模拟盘

东财模拟盘100万，最终决定的仓位分配是
中国船舶 10% 仓： 30手
西部矿业 8% 仓： 20手
卫星化学 8% 仓： 30手

更理智轻松的方式应该是等AI，其他都不做。因为可能存在AI起来之后，你买的其他的没涨，资金被占用的情况。

做其他不过是“怕踏空”的妄念。也想看看对大势逻辑判断的准确性，那么稍作理性的做法是控制小仓位。

感觉选股可以看一下 “梦游史中思”这位兄弟。他选的紫光貌似不错，以前看图说话我没看上，现在看下业绩，再仔细看下K线，挺不错，可以跟踪，等AI节点。我现在没时间了，我得去搞钱，而且主观判断AI主节点没到，现在都是反弹，不赚这钱也不怎么可惜。

其实我想去找大节点。中船是符合的，铜等期货确实突破也是符合的。化工都是短期等爆发一波就跑，实际不怎么符合。AI等有时间再来分析吧，大节点应该没到，都是拼刺刀才能赚，不符合。

船舶是周期性行业，从22年开始进入景气期，现在主要博弈AI主线暂歇、其他景气行业业绩兑现的股价上冲，到27年和28年反而要关注新增订单情况，不在乎当期业绩了。

从理智上，虽然中国船舶走势差，弹性未知，但应该下重注，它的确定性感觉最高，在手订单8000多亿，已经排到了2030年，和英伟达似的，股价反而还没有太多表现，TTM 23，在确定性如此大的情况下不算高。

中长期当然更看好AI，但是AI当下时间节点选不出股。

中船防务重组预期推迟到了30年之前，股价承压。
此外，中船防务主要是军船，中国船舶军工占比1/3左右，其他是民用船，本轮景气周期是民用船。

铜和化学股，长期我都是没自信的。

铜一方面想着可以等期货确认突破再买不迟，对比过，资源股和期货价格走势太相关了，虽然长期逻辑上不应该这么同步；另一方面又想黄金、白银虽然两天反弹太多，但是白银位置较低，黄金位置尴尬，但应该能横住甚至小幅上涨。

所以我的思路还是很混沌的，有自相矛盾的地方，这就是为什么实际操作时总是乱七八糟。因为最终回想可能记住了自己对的地方，忘了自己错的地方。

逻辑上，短期即使亏损也不会亏损很多，盈亏比应该是划算的。模拟盘周一每个进一层仓吧。

就美伊战争带来的化工股受益而言，通过询问AI，结合个股走势，卫星化学应该最优。其次，还有宝丰能源。因为对这个方向不是太有兴趣，所以不深入研究了。

就铜而言，通过问AI，结合过往历史走势，在A股中，最优应该是西部矿业，其次是北方铜业。西部的自有矿多，北方是综合型冶炼更多，北方（注意21年12月才完成重组，过往K线不要看）。西部和北方就好似白银的兴业银锡和盛达资源，兴业的业绩更稳健，前期走势更稳更强，盛达的市值更小，后期情绪爆发更强。

世界大势的另一面是：乱。

1. 全世界都很乱。美债危机，中美东升西落的拉锯，AI对各行各业的冲击，都是乱的根源。
2. 由此导致战争、经济萧条，不可避免，进而通货膨胀，大宗商品价格飙升。

所以，
a. 白银、黄金、比特币都是长期机会，但是白银/黄金前期涨幅过大，节奏很重要。
b. 此外，主观上看好铜，主要是因为AI对铜需求的影响感觉没有表现出来，但是铜又和经济息息相关，经济差带来反向拉锯，对这块研究不深。就铜的走势来看，在历史高位非常坚挺，但也没有大涨的迹象。怀疑一旦涨起来也会像银一样，会暂时忽略经济的负面因素。但说实话，我不是很有自信。
c. 美伊战争带来的影响在股市上，貌似化工股没有特别表现过，不少化工股中报业绩已经出了，业绩很好。但是石油这些是相对短期的。
d. 其他的美元对冲逻辑、涨价逻辑。
e. 战争逻辑，军工股。舆论场上，收复台湾的呼声越来越大。不知道中央做如何决策，但是感觉至少备战少不了。不过扫了一眼军工股业绩，说明军工备战有所侧重，军工主营占比大，和台海相关度大或通用军工配件的公司较好。简单来看，船（中国船舶/中船防务）、无人机（中无人机/航天彩虹）业绩最好。奇怪的，中航成飞业绩相比较差，而且股价从110跌到52，现在涨到57，网传为六代机腾出产能，所以业绩降低，那么长期肯定无忧。具体标的可以参考研报。这些都是简单浏览分析的。