「2026 年 10 月 9日｜多日杀跌一日起，半是护盘半投机」_冰川688

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本文核心看点：

多日杀跌一日起，半是护盘半投机；
早盘杀科技切低位电池，种植业，零售消费 → 午盘保险小作文传递给券商拉指数护盘 → 尾盘投机反弹（文化传媒）但资金不接科技（是有预期晚间美股修复） → 下周有惯性上冲预期；（周末有事，留言周日晚上统一回复，本月事情多一些）

@丁蟹狂徒，后续我的事情多一些，可能回复不及时，有问题也可以问问明总，明总的技术分析在我之上，不构成投资建议，盈亏自负！

近期，美国印刷电路板协会(PCBAA)正式向美国政府及国防部施压，明确提出军工供应链全面剔除中国PCB产品的核心诉求，督促美方严格落实供应链管控时限、杜绝政策拖延。按照既定规划，美国设定2027年1月1日为军工供应链全面剔除相关国家PCB产品的最后截止日期。

这侧消息其实是9.9号发出的，早上快开盘的时候传出，其实没有这个消息影响的情况下，今天科技端也是承压状态，所以后续维持原观点不变：什么时候易中天跟亨通光电共振指数大阳线走反转的时候在思考做多国内的科技，短时间内不思考，目前看美股的走势，正常预期多日杀跌是有反弹的预期，但不是反转；

因为中午的时候美股科技夜盘就已经在拉升了，所以下午创业板就动了，随后金融证券干活，AI安全在之后文化传媒等投机板块拉升；
电池板块下午在指数拉升时是有所回弱的，比如说天赐材料的炸板，上海洗霸的杀跌，尾盘上海洗霸v了回去；

大跌的恶性循环：

FCC 禁令 → 科技光模块巨头集体投河（东山、源捷、易中天）→ 带崩科技硬件 → 存储东芝扩产逻辑带崩股王长鑫 → 创业板跌破 3000、科创继续重挫 → 大票集体下跌 → 指数崩盘 → 大部分板块走弱 → 个股集体下跌 → 多杀多 → 融资爆仓 → 恶性循环。

3741 是主力最后的心理防线，轮动目前前三名分别为：电池、消费、传媒；

17:52【证监会严管“窄基漂移”和“宽基窄投”】证监会今日发布《公开募集证券投资基金运作管理办法（征求意见稿）》

10.9盘后公告汇总

一、业绩预增
中国巨石（600176）前三季度净利润51.36亿-53.93亿，同比+100%-110%。Q3单季22.03亿-24.6亿，环比Q2（16.66亿）+32%-47%。原因：玻纤下游需求增加，量价齐升。
景旺电子（603228） Q3净利润9.12亿-10.89亿，同比+205%-265%，环比Q2（3.69亿）+147%-195%。原因：高速通信与AI数据基础设施高性能PCB量产出货提速，AI服务器/数据中心/光模块在手订单饱满。
广合科技（001389）前三季度净利润14.5亿-15亿，同比+100%-107%。Q3单季4.94亿-5.44亿，环比Q2（5.63亿）-3%-12%。原因：聚焦算力PCB（AI服务器/交换机/加速卡），泰国工厂完成核心客户认证并盈利。
鸿富瀚（301086）前三季度净利润1.7亿-2亿，同比+108%-145%。Q3单季0.97亿-1.27亿，环比Q2（0.34亿）+182%-270%。原因：液冷板整柜模组量产交付成核心增量。

二、投资&签约
渤海租赁（000415）控股子公司Avolon拟向波音采购140架B737 MAX，目录价总价值不超269.53亿美元，实际有优惠，预计2036年底前交付，尚需股东会批准。
盟科药业（688373）与瑞士ClearideBio签订MRX-23独家许可及平台合作协议。首付款100万美元，里程碑付款名义上限合计2.23亿美元；平台全部行权且达成全部里程碑时上限合计7.5亿美元。
滨海能源（000695）拟与控股股东旭阳集团合资设商都旭阳新能源（注册资本10亿，公司占51.5%、认缴5.15亿），建设负极材料一体化及配套绿电项目。

三、股权变动
立昂微（605358）拟公开摘牌受让金瑞泓微电子3.62%股权，底价2.69亿。完成后直接持股从57.44%升至61.06%。
泽润新能（301636）拟现金收购合创智造不低于51%股权取得控制权。合创智造主营热管理散热组件，服务算力中心/AI硬件/PC等，借此快速切入热管理行业。

四、增减持&回购
五粮液（000858）截至9月底累计回购1612.78万股（占总股本0.4155%），已支付约12.01亿元，回购价70.28-85.25元/股。（80-100亿回购方案进行中）
阳光电源（300274）累计回购304.76万股（占0.147%），耗资3.25亿元，回购价97.81-114.99元/股。
三环集团（300408）累计回购864.62万股（占0.43%），耗资9.95亿元，回购价108.33-124.99元/股。
东山精密（002384）累计回购25.52万股（占0.014%），耗资4999.48万元，回购价192.20-200.60元/股。

