10.8-10.18思考感悟贴

cnm，龙版被监管了，那今天三板的后面再涨会不会也被直接监管？60的沪市确实不该玩了，这下子我更下干00的深市了，时代万恒也是60的，之前都不吹。
除了yang子辈，龙子辈看着也不错啊，但是还是把九阳作为标杆的话，yang感觉更好

10.13 一点思考
题材特别多，最近几天H酸染料涨价、短剧、冰雪产业、零售、重组、AI应用，啥都拉了。
每个题材都有涨停的咋办，市场既然拉了这么多方向，那么说明市场这个时候就是无序的，市场上并没有量化的合力共识点，否则不会打的这么宽。
那现在市场最扎眼的是谁？新华传媒、九阳股份、时代万恒。
赚钱效应是会模仿的，一字板除外走的最好的，人气最高是九阳，近两天有两个节点，一个是昨天的一进二，也就是今天的二进三，三板的部分；其次是今天九阳时代断板的一进二，明天二进三部分。
那么这两个节点，无疑前者二进三是更大的节点，如果要按照模仿九阳股份的思路来找寻下一个标的话，我选择百洋股份，没什么，主观臆测yang子辈炒作，因为今天yang子辈下午1：40左右是有集体异动的，我觉得可以把九阳股份当成平潭发展，把百洋股份当成合富中国，你九阳既然不选择打高度，就交给百洋来。
其次除了yang子辈，传媒近期表现也很不错，这几个三板的，慈文、新经典、龙版，但我还是更看好yang子辈，因为九阳在前面打了示范了，有前辈赚钱了，我跟着模仿就行。
当前高标未出现负反馈，盯着高标干就是

其次其他题材：
冰雪，不看好，下跌中出现，午后没有加强，暂时排除；
染料涨价，之前善水走那么好就H酸大涨价，我当时都纳闷为啥主板不走一波，所以我认为资金在这里做多意愿不足，后知后觉，像是没地方去拉的，暂时排除；
零售，像九阳的发散（比如丽人丽妆），但是力度不够；
重组，这个待观察；
AI应用，世界模型很有想象力，强度还不够，待观察。

大结构上，创业板不知道何时企稳，意思是科技是否企稳并不知道，上证有可能快企稳了，3751、3741两次回踩没破，哎，也说不好，大结构上我觉得就算破应该也不会科技跌的再一塌糊涂了吧，确实跌的太超出预料了，所以后面下跌就算破3741我认为也是缓慢破掉，不会一根大阴线，那既然没有大阴线的风险，那连板炒作我觉得可以继续做。

明天会尝试百洋股份，打板上，缩量一点，缩太多不敢干。这种玄学炒法，主要是觉得确实没有题材可以干了，本来今天传媒挺不错，但是后排这种表现又太差，感觉板块不太被认可。

情绪锚点：九阳股份、时代万恒 明日表现
九阳如果明天主动又破了异动上板，那就跟平潭发展酒一模一样了。
时代万恒，感觉差了点了，被电池板块拖累了，能保持震荡就行，不大负反馈。

科技锚点；中际旭创、超声电子（每次科技修复都是先拉他）

补上
10.12 思考（明天工作出差一周）
盘面很无聊，短剧走了强度出来，今天竞价一字板最多，是后续重点关注方向，因为近几天大盘环境不稳定，稳了一手做的排板，可惜没进去，其他的二板看不上。
今晚传媒最高板新华停牌，那么今天首板/一进二是经典的节点，从今天盘面的演绎来看，明天二进三是重点关注的方向，但是可以看到高位的赚钱效应是特别好的，但是全部集中在创业板，jin岸蛋白、善水这类，主板那只能尽力去打高度。
二进三里面本身具备高度和辨识度的传媒票绕不开龙版传媒。

但是有个问题是，老周期三龙，哈药、金健米业、龙版传媒，前两者已经补跌，那么龙版从这个逻辑上来说也有可能去世，本质上传媒需要打破老周期的设定，该弱不弱走出新周期的可能性预期才能高看一眼，那么明天最好是龙版能够爆量突破左侧板上确认这样传媒整个板块的预期就出来了，同时中文在线、芒果传媒能够稳住最好。如果再次加速容易跟今天金健米业一样去世，而新华传媒本质上是高度工具人，是来破高度的，可以不放在传媒里面去讨论。

接下来考虑的是时代万恒和九阳，这两个票热度极高，新传之下的两个高度票，本质上全市场都盯着他们，这俩货完全有可能这样磕磕绊绊走到八板九板去，新华传媒十板停牌，那么这俩货预期高度在九板，只是有个难点是很难选，一种办法是两个都干，选一个的话是有概率被卡掉，至少我确实无法确定哪个能走到最后，九阳、时代今天明显都不太及预期，分歧很大，但是越是这样最后越能走出高度，明天第七板九阳会先挑战异动，如果九阳先主动上板封住差不多ping量，那我会看好九阳。

然后市场现在其实挺好看的，科技完全无视就行了，就算冲高修复也没什么看的，量能都不足两万亿，那么科技就是个笑话，而且第二天没什么预期。现在只能做投机板块，核心就是高度、人气，题材上就是传媒，其次电池。

