10.8 开门黑，还不如多放2天假？

10.8 大跌，为什么？

今天是节后第一个交易日，A股没有受到假日外围股市创新高的提振，反而大跌。
科技股跌幅更为显著，科创50 跌了接近5%，这是什么原因？
首先跟美国即将在10月13日生效的FCC（美国联邦通信委员会）新规的最新传闻有关。
这个新规是“通过设备授权计划防范通信供应链面临的国家安全威胁”，主要是限制中国光通信产品在美国的应用。
新规生效前，如果整机由非清单实体生产、仅使用了清单实体供应的芯片或模组，仍可通过认证；
新规将监管维度穿透至设备内部的“逻辑承载硬件组件”，力度更大。
关于这个新规，市场已经给出了定价。
今天光通信板块大跌，主要是摩根士丹利 在黄金周期间发布了一份研报，引发了市场的揣测：未来FCC可能从3.2T光模块开始限制，要求美国物料价值占比高于65%才可能获批。
注意，“65% 本土物料比例”是机构推演的猜想，不是10月 13日生效的FCC新规里面的条款。
中国在全球AI硬件产业链上，最具优势的就是光模块，目前北美AI数据中心高速光模块（800G/1.6T），中国厂商（中际旭创 、新易盛 为主）整机占比约 70%。
美国祭出新规，也是要搞“国产替代”。
3.2T光模块是下一代产品，将在2027年送样和小批量验证，2028年开始大规模应用。
如果美国未来不断收紧限制，对“易中天”们相当于压低了增长的天花板和想象空间。
所以今天CPO概念大跌超过3.8%，引发了AI硬件板块连锁反应。
由于美、日、韩以及中国台湾的科技龙头股，盈利增长都比较迅猛，而且市盈率在低位，所以股市能扛得住。
而A股、港股缺少世界级的AI硬件龙头，仅有的优势板块光模块又被美国打压，所以股市整体走势偏弱。
另外，假期多个利好的医药板块，多只股开盘即兑现。
这是两头挨打。
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复盘10.8
复盘：10CM成建制的投机逻辑线。
聚焦：周期、情绪、节点、龙头主升，老妖抱团，连板晋级。

一、指数及情绪
指数：1697家上涨，3748家下跌。涨停43家，跌停13家。两市成交1.7万亿，较上一日放量2442亿。
情绪：虽有增量资金入场，但未能反哺做多情绪，量化再进化，量化不讲情绪，进入“算计时代”。
风格：小盘题材连板受资金青睐，20CM，10CM并行。
周期：混沌行情，短线情绪仍处于新华传媒 周期内。

二、市场在炒什么？有没有主线？
A、电池——10家涨停
催化1：《新型电池产业发展十五五规划》发布，全固态电池初步实现规模化应用。培优育强新型电池领域龙头企业，支持企业兼并重组。
催化2：财通证券 研报指出，全固态电池量产节点明确集中在2026—2028年，工信部多次发文推动固态电池标准研制，加速产业进程；固态电池凭借高安全性与高能量密度的显著优势，被公认为下一代动力电池的颠覆性技术路线，产业化落地节奏正加快
4板：时代万恒 、2板吃固态电池量能，3板，4板除了吃电池量能，继续吃连板、吃市场高度板的能量。按板块发酵，明天板砸，问题不大。
3板：紫竹高科 、固态电池+铝塑膜。只能理解成资金无处可去，选择了固态电池。
3板：传艺科技 、陪跑。
3板：上海洗霸 、陪跑。
2板：龙蟠科技 、陪跑。
1板：雄韬股份 ，野马电池 ，丰元股份 ，领湃科技 20CM，力王股份 30CM。均为跟风、陪跑，交易价值不大。
中军：国轩高科 、不拖板块后腿就行。
总结：10家涨停，走出 4-3-2-1 连板梯队，板块结构尚可，超跌叠加消息驱动。板块走的有些超预期。

