8.24复盘：易中天分裂、医药抱团超预期：退潮期谁抗住了盘面？_Reset1029

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今天走势弱，背后有三个原因：

美债问题的传导：美国国内在交易"饼子"（加密货币）和黄金，本质上是美债信用危机的逻辑在发酵，压制全球风险偏好融资抽血担忧：

最近大盘股融资太快：上次长鑫让大家记忆犹新，这次又来长存；加上宇树这种没必要着急上市的也上来了，上来就爆头，让市场认为"短期融资才是任务"

英伟达即将发布业绩，资金提前抢跑避险

关于科技下跌的关键细节：这些趋势股大跌多数是放量的——恰恰说明大跌中有资金在承接吸筹。看中际旭创、新易盛、寒武纪的成交量便知一二。

放量大跌 = 巨大分歧，有人砸、有人吸，只是今天做空力量更强。按经验，明天再调一调，大科技可能就要止跌了。大科技绑架指数，大科技止跌，指数也应止跌。

一、竞价与权重：定调"兑现

从竞价来看，周末消息面只有内蒙古算力方向的协鑫能科有所表现，其余方向几乎没有资金认领。整体来看，资金对周末消息面的认可度不高，态度偏谨慎。
2. 从权重表现看
再看权重：中际旭创业绩超预期，反而绿盘开出，竞价最后才被抢筹拉回；周五强势的新易盛、天孚通信今天反而表现一般。两个信号叠加，说明今天科技线整体偏兑现。

那么今天的思路基调：减仓或离场科技，转攻其他方向。

二、盘面过程

早盘（10点前）：板块轮动一圈，无法聚焦

储能/锂电（拉得最多）：天力锂能、协鑫能科、同力天启、圣阳股份、南网能源、芯能科技、上海能源、融捷股份等涨停。多数叠加锂电属性，驱动力是期货开盘上涨。

黄金：深中华A 、白银有色、恒星科技、四川黄金、湖南白银、盛达资源等冲高，下午大多跟随指数回暖回流，仍然作为核心备选考虑。

煤炭：美锦能源、上海能源、大有能源冲高

零售：新华百货、友阿股份涨停

中报增长：涨停数量最多的暗线，属于加分项，叠加任何板块都更强早盘秒板集体炸板：博杰股份、浙江世宝、金钼股份、飞龙股份，全是开盘一分钟内摸涨停又炸掉。

量化票特征明显小结：几乎每个板块都有零星涨停，但完全无法聚焦。

10点后：大金融护盘，指数连破两道支撑银行、保险、航运甚至转基因都有异动，但大盘持续下杀，先后跌破两道支撑位。

下午：资金一盘散沙有人抄底，但没人愿意拉升，下午没有加强任何方向仅科技股日内跌到位后反抽（如中际旭创最多跌10个点后带动指数小幅回抽），注意是日内跌到位，不代表明天

13:00——锦江航运 ——航运
13:18——中毅达 ——化工
13:33——开开实业 ——医药
14:05——同洲电子 ——电源
14:16——大有能源——煤炭

大盘差时，资金抄顺指数的底只为先拿筹码，不会花钱真拉——环境差时硬拉顺指数品种等于等着被砸，所以拉的都是逆指数方向。

三、高位抱团：
理论上一鸣食品和传智教育都存在翘板修复预期，但只有传智教育尾盘有翘板动作。

爱丽家居：拼命不跌，全天维持均线震荡，尾盘冲高涨5个点——高位抱团效应仍在

艾艾精工：开盘补跌，未能弱转强带队哈药股份、高争民爆：同样扛住不跌

欣天（已脱离监管）：拒绝回补缺口

五洲（即将脱离监管）：尾盘创新高

明天看点：这几个表现亮眼的能否续强，以此判断抱团方向。

浅聊一下板块：

医药：

医药的抱团是超预期的。想安全，就必须继续超预期——汉森制药、神奇制药、中关村、百花医药、万邦医药，一个都不能掉队。今天是指数大跌中前排靠主动性抗住了盘面，那么明天指数若回暖，这5个票更不能掉队：一旦它们明天早盘掉队，板块将全面情绪退潮（目前是后排退潮、板块指数破位）。所以明天对医药特别重要。

有色是看天吃饭的板块——看期货、看美债收益率。若美债收益率短线大起大落或短暂回落，这个板块就很难拿捏。
只能说：美债收益率升 → 黄金有色涨、指数跌；但如果收益率一直涨，美债的雷就有点大了，那会反过来重创美股。

轮动板块里：稳定币本质上也是受美债影响的方向；电力、种业、化工都是个股行情、旧题材，板块层面大概率走不出动静。种业的天山生物、金健米

注意量化生态的节奏

连续大跌的日子真的不多。
按这个概率：沪指某天跌超1.5%，次日再大跌的概率不大；今天跌停潮之后，明天继续大跌的概率也不大。因此不能线性外推"指数还要大跌"。

短线上的节奏是：大跌当天尾盘进，明天冲高跑，短线目的就达成了——量化也是这么想的。

所以量化生态的节奏就是八个字：人弃我取，人趋我逃。大跌当天才是好机会，大反弹时反而接近见顶。上周以来每次都是这个剧本，这次也不会例外。

今天应该低吸哪个方向呢？

1.8月4日强势抢筹助攻指数的共振：宝鼎科技 /华正新材 /东山精密 /中钨高新 /利通电子等。
2.日内出现对子底的风华高科 /长电科技等
3.尾盘抢筹的半导体材料端的江丰电子 /雅克科技 /有研硅等。

有预期差和消息催化的方向：消费电子
9月有多款旗舰机发布，消费电子存在活跃走强预期，有机会成为下一个风口。能否成真，看两点：

梯队能否继续走强带队；
中军能否发力——这是当下消费电子没有大规模爆发的主要原因，没有中军压阵，板块走不远。

接下来盯好中军（立讯精密 /歌尔股份）即可。如果连梯队都该强不强，那这个方向也就不用看了。

明日推演看我盘前思路分享！！！

个人持仓：恒宝股份风华高科

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