基本上就是围绕着这几个点做，题材派的话，明天二进三传媒肯定要尝试，但是明天新传停牌，最高是时代和九阳，中位是华北，如果华北（不看好华北，太独，位置也不好）挂了，那么二进三这批就全是中位，最近中位淘汰率很高，风险也比较大，但是依旧值得尝试。
再次是抱团高度派的话，那时代和九阳就绕不开。

在我认知里面，要玩就是玩这些，其他没法玩。这是不考虑创业板的情况，因为做不了。

风险的话，近期打板失败的代价太大，打板一旦炸了，基本上走的稍微慢点，单票收益就-10%了，当前中位全部死完，跌停数一直居高不下，这种垃圾行情不做我觉得也没问题。

个人锚点：
趋势：中际旭创、银行
投机：新华传媒（已小黑屋）、时代/九阳、龙版传媒；创业板：善水科技、领湃科技、jin岸蛋白

吧里现在吞评论啊，昨天的复盘感悟被吞了，刚刚发的也是。
这几天出差西北，看盘精力不够 哎

龙板30分6秒排的 没进去 空仓

周五下午指数拉升，拉的最猛的是短剧。
之前的那些下跌中出现题材都是需要打个问号的，比如电池这类，最后午后反而是被集体兑现了，说明固态的资金是防守居多，不具备进攻性，如果指数开始企稳，那么固态除非超预期表现，否则大概率退出视野。

短剧的话不知道为什么最近确实很火，我身边很多人突然跟我说最近在看短剧，也就是这几天的事情，短剧的炒作我印象中从来就没炒过很凶，我入市以来短剧都是偏短期题材过渡性题材，昙花一现，翻了历史只有23年11月那一波炒了点强度，但当时都并非唯一主线，而且那个时候不叫AI短剧。

说下个人理解，不同于23年的短剧叙事，当前是AI短剧，之前盈利模式是不清晰的，是摸彩票的，因为单部爆剧这种很看运气，没有可复制性，盈利模式很混乱，大作坊和小作坊基本上没有区别，所以为什么短剧炒不大，因为资本很迷茫，概念想象力很大，但是落地存疑。

但是现在因为方桃子这类虚拟偶像出现，那么短剧生意开始可以走品质路线，而非堆量内卷路线，打造虚拟偶像明星，收入就不止于短剧付费、广告投放的收入，可以做明星经纪，售卖周边，上广告杂志，还不会塌房，一旦跑通就是可观的利润，这个就考验背后公司的技术，毕竟AI生成人物的稳定性是一个挑战，剧本的好坏，场景的构建，大模型对应的能力，甚至未来可以让虚拟人物植入到机器人中，赋予记忆和身体，这个就很远了。

那么基于这个逻辑，我认为短剧的叙事是有变化的，是有空间的，而非纯概念，并且近两年大众心智培育的很好了，付费模式、广告模式都很成熟。未来走入虚拟偶像也是具备土壤的。

千言万语，我认为短剧这个题材本身是有主线潜质的，不过这个板块里面没有大容量中军，都是千亿以下的市值，而且短剧产业链太短，目前来看就算走出市场主线也很难走出一大波类似于商业航天这种级别，但是走成稳定币那种程度我觉得没问题。

这只是基于题材本身的看法，一切是基于市场的资金意愿和筹码结构，午后拉升短剧最猛，后续上证最好企稳（创业板挂钩科技，创业板企稳应该和上证差不多）后续短剧能够继续且能加强就可以确认一定的强度和持续性，是否主线交给市场了。

那么按照这个逻辑，上证后续看到3741的支撑位，周五已经探底过了，后续最多再探一次，再往下的概率不大了，或者再往下也可以，只要科技企稳了，指数可以慢慢下降。那么基于想到那就直接做到的原则，明天会看竞价强度考虑尝试短剧题材，而非一定等上证企稳，到时候可能就晚了。

至于农业，厄尔尼诺周末新闻也一直在说，这个我一直很看好，但是因为炒过了（商业航天也是之前早早炒过后续成了大主线）所以再等等看强度，核心依旧金健米业，无可替代。

拉这么猛干嘛呢，周一又得跌

好多人在那吹电池，电池的时间和去年基本上一模一样，资金记忆居多，后续看消息有无持续催化了。
最重要的是它是在盘面暴跌中出来的，往往这种下跌中出现的题材都是昙花一现。
当然也有切换主升可能，个人不看好，包括盘面上的消费、农业全是老东西，资金无处可去所以电池这类低位超跌可以做，老周期也可以抱团对抗。。
我还是留好子弹，准备干新周期吧，后续的行情要积极起来，盛极必衰，物壮则老，后面的行情会给一波爆裂的赚钱效应的。

创业板 善水科技无惧异动，带动近岸蛋白回流。
市场上情绪核心抱团 金健米业
其次是时代万恒的代表的高度，潜在无惧异动可能性
其他的票没什么好买的

刚刚翻了东山精密的社区。
我们这些股民一次次在刀口上舔血，是从不被外界理解的赌徒，是从不被家人理解的父亲/儿子...
但是我们依旧积极向上，每一次下跌我们都捂住鲜血淋漓的伤口，跌倒后再自己站来笑着回看自己过往的泥泞...
有些人会说我们好了伤疤忘了疼，我会说我们股民会始终笑对生活，无惧命运无情的鞭笞，永远看多自己的人生。
我们有不屈的意志也有柔软的心