B、航运油气——5家涨停
催化：第三季度VLCC平均收益达到277,995美元/天，进入10月初后部分航线收益已经超过160万美元/天，市场整体收益水平一度超过60万美元/天。同时，部分高价长航线货盘开始寻求苏伊士等船型替代，需求端对高运价的敏感度有所上升。未来新船订单压力有限，预期油运高景气可持续。
1板：招商轮船 、中远海能 、招商南油 、国新能源 、山东墨龙 。
总结：5 家涨停，清一色首板，日内初次启动。美伊冲突，外围消息刺激，半年来一直这样反反复复，没意思。

C、医药——2家涨停
催化：BD出海+AI制药+诺贝尔 光遗产+鼠疫。
1板：华北制药 ，联环药业
中军：昭洐新药，走势中规中矩。和固态电池的国轩高科相似，但板块截然相反。
总结：就剩2只鼠疫股了，虎头蛇尾，一早板块开出来5家涨停：华北制药最大封单6.5亿，海特生物 4.93亿，达安基因 3.79亿，贝瑞基因 3.62亿，蔚蓝生物 1.55亿，也经不住一顿砸。
量化程序升级了？不再是大单一字定方向了？其实量化很早就是日抛型选手了。

D、连板
8板：新华传媒，居然还缩量了，只有小黑窝，方能止住它的脚步。明天开始，谁爱排，谁去排吧。
4板：九阳股份 ，这是炒“羊”年吗？硬做，我找不到硬做的理由。
2板：陆家嘴 ，不做中天服务 ，去做陆家嘴，颠覆你的认识，挑战你的认知。
2板：兴业股份 ，光刻胶用树脂+固态电池（酚醛树脂）+氧化锆+3D打印+航空材料，左侧图有点丑了。

E：其它——略。

F：跌停——10家
2板，东山精密 ：大跌原因，上一个贴231楼有详细解读。空头势能强大。
2板，华瓷股份 ：基本面才正，逻辑再好，风过了，猪该摔下来，还是要摔下来。
2板：雪龙集团 ，情绪连板博弈失败的票，就是这样一路A下来。
1板，江淮汽车 ：华为重新牵手赛力斯 ，市场有解读利空江淮。空头势能强大。

三、明天看好哪个方向？
混沌行情，交叉轮动，
现在交叉轮都不给你轮了，成单轮了。
看看预期差方向吧。

四、明日推演
需要兄弟们多点赞，点满300赞，后台自动解锁。
《推演》，每天都会置顶在评论区。
能量守恒，有舍才有得，
如果只有我单方面持续付出，天平终将失衡，迟早翻船。
大气之人，方能买大气之股。
交易路上，同频的人，总会互相捧场。
这行情，还要推演吗？可能明天的推演，主是“空白”

五、盘后互动
1、什么原因，造成的医药被兑现的只剩鼠疫了？
2、又是什么原因，固态电池走的如此超预期？
3、量化这么算计，作为小散，还有生存空间吗？现在打个板，顶个板，感觉随时都有被砸的可能。
4、在你看来，今天确定性的交易机会是哪个？明天的交易计划是什么？
有的问题有答案，有的问题没有答案，有的问题需要你自己从市场找答案。

六、干货合集——《我理解XXX系列》
我理解的知行合一 https://www.tgb.cn/a/2vdUN4ccyry
我理解的无效交易 https://www.tgb.cn/a/2v0h5tdzTaR
我理解的股市周期 https://www.tgb.cn/a/2r5vKHCyLTP
我对主线的理解 https://www.tgb.cn/a/2vx82T7N5Yh
我对主升的理解 https://www.tgb.cn/a/2uPkmHmZCVz
我对孤龙的理解 https://www.tgb.cn/a/2uEz7t3b6zh
我对节点的理解 https://www.tgb.cn/a/2us2jlI390k
我的看盘界面 https://www.tgb.cn/a/2qLIwyotIJv
我读养家心法 https://www.tgb.cn/a/2sMdu4US53q
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祝兄弟们，天天吃大鱼。。。。
个人复盘，观点仅供参考，不构成投资建议，个股不作买卖推荐。