趋势投资实盘日记 最后一跌的可能性

1⃣️今日市场
两市成交16944亿，增量2442亿，今天节后首日，走的是冲高回落加放量普跌，早盘还一度冲高，随后科技成长就开始大面积杀跌，越走越弱，大盘指靠银行、煤炭、燃气这些红利权重撑着，只跌了0.79%，但创业板指 跌了3.15%，科创50 更是跌了近5%，两市成交1.68万亿，比节前的1.44万亿放量了2441亿，今天属于放量下跌了，科创50已经跌破年线下方一段距离，下跌趋势明显。
赚钱效应集中在几个逆势的方向，最强的是固态电池，这是节前七部门新型电池产业发展十五五规划的持续发酵，逆势掀涨停潮，也是今天唯一有梯队、有换手的新方向，其次是有地缘 催化的航运，再次是创新药和CRO，资金净流入居前，属于机构主攻的低位方向，还有银行煤炭燃气这些红利防御，房地产也受购房贷款贴息政策的带动有所表现，亏钱效应则集中在科技成长的各个分支，CPO、光模块、半导体、存储芯片、AI应用全军覆没。
2⃣️明日思路
上篇文章说，市场还会下跌果然不出所料市场，今天大幅下跌符合预测，只是外围市场高歌猛进，A 股装都没装一天，是还是让人挺意外的。
好事是今天，节奏上进入了初步的二度探底。从这个角度去看，这里的难看，破位，算是节前的推演范畴之内。因此也不必太过慌张。因此，从节奏上讲，接下来的再跌，止跌，就是重要的准备抄底的捕捉信号。（某一天，继续跌，但是跌不动迹象或者有局部主动反攻迹象等等。）
策略上，科技只用来做超跌反弹，不做其他策略。需要看非科技板块是否能形成趋势性行情。
关于东山精密 ：
1、电话会的核心利好（基本面没崩）

公司说FCC那个65%原产地说法，只是机构推演，不是正式法规；而且就算以后真出台，管的是好几年后的3.2T，现在卖的800G、1.6T不受影响。东山还有台湾产能做缓冲，对它冲击本身就比纯内地光芯片厂商小。公司光模块、AI PCB订单需求都没问题，客户现在只催交货，没提限制。
一句话：今天杀的是恐慌情绪，不是公司真实经营出问题。

2、龙虎榜信号：大跌里面有资金在接

今天跌停，北向深股通大笔净买入，机构席位是分歧状态：一部分机构恐慌卖出，但另一批机构、北向资金趁着跌停进场拿货。
说明不是所有人一起跑路，有长线资金认可这个传闻是虚惊，认为跌过头了，低位捡筹码。

3、两个隐患，所以不能完全认定就是最后一跌

① 大盘和整个AI硬件板块信心弱。就算东山本身没问题，如果板块继续恐慌杀，它可能跟着再磨、小幅下探，不一定马上反转。
② FCC传闻后续如果有新消息、有美国官方放出风声，会再次刺激情绪，再来一波震荡。

今日持股（非荐股，只是个人买卖记录 ）
1、科技业绩趋势组合东山精密       兴森科技
2、医药业绩反转组合     昭衍新药       康龙化成       
3、红利稳健防守组合中远海特       招商轮船
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