情绪周期：光周期的弱修复。整体弱修复。收盘小阳。
投机端：弱修复
趋势端：弱修复
红利端：中修复
近期情绪：0.15 前值0.16
资金接力：下。
流动性：18218-225y
指数层面：双创年线支撑，
融资融券：26560 8-25，26565 8-24
涨跌停：56:2 前值70:4
大盘>小盘跌2448:2946 前值1245:4234
首板1.95 连板2.9 炸板-1.11 全a0.26
前值 首板0.49 连板2.96 炸板0.23 全a1.51
平均股价：0.13 前值0.79
微盘股：0.6 前值2.47
总持仓比例：87.6
热门板块：业绩超预期，医药，黄金，有色。
主流核心板块：pcb。光通信。
半导体设备。存储。晶圆厂。黄金？
资金面板块：光纤，液冷，黄金，
银行。
涨停梯队：5板1，4板1，3板1，2板10，1板39.
宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。
地缘 问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。
当下市场结构：指数弱修复，结构上还是偏弱。赚钱效应中下。亏钱效应中下。科技端弱修复。实际上是符合预期的。红利端比想象中强，资金抱团坚决可能要挑战前高。题材端互相抢夺流动性，弱势轮动。
整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。
观点：早盘的放量共振指数，金融和有色带头实际上是有点漂亮的。但这个量能又只维持了半个小时，从午盘看确实是行为上的骗炮。引导资金是解放一批资金又套上另一批资金，以此强化中期的筹码结构。脆弱的信心再次打击。依旧是看不清方向，指数层面的风险应该是不大的，具体到板块个股就比较难了。目前的审美还是小为美，大屁股的机会还早的。
操作建议：无
主观预期：次日整体还是个分歧分歧节点，叠加日内的冲高回落，又开始板块淘汰赛了。有色预期加强。红利端分化抗跌。科技端整体来看是个回流预期，主要还要看叙事发酵和外围反馈。
红利：混沌，混沌，中修复
投机：混沌，混沌，弱修复
趋势：混沌，混沌，弱修复
事件：
**0821旭创董事会会议巨石长电长飞牧原
0822紫金东山宝鼎
长芯博创 *0824旭创中报建滔
立讯精密 剑桥科技 盘前小鹏0825
新易盛 佰维存储 信达生物 药明生物 江西铜业 0825MLF到期6000亿
*0826美国PCE GDP
北方华创 中科曙光 三安光电 沪电股份 通富微电 沃格光电 盘后英伟达/
新思科技 /CRW D
0827 CN中国工业企业利润
亨通光电 绿的谐波 黄河旋风 深南电路 联讯仪器 盘后
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