五、股价异动/风险提示（固态电池相关重点）
紫竹高科（002058，4连板）锂电池用铝塑膜产品与固态电池相关业务尚处于早期探索研发阶段，何时产品化并贡献稳定收入存在较大不确定性。
时代万恒（600241，5连板）公司产品未涉及固态电池。锂电池为小动力圆柱型三元锂（1865/1450），主要用于小型电动工具；镍氢电池用于个人护理/民用消费品/电动工具。生产经营无重大变化。
丰元股份（002805，2连板）主营锂电池正极材料及草酸，不涉及电池生产业务。固态电池正极材料有前瞻研发布局，参股固态电池生产企业但持股比例较低、未并表，不构成重大影响。

六、被立案
ST纳川（300198）因2023年年报涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。
祥源文旅（600576）/ 交建股份（603815）实控人俞发祥因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。俞发祥未在公司任职，生产经营正常。

七、其他
北方稀土 / 包钢股份四季度稀土精矿交易价格调整为不含税38769元/吨（干量REO=50%），环比Q3（38565元/吨）+0.53%。REO每增减1%、价格增减775.38元/吨。
上海医药（601607）下属上药第一生化氯维地平乳状注射液获药品注册证书，用于高血压治疗，已投入研发费用约5220万元。

原文发送，非本人思考；

险资传言回应&继续看好保险
今日有传言险资被约谈禁止卖出，我们的看法是：
1️⃣首先，险资是24年以来最大的净买入机构，我们预计保险资金24-26年累计净买入2.5万亿以上，也是目前来看确定性最高的未来净买入机构，预计每年净买入可能在1万亿以上且缓慢增长，在这个过程中，整体权益仓位不太会剧烈下降，可能小幅变化或者持仓结构调整；
2️⃣其次，就我们了解的情况，近期险资没有出现行业性的大规模砸盘，一方面出于自身觉悟，另一方面下跌太快，更何况当下时点离财报日还很远；
3️⃣监管稳市态度从7月开始持续存在。综上，我们认为小作文所提事项可能是存在的，但这些事项的直接影响未必很大，只是当下时点给市场快速杀跌后提供了一个企稳理由。
❗️需要重视的是，险资如果是当下能看到的确定性最高的持续性净买入力量，而8月金融监管出台的资负新规在很大程度上影响了未来险资买入的主要方向，即除非利率上行，不然行业需更大比例加配红利，这在增量资金有限的阶段很可能对市场风格形成较大影响，对此我们持续提示，建议大家了解关注。
🌟保险观点午后保险上涨，虽然今日上涨可能包含非市场化力量的驱动，但向后若市场有托底力量，当前位置部分保险的配置价值非常突出，经营存在alpha的头部券商同理，业绩波动性大、短期压力较大的非银博弈属性较为明显、谨慎参与，我们仍然建议市场反弹期间配置短期内业绩有韧性的优质非银标的。

机器人利好：比亚迪人形机器人，外观专利公布

AI伦理治理出现新动向。为应对人机交互中的极端不当行为，Anthropic近日更新使用政策，自11月12日起禁止用户无故虐待AI模型，违规者将面临限流乃至封号等处罚。
据媒体当地时间10月8日报道，Anthropic当天更新使用政策，明确禁止用户对其AI模型实施“持续且无谓的辱骂或残忍行为”。新政策将于11月12日正式生效。

20:28【华为手机无法播放懂车帝App尊界视频？知情人士：懂车帝鸿蒙版App尚未接通抖音来源视频的播放功能】近日有网友发布视频称，使用华为手机打开懂车帝App，无法播放尊界V800相关测试视频，页面显示“功能陆续开放中，敬请期待”。有网友怀疑，是华为手机限制了对相关视频的播放。对此，知情人士表示，懂车帝鸿蒙版App尚未接通抖音来源视频的播放功能，因此部分带有抖音标识的视频暂时无法播放。该问题与视频内容无关，并非鸿蒙系统屏蔽相关视频。（澎湃）

【中欧贸易投资磋商联合声明：就混动汽车贸易达成谅解，进一步强化出口管制对话，愿为稀土永磁体出口审批提供便利】

【中欧贸易投资磋商机制第二次例会联合声明】10月9日，
双方进行了务实、富有成效的讨论，并形成成果共识清单。双方重申，作为关键贸易伙伴，在世贸组织规则框架下，妥善处理双方分歧，致力于继续稳定双边经贸关系，并使其更加平衡。双方商定，将于2027年3月召开机制第三次例会，在此之前双方将保持密切沟通，包括1月举行部长级视频会议。