这种，退潮期尽量别碰。最后说一句，本周从分歧到退潮加速，用了不到5个交易日，情绪周期不跟你商量不给台阶，只负责收账。我自己本周轻关注度观望为主，没碰中位，没碰断板反包。等下一次冰点。以上只是复盘记录，不是荐股，买卖自己决定。
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