26-8-19 新节点，大跌日开始，重新记录

8-24-早盘预期：震荡延续，等市场选择方向，量能持续缩量
关键事件：
1、周四早上达子财报，其实这个重要不重要？反弹走势已经把达子财报的预期打满了，我预期是兑现先砸一波。
2、8月28日上午10点在杰克逊霍尔举行的全球央行年会上发表重要讲话。
外围市场，本质只是围绕美债导致的信用危机、美伊冲突的石油导致的通胀、AI叙事是否能继续这几个点来回拉扯。这次通胀是石油涨价导致的为主，美债30年利率创次贷危机以来的新高，总量突破40万亿，英伟达的AI又到了前高附近，这怎么加息？但如果再次降息吧，美债总量又卡着，所以这个节点，美国的经济也是到了很尴尬的位置。加息也不好，降息也不好。唯一的变数就是不靠谱的朝令夕改的政策，让全球资本市场，一阵阵的剧烈波动。
国内事件：
没特别大的政策级别的事件。我们的A股现在是跟随美股的科技涨了三个月，跌了一个月，反弹了半个月；机构资金大部分锁死在科技，散户投机的资金也套牢在科技。盘面除了日内或者隔日波动的量化策略在执行，其它没什么特别大的动力。
创新药的药明康德走下跌趋势、哈药股份开始跌停，情绪和机构都开始走下跌；
黄金是美元信任危机，触发的避险属性。紫金矿业是从7月1日反弹至今40个点，8月11日本身要调整，后面期货市场又爆发，贵金属直接又反弹了。
国内总结就是：
科技下跌后的第一波反弹结束，之后横盘；
创新药开始情绪端和机构端的下跌；
黄金8月11日的下跌，随后被期货市场的连续大涨，再次触发反弹。
看一下指数也能看到当前的节奏：

第一波反弹结束了，后面的回踩震荡之后，要重新选择方向。

8-21-收盘：资金选择性价比，而非涨幅多的个股。情绪流退潮，科技弱修复。
全天围绕中际旭创，引流科技。
1、小票这周的宝鼎科技、华正新材再到旭光电子、通鼎互联、和远气体，不去做风华高科、太极实业。前期涨过的，资金都不做。
2、容量票也是如此，拉的中国巨石、国瓷材料，都是性价比优先。
这轮修复目前看，依然是CPO和光纤的流动性最强，其次是PCB上游，最弱的是半导体的电子化学气体。
题材端依然是轮动，没啥可参与价值。农业、食品等等，A杀结构。
创新药是哈药股份见顶，后续看药明康德是否持续下跌。又拉了个超跌的锂电池、回流了贵金属。
综上而言：流动性吸引最强的是天孚通信、中际旭创的光模块，扩散到亨通光电的光纤细分。PCB是很弱，胜宏科技涨幅过多，就一直横盘；半导体也没动静，超跌的存储的德明利最后收尾。做多没持续，只拉性价比的预期差。

8-21：情绪高标如期退潮，科技如期低开弱修复，量能如期萎缩
盘面除了量化的一日游套利，毫无持续性。从板块到个股都是如此，所有的分时都是盘中冲高，再回落；所有的日k都是N型涨停，次日大跌。

8-20：30年美债，释放流动性。但市场貌似不太认可
1、外围昨日美股高开低走、韩国SK海力士回购带动韩国指数反弹。
2、A股也是高开低走，高开资金兑现一波。A股总体的风格依然是：量化砸盘为主
表现在
1、鲁信创投昨天一字涨停，今天直接低开5个点跌停。代表了市场的一种风格，无人去最多。
2、资金现在流向的有三个方面
2.1、科技主要是天孚通信为首的修复，包括太辰光、光库科技、长兴博创、罗博特科；光纤以亨通光电为首，中天科技、通鼎互联、烽火通信。胜宏科技是早盘修复，但没带动性，只有宝鼎科技的情绪票封涨停。
2.2、创新药由于昨天美股刺激，集合量化一字顶板。日内属于最强。情绪票也有、机构票也有、弹性票也有。
2.3、至于消息刺激的士兰微、农业、护盘的银行、有色等，都看不到很好的持续性
综上而言：资金流向的方向有抱团、超跌反弹两个方向，科技抱团的风华高科表现很差，表面资金做的更多的是超跌反弹。例如亨通光电这种。逻辑上驱动最强的依然是天孚通信的CPO增量逻辑。题材端暂时不看，创新药连续高潮，总有退潮的时候。
目前持仓的有风华高科、国瓷材料、宝鼎科技、亨通光电，操作是做T为主。